Isabel Mena Alonso (2 de 2) Francisco Padillo Pérez (1 de 2) Presidenta del IAS Jefe de Servicio de Intervención Delegada Fecha Firma: 30/06/2025 Fecha Firma: 30/06/2025 HASH: 80b609c86d81b6fe82b49f22387e29f0 HASH: f9ba30d450b7506e0f17a9f0716cef29 2024 DEL EJERCICIO DE CUENTAS ANUALES Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 190 INDICE El presente tomo de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2024 del Instituto de Atención Social y Socio Sanitario del Cabildo de Gran Canaria, contiene la documentación correspondiente a: B. Balance..........................................................................................................................…........1-5 C. Cuenta de resultado económico-patrimonial……………………………………................6-9 D. Estado de patrimonio ……………………..............................................................…........10-13 3.1 Estado total de cambios en el patrimonio neto 3.2 Estado de ingresos y gastos reconocidos 3.3 Estado de operaciones con la entidad propietaria E. Estado de flujos de efectivo...............................................................................…...............14-15 F. Estado de liquidación del presupuesto................................................................................16-32 I. Liquidación del presupuesto de gastos 1.1 Por aplicaciones presupuestaria 1.2. Por bolsas de vinculación jurídica II. Liquidación del presupuesto de ingresos III. Resultado presupuestario G. Memoria..............................................................................................................................33-187 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 190 1. Organización y actividad 2. Gestión indirecta de servicios públicos y otras formas de colaboración 3. Bases de presentación de las cuenta 4. Normas de reconocimiento y valoración 5. Inmovilizado material 6. Patrimonio público del suelo 7. Inversiones inmobiliarias Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 8. Inmovilizado intangible 9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 10. Activos financieros 11. Pasivos financieros 13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias 14. Moneda extranjera 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos 16. Provisiones y contingencias 17. Información sobre el medio ambiente 18. Activos en estado de venta 19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de Otros Entes públicos 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería 22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación 23. Valores recibidos en depósito 24. Información presupuestaria 1) Ejercicio corriente 2) Ejercicios cerrados 3) Ejercicios posteriores 4) Ejecución de proyectos de gastos 5) Gastos con financiación afectada 6) Remanente de tesorería 25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios 26. Información sobre el coste de las actividades 27. Indicadores de gestión 30. Estado de conciliación bancaria 31. Balance de Comprobación Las Palmas de Gran Canaria, en la fecha en que consta incorporada como firma digital. La Presidenta. Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 1 B. BALANCE Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA Balance Periodo: 2024 N.º CUENTA ACTIVO 2024 2023 N.º CUENTA PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2024 2023 A) Activo no corriente 71.723.244,39 49.978.658,53 A) Patrimonio neto 174.486.555,70 138.116.781,89 I. Inmovilizado intangible 602.345,54 727.470,28 100, 101 I. Patrimonio 28.934.686,77 28.934.686,77 200, 201, (2800), 1. Inversión en investigación y desarrollo 0,00 0,00 II. Patrimonio generado 145.551.868,93 109.182.095,12 (2801) 120 1. Resultados de ejercicios anteriores 109.182.095,12 92.118.191,62 203, (2803), (2903) 2. Propiedad industrial e intelectual 555.349,32 670.963,36 129 2. Resultado del ejercicio 36.369.773,81 17.063.903,50 206, (2806), (2906) 3. Aplicaciones informáticas 46.996,22 56.506,92 III. Ajustes por cambios de valor 0,00 0,00 207, (2807), (2907) 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento 0,00 0,00 o cedidos 136 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00 208, 209, (2809), 5. Otro inmovilizado intangible 0,00 0,00 133 2. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00 (2909) 134 3. Operaciones de cobertura 0,00 0,00 II. Inmovilizado material 71.120.348,85 49.250.638,25 130, 131, 132 IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a 0,00 0,00 210, (2810), (2910), 1. Terrenos 0,00 0,00 resultados Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 190 (2990) B) Pasivo no corriente 7.332.501,88 8.133.223,16 211, (2811), (2911), 2. Construcciones 19.991.045,42 22.405.795,63 14 I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 (2991) II. Deudas a largo plazo 7.332.501,88 8.133.223,16 212, (2812), (2912), 3. Infraestructuras 0,00 0,00 15 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 (2992) 170, 177 2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 213, (2813), (2913), 4. Bienes del patrimonio histórico 0,00 0,00 (2993) 176 3. Derivados financieros 0,00 0,00 214, 215, 216, 217, 5. Otro inmovilizado material 1.399.774,70 1.083.371,18 173, 174, 178, 179, 4. Otras deudas 7.332.501,88 8.133.223,16 218, 219, (2814), 180, 185 (2815), (2816), (2817), 16 III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 (2818), (2819), (2914), a largo plazo (2915), (2916), (2917), 172 IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo 0,00 0,00 (2918), (2919), (2999) Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 186 V. Ajustes por periodificación a largo plazo 0,00 0,00 2300, 2310, 232, 233, 6. Inmovilizado material en curso y anticipos 49.729.528,73 25.761.471,44 234, 235, 237, 238, C) Pasivo corriente 27.001.162,11 22.582.505,12 2390 58 I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ II. Deudas a corto plazo 9.216.431,63 7.127.450,97 50 1. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 520, 521, 527 2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 526 3. Derivados financieros 0,00 0,00 4003, 4013, 41303, 4. Otras deudas 9.216.431,63 7.127.450,97 41313, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561 Página 1 de 4 17 de Junio del 2025 2 N.º CUENTA ACTIVO 2024 2023 N.º CUENTA PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2024 2023 III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 4002, 4012, 41302, III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 41312, 4182, 51 a corto plazo 220, (2820), (2920) 1. Terrenos 0,00 0,00 221, (2821), (2921) 2. Construcciones 0,00 0,00 2301, 2311, 2391 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos 0,00 0,00 IV. Patrimonio público del suelo 0,00 0,00 240, (2840), (2930) 1. Terrenos 0,00 0,00 241, (2841), (2931) 2. Construcciones 0,00 0,00 243, 244, 248 3. En construcción y anticipos 0,00 0,00 249, (2849), (2939) 4. Otro patrimonio público del suelo 0,00 0,00 V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, 0,00 0,00 multigrupo y asociadas IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 17.784.730,48 15.455.054,15 2500, 2510, (2940) 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho 0,00 0,00 4000, 4010, 411, 1. Acreedores por operaciones de gestión 16.960.749,35 14.562.864,06 público 41300, 41310, 416, 2501, 2511, (259), 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades 0,00 0,00 4180, 522 (2941) 4001, 4011, 410, 2. Otras cuentas a pagar 151.568,24 190.795,13 2502, 2512, (2942) 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades 0,00 0,00 41301, 41311, 414, 252, 253, 255, (295), 4. Créditos y valores representativos de deuda 0,00 0,00 4181, 419, 550, 554, (2960) 559 257, 258, (2961), 5. Otras inversiones financieras 0,00 0,00 47 3. Administraciones públicas 672.412,89 701.394,96 (2962) 45 4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de 0,00 0,00 VI. Inversiones financieras a largo plazo 550,00 550,00 otros entes públicos Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 190 260, (269) 1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00 485, 568 V. Ajustes por periodificación a corto plazo 0,00 0,00 261, 2620, 2629, 2. Créditos y valores representativos de deuda 0,00 0,00 264, 266, 267, (297), (2980) Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 2 de 4 17 de Junio del 2025 3 N.º CUENTA ACTIVO 2024 2023 N.º CUENTA PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2024 2023 263 3. Derivados financieros 0,00 0,00 268, 27, (2981), 4. Otras inversiones financieras 550,00 550,00 (2982) 2621, (2983) VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo 0,00 0,00 B) Activo corriente 137.096.975,30 118.853.851,64 38, (398) I. Activos en estado de venta 0,00 0,00 II. Existencias 0,00 0,00 37 1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades 0,00 0,00 30, 35, (390), (395) 2. Mercaderías y productos terminados 0,00 0,00 31, 32, 33, 34, 36, 3. Aprovisionamientos y otros 0,00 0,00 (391), (392), (393), (394), (396) III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo 127.322.452,67 114.065.309,79 4300, 4310, 4430, 1. Deudores por operaciones de gestión 127.307.520,93 114.050.378,05 446, (4900) 4301, 4311, 4431, 2. Otras cuentas a cobrar 14.931,74 14.931,74 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558 47 3. Administraciones públicas 0,00 0,00 45 4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes 0,00 0,00 públicos IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 190 multigrupo y asociadas 530, 531, (539), (594) 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, 0,00 0,00 multigrupo y asociadas 4302, 4312, 4432, 2. Créditos y valores representativos de deuda 0,00 0,00 (4902), 532, 533, 535, (595), (5960) Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 3 de 4 17 de Junio del 2025 4 N.º CUENTA ACTIVO 2024 2023 N.º CUENTA PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2024 2023 536, 537, 538, 3. Otras inversiones 0,00 0,00 (5961), (5962) V. Inversiones financieras a corto plazo 133.969,01 111.213,81 540, (549) 1. Inversiones financieras en patrimonio 0,00 0,00 4303, 4313, 4433, 2. Créditos y valores representativos de deuda 132.819,01 110.063,81 (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980) 543 3. Derivados financieros 0,00 0,00 545, 548, 565, 566, 4. Otras inversiones financieras 1.150,00 1.150,00 (5981), (5982) 480, 567 VI. Ajustes por periodificación 0,00 0,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9.640.553,62 4.677.328,04 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 190 577 1. Otros activos líquidos equivalentes 0,00 0,00 556, 570, 571, 573, 2. Tesorería 9.640.553,62 4.677.328,04 574, 575 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ TOTAL ACTIVO (A+B) 208.820.219,69 168.832.510,17 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 208.820.219,69 168.832.510,17 Página 4 de 4 17 de Junio del 2025 5 6 C. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Periodo: 2024 N.º CUENTA 2024 2023 1. Ingresos tributarios y urbanísticos 0,00 0,00 72, 73 a) Impuestos 0,00 0,00 740, 742 b) Tasas 0,00 0,00 744 c) Contribuciones especiales 0,00 0,00 745, 746 d) Ingresos urbanísticos 0,00 0,00 2. Transferencias y subvenciones recibidas 160.405.210,12 134.808.275,39 a) Del ejercicio 160.405.210,12 134.808.275,39 751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 0,00 0,00 750 a.2) Transferencias 160.405.210,12 134.808.275,39 752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan 0,00 0,00 financiación específica 7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0,00 0,00 754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 0,00 0,00 3. Ventas y prestaciones de servicios 7.253.707,70 6.473.847,79 700, 701, 702, 703, 704 a) Ventas 33.614,92 26.161,90 741, 705 b) Prestación de servicios 7.220.092,78 6.447.685,89 707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras 0,00 0,00 entidades 71, 7940, (6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 0,00 0,00 fabricación y deterioro de valor 780, 781, 782, 783, 784 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 0,00 0,00 776, 777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 112.566,91 60.198,91 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 190 795 7. Excesos de provisiones 0,00 0,00 A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 167.771.484,73 141.342.322,09 8. Gastos de personal -28.057.023,02 -26.936.255,04 (640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -20.451.187,33 -19.602.847,42 (642), (643), (644), (645) b) Cargas sociales -7.605.835,69 -7.333.407,62 (65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas -2.845.308,78 -2.730.316,96 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 10. Aprovisionamientos 0,00 0,00 (600), (601), (602), (605), a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos 0,00 0,00 (607), 61 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ (6941), (6942), (6943), 7941, b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros 0,00 0,00 7942, 7943 aprovisionamientos 11. Otros gastos de gestión ordinaria -96.919.327,50 -91.355.638,27 (62) a) Suministros y servicios exteriores -96.539.503,29 -91.115.169,71 (63) b) Tributos -379.824,21 -240.468,56 (676) c) Otros 0,00 0,00 (68) 12. Amortización del inmovilizado -4.111.251,51 -3.993.943,22 Página 1 de 3 17 de Junio del 2025 7 N.º CUENTA 2024 2023 B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -131.932.910,81 -125.016.153,49 I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 35.838.573,92 16.326.168,60 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado 0,00 0,00 no financiero y activos en esta (690), (691), (692), (693), a) Deterioro de valor 0,00 0,00 (6948), 790, 791, 792, 793, 7948, 799 770, 771, 772, 773, 774, b) Bajas y enajenaciones 0,00 0,00 (670), (671), (672), (673), (674) 7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 0,00 0,00 14. Otras partidas no ordinarias 306.217,57 665.060,74 775, 778 a) Ingresos 306.217,57 665.060,74 (678) b) Gastos 0,00 0,00 II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) 36.144.791,49 16.991.229,34 15. Ingresos financieros 253.822,30 102.013,70 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 760 a.2) En otras entidades 0,00 0,00 b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones 253.822,30 102.013,70 financieras 7631, 7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 761, 762, 769, 76454, b.2) Otros 253.822,30 102.013,70 (66454) 16. Gastos financieros 0,00 0,00 (663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 (660), (661), (662), (669), b) Otros 0,00 0,00 76451, (66451) 785, 786, 787, 788, 789 17. Gastos financieros imputados al activo 0,00 0,00 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros 0,00 0,00 7646, (6646), 76459, (66459) a) Derivados financieros 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 190 7640, 7642, 76452, 76453, b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados 0,00 0,00 (6640), (6642), ( 66452), (66453) 7641, (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles 0,00 0,00 para la venta 768, (668) 19. Diferencias de cambio 0,00 0,00 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos -28.839,98 -29.339,54 financieros Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 796, 7970, 766, (6960), a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas 0,00 0,00 (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670) Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 765, 7971, 7983, 7984, b) Otros -28.839,98 -29.339,54 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985) 755, 756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras 0,00 0,00 Página 2 de 3 17 de Junio del 2025 8 N.º CUENTA 2024 2023 III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 224.982,32 72.674,16 IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 36.369.773,81 17.063.903,50 + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior 0,00 Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes) 17.063.903,50 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 3 de 3 17 de Junio del 2025 9 10 D. ESTADO DE PATRIMONIO Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA 1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Periodo: 2024 NOTAS EN I. Patrimonio II. Patrimonio III. Ajustes por IV. Subvenciones TOTAL MEMORIA generado cambios de valor recibidas PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 28.934.686,77 109.182.095,12 0,00 0,00 138.116.781,89 AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2024 ( A + B ) 28.934.686,77 109.182.095,12 0,00 0,00 138.116.781,89 VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2024 0,00 36.369.773,81 0,00 0,00 36.369.773,81 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio 0,00 36.369.773,81 0,00 0,00 36.369.773,81 2. Operaciones patimoniales con la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2024 ( C + D ) 28.934.686,77 145.551.868,93 0,00 0,00 174.486.555,70 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 2025 11 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS Periodo: 2024 N.º CUENTA 2024 2023 129 I. Resultado económico patrimonial 36.369.773,81 17.063.903,50 II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: 1. Inmovilizado no financiero 920 1.1 Ingresos 0,00 0,00 (820), (821), (822) 1.2 Gastos 0,00 0,00 2. Activos y pasivos financieros 900,991 2.1 Ingresos 0,00 0,00 (800),(891) 2.2 Gastos 0,00 0,00 3. Coberturas contables 910 3.1 Ingresos 0,00 0,00 (810) 3.2 Gastos 0,00 0,00 94 4. Subvenciones recibidas 0,00 0,00 Total ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 0,00 0,00 III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: (823) 1. Inmovilizado no financiero 0,00 0,00 (802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros 0,00 0,00 3. Coberturas contables (8110), 9110 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado 0,00 0,00 economico patrimonial (8111), 9111 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la 0,00 0,00 partida cubierta (84) 4. Subvenciones recibidas 0,00 0,00 Total ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 0,00 0,00 IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) 36.369.773,81 17.063.903,50 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 2025 12 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS Periodo: 2024 A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS 2024 2023 1. Aportación patrimonial dineraria 0,00 0,00 2. Aportación de bienes y derechos 0,00 0,00 3. Asunción y condonación de la entidad o 0,00 0,00 entidades propietarias 4. Otras aportaciones de la entidad o entidades 0,00 0,00 propietarias 5. (-) Devolución de bienes y derechos 0,00 0,00 6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades 0,00 0,00 propietarias TOTAL 0,00 0,00 B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS 2024 2023 I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3) 160.386.887,91 134.799.538,71 1. Transferencias y subvenciones 160.386.887,91 134.799.538,71 1.1 Ingresos 160.386.887,91 134.799.538,71 1.2 Gastos 0,00 0,00 2. Prestación de servicios y venta de bienes 0,00 0,00 2.1 Ingresos 0,00 0,00 2.2 Gastos 0,00 0,00 3. Otros 0,00 0,00 3.1 Ingresos 0,00 0,00 3.2 Gastos 0,00 0,00 II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2) 0,00 0,00 1. Subvenciones recibidas 0,00 0,00 2. Otros 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 190 TOTAL 160.386.887,91 134.799.538,71 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 2025 13 14 EFECTIVO E. ESTADO DE FLUJOS DE Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Periodo: 2024 2024 2023 I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN A) Cobros: 160.433.542,59 134.704.250,27 1. Ingresos tributarios y urbanísticos 14.560,39 9.766,03 2. Transferencia y subvenciones recibidas 147.398.610,02 122.411.041,44 3. Ventas y prestaciones de servicios 7.378.549,03 7.075.467,83 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00 0,00 5. Intereses y dividendos cobrados 253.822,30 101.992,41 6. Otros cobros 5.388.000,85 5.105.982,56 B) Pagos: 131.879.949,08 127.487.353,79 7. Gastos de personal 28.085.285,36 26.877.463,35 8. Transferencias y subvenciones concedidas 2.917.213,01 4.203.706,18 9. Aprovisionamientos 55.757.785,11 55.300.732,27 10. Otros gastos de gestión 39.465.248,81 35.860.921,87 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 0,00 0,00 12. Intereses pagados 0,00 0,00 13. Otros pagos 5.654.416,79 5.244.530,12 Flujos netos de efectivo por actividades de gestión ( +A-B) 28.553.593,51 7.216.896,48 II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN c) Cobros 57.381,99 43.926,10 1. Venta de inversiones reales 0,00 0,00 2. Venta de activos financieros 57.381,99 43.926,10 3. Unidad de actividad 0,00 0,00 4. Otros cobros de las actividades de inversión 0,00 0,00 D) Pagos 23.647.749,92 18.003.628,72 5. Compra de inversiones reales 23.574.612,73 17.953.582,87 6. Compra de activos financieros 73.137,19 50.045,85 7. Unidad de actividad 0,00 0,00 8. Otros pagos de las actividades de inversión 0,00 0,00 Flujos netos de efectivo por actividades de inversión ( +C-D ) -23.590.367,93 -17.959.702,62 III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN E) Aumentos en el patrimonio 0,00 0,00 1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 2. Devoluciónm de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 190 G) Cobros por emisión de pasivos financieros 0,00 0,00 3. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 4. Préstamos recibidos 0,00 0,00 5. Otras deudas 0,00 0,00 H) Pagos por reembolso de pasivos financieros 0,00 0,00 6. Obligaciones y otros valores negociables 0,00 0,00 7. Préstamos recibidos 0,00 0,00 8. Otras deudas 0,00 0,00 Flujos netos de efectivo por actividades de financiación ( +E-F+G-H ) 0,00 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN I) Cobros pendientes de aplicación 0,00 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ J) Pagos pendientes de aplicación 0,00 0,00 Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación ( +I-J ) 0,00 0,00 V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00 0,00 VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 4.963.225,58 -10.742.806,14 AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V ) Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 4.677.328,04 15.420.134,18 Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 9.640.553,62 4.677.328,04 Página 1 de 1 17 de Junio del 2025 15 16 PRESUPUESTO F. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Periodo: 2024 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS (6) OBLIGACIONES REMANENTES PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PENDIENTES DE DE CRÉDITO (4) NETAS (5) PAGO A 31 DE (8=3-5) DICIEMBRE (7=5-6) 09701 / 231 / 13000 / Retribuciones Basicas. 2.994.069,15 -687.000,00 2.307.069,15 2.206.057,81 2.206.057,81 2.206.057,81 0,00 101.011,34 09701 / 231 / 13001 / Horas Extraordinarias. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 09701 / 231 / 13002 / Otras Remuneraciones 134.710,86 0,00 134.710,86 43.712,78 43.712,78 43.712,78 0,00 90.998,08 09701 / 231 / 13100 / Laboral Temporal. 370.857,34 0,00 370.857,34 456.866,32 456.866,32 456.866,32 0,00 -86.008,98 09701 / 231 / 13100 / Laboral Temporal. Convenio CCAA PIA 82.348,12 0,00 82.348,12 52.513,22 52.513,22 52.513,22 0,00 29.834,90 09701 / 231 / 15000 / Productividad. 253.123,40 0,00 253.123,40 201.196,34 201.196,34 201.196,34 0,00 51.927,06 09701 / 231 / 16000 / Seguridad Social. 1.075.069,24 0,00 1.075.069,24 980.517,35 969.665,32 898.196,47 71.468,85 105.403,92 09701 / 231 / 16000 / Seguridad Social. Convenio CCAA PIA 26.845,48 0,00 26.845,48 16.363,73 16.363,73 16.363,73 0,00 10.481,75 09701 / 231 / 21200 / Edificios Y Otras Construcciones. 4.590,00 0,00 4.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.590,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 190 09701 / 231 / 21300 / Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 16.471,61 0,00 16.471,61 22.176,28 10.339,40 10.339,40 0,00 6.132,21 09701 / 231 / 21400 / Elementos De Transporte. 5.100,00 0,00 5.100,00 360,27 360,27 360,27 0,00 4.739,73 09701 / 231 / 21500 / Mobiliario. 4.080,00 0,00 4.080,00 30,90 30,90 30,90 0,00 4.049,10 09701 / 231 / 21600 / Equipos para Procesos de Información 16.830,00 0,00 16.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.830,00 09701 / 231 / 22000 / Ordinario No Inventariable. 2.142,00 0,00 2.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.142,00 09701 / 231 / 22001 / Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones. 3.570,00 0,00 3.570,00 3.453,03 3.453,03 3.453,03 0,00 116,97 09701 / 231 / 22002 / Material Informatico No Inventariable. 14.629,77 0,00 14.629,77 8.213,32 8.213,32 1.712,00 6.501,32 6.416,45 09701 / 231 / 22101 / Agua. 1.020,00 0,00 1.020,00 3.692,70 3.692,70 3.692,70 0,00 -2.672,70 09701 / 231 / 22104 / Vestuario. 4.590,00 0,00 4.590,00 266,43 260,18 0,00 260,18 4.329,82 09701 / 231 / 22105 / Productos Alimenticios. 5.650,00 0,00 5.650,00 9.520,50 8.400,27 7.984,09 416,18 -2.750,27 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09701 / 231 / 22110 / Productos De Limpieza Y Aseo. 102,00 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 09701 / 231 / 22199 / Otros Suministros. 2.040,00 0,00 2.040,00 7.504,89 3.307,82 3.307,82 0,00 -1.267,82 09701 / 231 / 22200 / Servicios De Telecomunicaciones. 24.555,72 0,00 24.555,72 0,00 0,00 0,00 0,00 24.555,72 09701 / 231 / 22201 / Servicios De Telecomunicaciones Postales 6.000,00 0,00 6.000,00 15.853,63 14.700,69 12.602,13 2.098,56 -8.700,69 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09701 / 231 / 22299 / Otros gastos en comunicaciones 102,00 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 09701 / 231 / 22300 / Transportes. 510,00 0,00 510,00 1.730,40 1.345,00 1.159,60 185,40 -835,00 09701 / 231 / 22601 / Atenciones Protocolarias Y Representativas. 20.400,00 0,00 20.400,00 15.337,24 15.337,24 15.337,24 0,00 5.062,76 09701 / 231 / 22602 / Publicidad Y Propaganda. 15.300,00 0,00 15.300,00 14.926,50 14.926,50 0,00 14.926,50 373,50 09701 / 231 / 22700 / Limpieza Y Aseo. 148.188,68 0,00 148.188,68 68.206,08 68.206,08 56.838,40 11.367,68 79.982,60 09701 / 231 / 22706 / Estudios y trabajos técnicos 122.400,00 -10.000,00 112.400,00 4.830,00 0,00 0,00 0,00 112.400,00 09701 / 231 / 22799 / Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y 90.600,00 0,00 90.600,00 22.751,78 19.072,71 16.455,21 2.617,50 71.527,29 Pro 09701 / 231 / 23020 / Del Personal No Directivo. 1.020,00 15.000,00 16.020,00 5.154,32 5.154,32 5.154,32 0,00 10.865,68 09701 / 231 / 23120 / Del Personal No Directivo. 8.160,00 0,00 8.160,00 6.466,01 6.466,01 6.466,01 0,00 1.693,99 09701 / 231 / 23300 / Otras Indemniz. De Los Miembros De Los Org. 2.040,00 0,00 2.040,00 1.581,00 1.581,00 1.581,00 0,00 459,00 Gobier 09701 / 231 / 62200 / Adquisición Inmueble Santa Rosalía - Museo 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Página 1 de 11 17 de Junio del 2025 17 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS (6) OBLIGACIONES REMANENTES PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PENDIENTES DE DE CRÉDITO (4) NETAS (5) PAGO A 31 DE (8=3-5) DICIEMBRE (7=5-6) Canario 09701 / 231 / 63200 / Edificios y Otras Construcciones. Plan 0,00 7.937,30 7.937,30 7.937,30 2.479,18 2.479,18 0,00 5.458,12 Infraestructuras 09701 / 231 / 63200 / Edificios y Otras Construcciones. Plan 0,00 4.776,44 4.776,44 4.776,44 516,18 0,00 516,18 4.260,26 Infraestructuras 09701 / 231 / 63303 / Reposicion Maquinaria 0,00 0,00 0,00 11.556,36 6.387,90 1.728,05 4.659,85 -6.387,90 09701 / 231 / 63500 / Mobiliario 0,00 6.045,00 6.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.045,00 09701 / 231 / 63500 / Mobiliario 0,00 0,00 0,00 13.114,50 0,00 0,00 0,00 0,00 09701 / 231 / 63600 / Equipos para procesos de información 2.345,63 0,00 2.345,63 12.254,95 12.057,44 0,00 12.057,44 -9.711,81 09701 / 231 / 64001 / Honorarios y Proyectos Técnicos 0,00 162.954,10 162.954,10 162.954,10 19.008,82 19.008,82 0,00 143.945,28 09701 / 231 / 64001 / Honorarios y Proyectos Técnicos. Plan 0,00 555.411,50 555.411,50 485.948,10 103.540,95 84.179,79 19.361,16 451.870,55 Infraestructuras 09701 / 231 / 64001 / Honorarios y Proyectos Técnicos. Plan 0,00 38.453,11 38.453,11 38.453,11 0,00 0,00 0,00 38.453,11 Infraestructuras 09710 / 231 / 13100 / Laboral Temporal COVID19 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 09710 / 231 / 15100 / Gratificaciones. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 09710 / 231 / 16000 / Seguridad Social COVID19 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 09710 / 231 / 16008 / Asistencia Medico-farmaceutica. 133.940,53 0,00 133.940,53 166.353,77 166.353,77 166.353,77 0,00 -32.413,24 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 190 09710 / 231 / 16104 / Indemnizaciones Al Personal Lab. Jubilacion Antici 45.323,38 0,00 45.323,38 37.130,87 37.130,87 32.126,95 5.003,92 8.192,51 09710 / 231 / 16204 / Accion Social Per.laboral Delegado 0,01 0,00 0,01 3.033,73 3.033,73 3.033,73 0,00 -3.033,72 09710 / 231 / 16205 / Seguros 400,36 0,00 400,36 419,42 0,00 0,00 0,00 400,36 09710 / 231 / 16210 / Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal Lab. 3.600,00 0,00 3.600,00 1.874,00 1.874,00 1.874,00 0,00 1.726,00 09710 / 231 / 16214 / Accion Social Per.laboral 155.570,17 0,00 155.570,17 177.554,20 169.383,35 137.605,96 31.777,39 -13.813,18 09710 / 231 / 16215 / Otras Acciones Sociales Per.laboral 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 09710 / 231 / 20600 / Arrendamientos de Equipos Proc.Información 36.305,10 0,00 36.305,10 36.305,10 15.557,70 15.154,48 403,22 20.747,40 09710 / 231 / 21300 / Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 7.140,00 0,00 7.140,00 40.047,44 40.047,44 38.549,44 1.498,00 -32.907,44 09710 / 231 / 21600 / Equipos Para Procesos De Informacion 116.783,53 0,00 116.783,53 108.306,96 73.525,15 65.980,32 7.544,83 43.258,38 09710 / 231 / 22000 / Ordinario No Inventariable. 25.432,81 0,00 25.432,81 13.110,51 7.437,42 7.259,52 177,90 17.995,39 09710 / 231 / 22002 / Material Informatico No Inventariable. 6.609,60 0,00 6.609,60 0,00 0,00 0,00 0,00 6.609,60 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09710 / 231 / 22103 / Combustibles Y Carburantes. 7.015,49 0,00 7.015,49 7.642,64 5.202,52 3.632,21 1.570,31 1.812,97 09710 / 231 / 22106 / Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario. 299.380,72 0,00 299.380,72 142.322,82 114.924,83 114.924,83 0,00 184.455,89 09710 / 231 / 22106 / Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ COVID 19. 09710 / 231 / 22200 / Servicio de Telecomunicaciones 64.210,70 0,00 64.210,70 64.210,70 58.859,79 53.508,90 5.350,89 5.350,91 09710 / 231 / 22203 / Servicio de Telecomunicaciones Informáticas 16.637,22 0,00 16.637,22 0,00 0,00 0,00 0,00 16.637,22 09710 / 231 / 22300 / Transportes. 4.722,60 0,00 4.722,60 2.266,00 2.266,00 2.266,00 0,00 2.456,60 09710 / 231 / 22400 / Primas De Seguros. 4.080,00 0,00 4.080,00 3.706,34 3.706,34 3.706,34 0,00 373,66 09710 / 231 / 22500 / Tributos Estatales 0,00 0,00 0,00 2.602,45 2.602,45 2.602,45 0,00 -2.602,45 09710 / 231 / 22501 / Tributos de las CC.AA. 5.102,00 0,00 5.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.102,00 09710 / 231 / 22502 / Tributos De Las Entidades Locales. 604.200,00 0,00 604.200,00 377.221,76 377.221,76 377.185,92 35,84 226.978,24 09710 / 231 / 22602 / Acciones Básicas Gran Canaria Accesible 121.000,00 -42.500,00 78.500,00 61.059,89 61.059,84 21.721,19 39.338,65 17.440,16 09710 / 231 / 22603 / Publicacion en Diarios Oficiales 5.100,00 0,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 09710 / 231 / 22604 / Juridicos, Contenciosos. 445.342,24 0,00 445.342,24 653.826,04 653.826,04 653.325,97 500,07 -208.483,80 09710 / 231 / 22606 / Reuniones, Conferencias Y Cursos. 35.700,00 0,00 35.700,00 118.784,52 89.687,41 75.509,91 14.177,50 -53.987,41 09710 / 231 / 22606 / Reuniones, Conferencias Y Cursos G.C. Accesible 70.000,00 0,00 70.000,00 48.345,28 48.345,28 22.237,28 26.108,00 21.654,72 Página 2 de 11 17 de Junio del 2025 18 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS (6) OBLIGACIONES REMANENTES PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PENDIENTES DE DE CRÉDITO (4) NETAS (5) PAGO A 31 DE (8=3-5) DICIEMBRE (7=5-6) 09710 / 231 / 22607 / Oposiciones y pruebas selectivas 0,00 0,00 0,00 1.824,35 1.824,35 1.824,35 0,00 -1.824,35 09710 / 231 / 22609 / Actividades Culturales Y Deportivas. 10.200,00 0,00 10.200,00 17.108,74 10.490,72 9.451,43 1.039,29 -290,72 09710 / 231 / 22699 / Otros Gastos Diversos. 67.840,90 0,00 67.840,90 633,44 633,44 633,44 0,00 67.207,46 09710 / 231 / 22706 / Estudios y trabajos técnicos 127.930,28 0,00 127.930,28 118.896,93 95.670,84 92.918,10 2.752,74 32.259,44 09710 / 231 / 22706 / Estudios y trabajos técnicos G.C. Accesible 63.237,55 0,00 63.237,55 7.828,80 4.399,04 4.399,04 0,00 58.838,51 09710 / 231 / 22707 / Mantenimiento de Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09710 / 231 / 22799 / Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y 87.653,20 0,00 87.653,20 72.440,96 46.097,56 37.979,78 8.117,78 41.555,64 Pro 09710 / 231 / 22799 / Otros Trabajos Realizados Por Empresas para 6.200,00 0,00 6.200,00 1.976,92 1.976,92 1.976,92 0,00 4.223,08 G.C. Accesible 09710 / 231 / 23100 / De Los Miembros De Los Organos De Gobierno. 1.020,00 0,00 1.020,00 76,30 76,30 76,30 0,00 943,70 09710 / 231 / 23320 / Dietas por asistencia a tribunales personal IAS 0,00 0,00 0,00 13.337,62 13.337,62 13.337,62 0,00 -13.337,62 09710 / 231 / 23320 / Dietas por asistencia a tribunales personal externo 0,00 0,00 0,00 2.129,28 2.129,28 2.129,28 0,00 -2.129,28 09710 / 231 / 35200 / Intereses De Demora Gastos Corr. Bienes Y Serv . 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 09710 / 231 / 35200 / Intereses De Demora Gastos En Invers. Reales 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 09710 / 231 / 35200 / Intereses De Demora Por Reintegro De 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Subvenciones 09710 / 231 / 35200 / Otros Intereses De Demora 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 190 09710 / 231 / 46200 / A Ayto. Artenara Transp. Centro Ocupacional 1.192,80 0,00 1.192,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192,80 09710 / 231 / 46200 / A Ayto. Ingenio Proy. Ingenio Colour Festival-GC 14.900,00 0,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 0,00 14.900,00 0,00 Accesible 09710 / 231 / 46200 / A Ayto. de Valsequillo Proy. Aula del Mayor 25.188,64 0,00 25.188,64 25.188,64 25.188,64 25.188,64 0,00 0,00 09710 / 231 / 46200 / A Aytos. Subvenciones GC Accesible 0,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00 0,00 0,00 09710 / 231 / 47900 / A Gran Canaria Maratón "Carrera 3 K-GC 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 Accesible" 09710 / 231 / 47900 / A Asociación Empresas Turismo Activo Gran 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Canaria-GC Accesible 09710 / 231 / 47900 / A Asociación Sociodeportiva Los Muellitos-GC 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 Accesible 09710 / 231 / 48000 / A Asoc. Minusv. Econy Club Deportivo-GC 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Accesible 09710 / 231 / 48000 / A Hermanitas Ancianos Desamp. Mto. Residencia 159.247,56 0,00 159.247,56 159.247,56 159.247,56 159.247,56 0,00 0,00 09710 / 231 / 48000 / A Asoc.de Personas con Sordoceguera 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ (ASOCIDE)-GC Accesible 09710 / 231 / 48000 / A Hermanitas Ancianos Desamparados. Personal 80.140,00 0,00 80.140,00 80.140,00 80.140,00 80.140,00 0,00 0,00 09710 / 231 / 48000 / A Fundación Lidia García-GC Accesible 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 09710 / 231 / 48000 / A Fundación de Personas con Sordera 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 FUNCASOR-GC Accesible 09710 / 231 / 48000 / A Asoc. Convocatoria Subvenciones-GC Accesible 150.000,00 0,00 150.000,00 147.060,66 147.060,66 147.060,66 0,00 2.939,34 09710 / 231 / 63200 / Edificios y otras construcciones 53.703,14 0,00 53.703,14 0,00 0,00 0,00 0,00 53.703,14 09710 / 231 / 64100 / Gastos en Aplicaciones Informáticas 127,14 0,00 127,14 43.456,88 43.456,88 39.221,48 4.235,40 -43.329,74 09710 / 231 / 76200 / A Ayto. Sta. Mª de Guía "Resid. Mayores" - Plan 748.541,37 0,00 748.541,37 748.541,37 748.541,37 748.541,37 0,00 0,00 Infraestructuras 09710 / 231 / 76200 / A Ayto. Valleseco "Res.Mayores" - Plan 1.022.171,00 0,00 1.022.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022.171,00 Infraestructuras 09710 / 231 / 76200 / A Ayto. Teror "Res. May." - Plan Infraestructuras 0,00 433.961,65 433.961,65 0,00 0,00 0,00 0,00 433.961,65 09710 / 231 / 76200 / A Ayto. Valleseco "Ampliación Resid.Mayores" - 0,00 1.568.730,55 1.568.730,55 1.568.730,55 1.568.730,55 1.568.730,55 0,00 0,00 Página 3 de 11 17 de Junio del 2025 19 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS (6) OBLIGACIONES REMANENTES PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PENDIENTES DE DE CRÉDITO (4) NETAS (5) PAGO A 31 DE (8=3-5) DICIEMBRE (7=5-6) Plan Infraestructuras 09710 / 231 / 76200 / A Ayto. Aguimes "Obras reparación" 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 09710 / 231 / 76200 / A Ayto. Artenara. Res. Mayores - Plan 0,00 109.531,78 109.531,78 0,00 0,00 0,00 0,00 109.531,78 Infraestructuras 09710 / 231 / 83000 / Prestamos A Corto Plazo. Desarrollo Por Sectores. 138.572,23 0,00 138.572,23 80.137,19 80.137,19 73.137,19 7.000,00 58.435,04 09720 / 231 / 13000 / Retribuciones Basicas. 7.497.829,81 -1.250.000,00 6.247.829,81 6.023.013,20 6.023.013,20 6.023.013,20 0,00 224.816,61 09720 / 231 / 13001 / Horas Extraordinarias. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 09720 / 231 / 13002 / Otras Remuneraciones 632.736,18 0,00 632.736,18 385.257,82 385.257,82 385.257,82 0,00 247.478,36 09720 / 231 / 13100 / Laboral Temporal. 1.665.829,21 228.864,59 1.894.693,80 1.834.901,98 1.834.901,98 1.834.901,98 0,00 59.791,82 09720 / 231 / 15000 / Productividad. 595.172,38 0,00 595.172,38 522.483,97 522.483,97 522.483,97 0,00 72.688,41 09720 / 231 / 16000 / Seguridad Social. 3.271.693,64 0,00 3.271.693,64 3.121.988,95 3.074.496,69 2.873.724,92 200.771,77 197.196,95 09720 / 231 / 21000 / Infraestructuras Y Bienes Naturales. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 09720 / 231 / 21200 / Edificios Y Otras Construcciones. 205.210,00 0,00 205.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.210,00 09720 / 231 / 21300 / Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 152.341,43 0,00 152.341,43 120.437,39 92.580,93 78.413,90 14.167,03 59.760,50 09720 / 231 / 21400 / Elementos De Transporte. 1.020,00 0,00 1.020,00 195,51 195,51 195,51 0,00 824,49 09720 / 231 / 21500 / Mobiliario. 5.100,00 0,00 5.100,00 5.416,03 5.166,03 5.166,03 0,00 -66,03 09720 / 231 / 21600 / Equipos para Procesos de Información 14.958,60 0,00 14.958,60 9.991,12 8.753,95 8.753,95 0,00 6.204,65 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 190 09720 / 231 / 22000 / Material de oficina, prensa, revistas y otras 5.782,87 0,00 5.782,87 0,00 0,00 0,00 0,00 5.782,87 09720 / 231 / 22000 / Ordinario No Inventariable. 5.782,86 0,00 5.782,86 5.943,10 5.149,13 4.388,48 760,65 633,73 09720 / 231 / 22002 / Material Informatico No Inventariable. 2.156,49 0,00 2.156,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156,49 09720 / 231 / 22100 / Energia Electrica. 142.510,07 0,00 142.510,07 185.020,14 49.292,43 49.292,43 0,00 93.217,64 09720 / 231 / 22101 / Agua. 40.800,00 0,00 40.800,00 36.157,01 36.157,01 36.157,01 0,00 4.642,99 09720 / 231 / 22103 / Combustibles Y Carburantes. 215.735,75 0,00 215.735,75 109.503,20 67.639,03 67.639,03 0,00 148.096,72 09720 / 231 / 22104 / Vestuario. 138.679,20 0,00 138.679,20 13.512,83 13.119,25 0,00 13.119,25 125.559,95 09720 / 231 / 22105 / Productos Alimenticios. 620.326,65 0,00 620.326,65 652.582,08 519.415,36 453.400,33 66.015,03 100.911,29 09720 / 231 / 22106 / Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario. 441.361,00 0,00 441.361,00 445.099,52 169.177,44 145.087,60 24.089,84 272.183,56 09720 / 231 / 22110 / Productos De Limpieza Y Aseo. 87.529,85 0,00 87.529,85 67.529,87 49.439,25 46.482,79 2.956,46 38.090,60 09720 / 231 / 22199 / Otros Suministros. 59.333,91 0,00 59.333,91 69.644,96 55.122,36 43.614,13 11.508,23 4.211,55 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09720 / 231 / 22200 / Servicios De Telecomunicaciones. 51.510,00 0,00 51.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.510,00 09720 / 231 / 22300 / Transportes. 187.789,59 0,00 187.789,59 189.887,37 188.789,23 144.911,23 43.878,00 -999,64 09720 / 231 / 22400 / Primas De Seguros. 2.040,00 0,00 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09720 / 231 / 22700 / Limpieza Y Aseo. 1.510.075,42 0,00 1.510.075,42 1.265.649,12 1.265.649,12 1.054.707,60 210.941,52 244.426,30 09720 / 231 / 22701 / Seguridad. 295.500,80 0,00 295.500,80 443.326,68 443.326,68 406.382,79 36.943,89 -147.825,88 09720 / 231 / 22706 / Estudios y trabajos técnicos 0,00 0,00 0,00 14.070,50 14.070,50 4.654,50 9.416,00 -14.070,50 09720 / 231 / 22799 / Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y 282.629,74 0,00 282.629,74 267.526,22 218.152,55 215.055,87 3.096,68 64.477,19 Pro 09720 / 231 / 22799 / Gestión Ext. Plazas Mayores Ampl. Sabinal 26 791.065,08 0,00 791.065,08 0,00 0,00 0,00 0,00 791.065,08 plazas 09720 / 231 / 23020 / Del Personal No Directivo. 1.530,00 10.000,00 11.530,00 3.526,23 3.526,23 3.526,23 0,00 8.003,77 09720 / 231 / 23120 / Del Personal No Directivo. 3.060,00 0,00 3.060,00 1.503,17 1.503,17 1.503,17 0,00 1.556,83 09720 / 231 / 62303 / Maquinaria 1.271,03 0,00 1.271,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.271,03 09720 / 231 / 62400 / Elementos de Transporte 27.200,14 0,00 27.200,14 0,00 0,00 0,00 0,00 27.200,14 09720 / 231 / 63200 / Edificios Y Otras Construcciones. 0,00 57.807,70 57.807,70 43.335,00 0,00 0,00 0,00 57.807,70 09720 / 231 / 63200 / Edificios y Otras Construcciones 0,00 6.098,33 6.098,33 4.416,96 0,00 0,00 0,00 6.098,33 Página 4 de 11 17 de Junio del 2025 20 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS (6) OBLIGACIONES REMANENTES PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PENDIENTES DE DE CRÉDITO (4) NETAS (5) PAGO A 31 DE (8=3-5) DICIEMBRE (7=5-6) 09720 / 231 / 63200 / Edificios Y Otras Construcciones. 112.323,45 0,00 112.323,45 35.621,93 31.355,84 31.355,84 0,00 80.967,61 09720 / 231 / 63200 / Edificios y Otras Construcciones 53.194,54 0,00 53.194,54 0,00 0,00 0,00 0,00 53.194,54 09720 / 231 / 63200 / Edificios y Otras Construcciones 0,00 609.728,63 609.728,63 0,00 0,00 0,00 0,00 609.728,63 09720 / 231 / 63303 / Reposicion Maquinaria 0,00 189.374,80 189.374,80 0,00 0,00 0,00 0,00 189.374,80 09720 / 231 / 63303 / Reposicion Maquinaria 0,00 88.868,85 88.868,85 0,00 0,00 0,00 0,00 88.868,85 09720 / 231 / 63303 / Reposicion Maquinaria 1.271,03 0,00 1.271,03 9.136,75 6.167,50 6.167,50 0,00 -4.896,47 09720 / 231 / 63500 / Mobiliario 0,00 277.950,84 277.950,84 43.980,33 43.980,33 43.980,33 0,00 233.970,51 09720 / 231 / 63500 / Mobiliario 0,00 71.192,96 71.192,96 35,10 35,10 35,10 0,00 71.157,86 09720 / 231 / 63500 / Mobiliario 1.271,03 0,00 1.271,03 20.254,01 20.254,01 20.254,01 0,00 -18.982,98 09720 / 231 / 63500 / Mobiliario. Plan Infraestructuras 0,00 308.790,15 308.790,15 185.521,49 127.065,42 126.241,42 824,00 181.724,73 09720 / 231 / 63500 / Mobiliario. Plan Infraestructuras 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 09720 / 231 / 63600 / Equipos para procesos de información 0,00 0,00 0,00 6.138,03 6.138,03 5.387,96 750,07 -6.138,03 09720 / 231 / 64001 / Honorarios y Proyectos Técnicos 0,00 130.701,25 130.701,25 0,00 0,00 0,00 0,00 130.701,25 09720 / 231 / 64001 / Honorarios y Proyectos Técnicos 0,00 55.013,50 55.013,50 55.013,50 6.625,44 6.625,44 0,00 48.388,06 09720 / 231 / 64001 / Honorarios y Proyectos Técnicos 101.633,04 0,00 101.633,04 40.290,25 0,00 0,00 0,00 101.633,04 09730 / 231 / 13000 / Retribuciones Basicas. 1.232.547,69 0,00 1.232.547,69 1.502.050,36 1.502.050,36 1.502.050,36 0,00 -269.502,67 09730 / 231 / 13001 / Horas Extraordinarias. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 190 09730 / 231 / 13002 / Otras Remuneraciones 111.262,98 0,00 111.262,98 120.108,99 120.108,99 120.108,99 0,00 -8.846,01 09730 / 231 / 13100 / Laboral Temporal. 309.903,32 400.000,00 709.903,32 923.341,95 923.341,95 923.341,95 0,00 -213.438,63 09730 / 231 / 15000 / Productividad. 99.396,74 0,00 99.396,74 131.800,50 131.800,50 131.800,50 0,00 -32.403,76 09730 / 231 / 16000 / Seguridad Social. 557.747,65 250.000,00 807.747,65 925.791,37 915.358,38 847.072,05 68.286,33 -107.610,73 09730 / 231 / 16202 / Transporte De Personal 60.904,00 0,00 60.904,00 65.757,10 65.756,94 60.751,14 5.005,80 -4.852,94 09730 / 231 / 21000 / Infraestructuras Y Bienes Naturales. 6.630,00 0,00 6.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.630,00 09730 / 231 / 21200 / Edificios Y Otras Construcciones. 9.180,00 0,00 9.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.180,00 09730 / 231 / 21300 / Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 66.801,28 0,00 66.801,28 102.303,23 88.813,68 73.072,94 15.740,74 -22.012,40 09730 / 231 / 21400 / Elementos De Transporte. 204,00 0,00 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 09730 / 231 / 21500 / Mobiliario. 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 09730 / 231 / 22000 / Ordinario No Inventariable. 408,00 0,00 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09730 / 231 / 22002 / Material Informatico No Inventariable. 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 09730 / 231 / 22100 / Energia Electrica. 97.397,44 0,00 97.397,44 371.455,73 312.155,77 312.155,77 0,00 -214.758,33 09730 / 231 / 22101 / Agua. 48.960,00 0,00 48.960,00 51.671,62 51.671,62 51.671,62 0,00 -2.711,62 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09730 / 231 / 22103 / Combustibles Y Carburantes. 230.872,63 0,00 230.872,63 96.593,14 75.769,47 73.269,47 2.500,00 155.103,16 09730 / 231 / 22104 / Vestuario. 41.603,76 0,00 41.603,76 0,00 0,00 0,00 0,00 41.603,76 09730 / 231 / 22106 / Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario. 43.850,81 0,00 43.850,81 54.944,19 13.756,57 12.518,57 1.238,00 30.094,24 09730 / 231 / 22110 / Productos De Limpieza Y Aseo. 41.723,53 0,00 41.723,53 40.905,42 34.483,23 34.483,23 0,00 7.240,30 09730 / 231 / 22199 / Otros Suministros. 7.140,00 0,00 7.140,00 1.441,25 1.346,96 0,00 1.346,96 5.793,04 09730 / 231 / 22200 / Servicios De Telecomunicaciones. 10.096,47 0,00 10.096,47 0,00 0,00 0,00 0,00 10.096,47 09730 / 231 / 22300 / Transportes. 81.399,96 0,00 81.399,96 2.816,37 1.896,66 1.896,66 0,00 79.503,30 09730 / 231 / 22700 / Limpieza Y Aseo. 740.943,37 0,00 740.943,37 558.863,52 558.863,52 465.719,60 93.143,92 182.079,85 09730 / 231 / 22701 / Seguridad. 264.599,20 0,00 264.599,20 427.918,68 427.918,68 392.258,79 35.659,89 -163.319,48 09730 / 231 / 22799 / Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y 283.544,42 0,00 283.544,42 282.178,23 219.324,83 214.978,72 4.346,11 64.219,59 Pro 09730 / 231 / 22799 / Gestión Ext. Plazas Trast. Cond. 15 plazas Hoya 827.163,00 0,00 827.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827.163,00 P. Página 5 de 11 17 de Junio del 2025 21 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS (6) OBLIGACIONES REMANENTES PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PENDIENTES DE DE CRÉDITO (4) NETAS (5) PAGO A 31 DE (8=3-5) DICIEMBRE (7=5-6) 09730 / 231 / 23020 / Del Personal No Directivo. 204,00 0,00 204,00 287,45 287,45 287,45 0,00 -83,45 09730 / 231 / 23120 / Del Personal No Directivo. 204,00 0,00 204,00 113,65 113,65 113,65 0,00 90,35 09730 / 231 / 62200 / Edificios y Otras Construcciones. Plan 0,00 4.365,60 4.365,60 4.365,60 0,00 0,00 0,00 4.365,60 Infraestructuras 09730 / 231 / 63200 / Edificios Y Otras Construcciones. 0,00 315.124,80 315.124,80 0,00 0,00 0,00 0,00 315.124,80 09730 / 231 / 63200 / Rehabilitación Hospital Psiquiatrico 0,00 40.217.107,56 40.217.107,56 0,00 0,00 0,00 0,00 40.217.107,56 09730 / 231 / 63200 / Edificios y Otras Construcciones. Plan 0,00 10.479,29 10.479,29 10.479,29 0,00 0,00 0,00 10.479,29 Infraestructuras 09730 / 231 / 63200 / Edificios y Otras Construcciones. Plan 0,00 62.729,27 62.729,27 62.729,27 0,00 0,00 0,00 62.729,27 Infraestructuras 09730 / 231 / 63200 / Edificios y Otras Construcciones. Plan 0,00 100.671,38 100.671,38 100.671,38 0,00 0,00 0,00 100.671,38 Infraestructuras 09730 / 231 / 63200 / Edificios y Otras Construcciones. Plan 8.389,28 0,00 8.389,28 8.389,28 0,00 0,00 0,00 8.389,28 Infraestructuras 09730 / 231 / 63303 / Reposicion Maquinaria 1.271,03 0,00 1.271,03 13.988,13 0,00 0,00 0,00 1.271,03 09730 / 231 / 63500 / Mobiliario 0,00 81.877,23 81.877,23 0,00 0,00 0,00 0,00 81.877,23 09730 / 231 / 63500 / Mobiliario 0,00 9.365,09 9.365,09 5.016,00 5.016,00 5.016,00 0,00 4.349,09 09730 / 231 / 63500 / Mobiliario 0,00 169.901,99 169.901,99 0,00 0,00 0,00 0,00 169.901,99 09730 / 231 / 63500 / Mobiliario 1.271,03 0,00 1.271,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.271,03 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 190 09730 / 231 / 63500 / Mobiliario. Plan Infraestructuras 169.902,01 0,00 169.902,01 0,00 0,00 0,00 0,00 169.902,01 09770 / 231 / 20200 / Arrendamientos De Edificios Y Otras 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Construcciones 09770 / 231 / 21200 / Edificios Y Otras Construcciones. 59.491,27 0,00 59.491,27 2.069,02 1.390,64 1.390,64 0,00 58.100,63 09770 / 231 / 21300 / Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 307.505,70 0,00 307.505,70 298.806,01 198.441,13 173.027,50 25.413,63 109.064,57 09770 / 231 / 21500 / Mobiliario. 816,00 0,00 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,00 09770 / 231 / 22000 / Ordinario No Inventariable. 1.423,57 0,00 1.423,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423,57 09770 / 231 / 22002 / Material Informatico No Inventariable. 632,44 0,00 632,44 3.381,20 3.160,00 3.160,00 0,00 -2.527,56 09770 / 231 / 22100 / Energia Electrica. 554.300,32 0,00 554.300,32 531.939,55 224.116,94 224.116,94 0,00 330.183,38 09770 / 231 / 22101 / Agua. 153.255,00 0,00 153.255,00 144.744,57 144.744,57 134.553,27 10.191,30 8.510,43 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09770 / 231 / 22103 / Combustibles Y Carburantes. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 09770 / 231 / 22106 / Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario. 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 09770 / 231 / 22110 / Productos De Limpieza Y Aseo. 612,00 0,00 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612,00 09770 / 231 / 22199 / Otros Suministros. 2.060,22 0,00 2.060,22 6.425,62 5.822,90 5.822,90 0,00 -3.762,68 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09770 / 231 / 22200 / Servicios De Telecomunicaciones. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 09770 / 231 / 22300 / Transportes. 3.060,00 0,00 3.060,00 593,85 593,85 593,85 0,00 2.466,15 09770 / 231 / 22699 / Programa Usuarios Alojamiento Alternativo 946.609,25 0,00 946.609,25 934.436,42 921.913,30 691.078,14 230.835,16 24.695,95 09770 / 231 / 22701 / Seguridad. 0,00 0,00 0,00 78.348,07 78.348,07 26.116,03 52.232,04 -78.348,07 09770 / 231 / 22706 / Estudios y trabajos técnicos 0,00 0,00 0,00 34.400,50 18.350,50 18.350,50 0,00 -18.350,50 09770 / 231 / 22799 / Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y 114.359,84 0,00 114.359,84 30.388,35 27.260,37 14.655,43 12.604,94 87.099,47 Pro 09770 / 231 / 22799 / Gestion Ext. Pabellon Norte Taliarte 2.859.784,41 0,00 2.859.784,41 2.858.865,50 2.845.668,88 2.372.305,19 473.363,69 14.115,53 09770 / 231 / 22799 / Gestión EXt. Plazas Mayores Diurnas 46 plazas 471.500,00 0,00 471.500,00 471.500,00 469.655,00 431.935,00 37.720,00 1.845,00 09770 / 231 / 22799 / Gestión Ext. Plazas de Pisos y Pensiones Salud 2.953.516,95 0,00 2.953.516,95 325.146,50 325.146,40 298.050,87 27.095,53 2.628.370,55 M. 09770 / 231 / 22799 / Gestion Ext. C.s. Arucas 1.892.398,24 0,00 1.892.398,24 1.592.398,24 1.505.132,02 1.252.080,45 253.051,57 387.266,22 09770 / 231 / 22799 / Gestion Ext. C.s. Ingenio 771.150,00 0,00 771.150,00 773.262,84 773.262,84 729.488,34 43.774,50 -2.112,84 Página 6 de 11 17 de Junio del 2025 22 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS (6) OBLIGACIONES REMANENTES PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PENDIENTES DE DE CRÉDITO (4) NETAS (5) PAGO A 31 DE (8=3-5) DICIEMBRE (7=5-6) 09770 / 231 / 22799 / Gestion Ext. C.s. El Pino 10.162.256,86 0,00 10.162.256,86 10.182.749,86 10.088.075,69 8.422.076,32 1.665.999,37 74.181,17 09770 / 231 / 22799 / Gestion Ext. C.s. San Nicolas De Bari 1.010.745,60 0,00 1.010.745,60 1.009.094,36 1.006.363,04 922.326,08 84.036,96 4.382,56 09770 / 231 / 22799 / Gestion Ext. C.s. Sta. Brigida 0,00 263.330,24 263.330,24 263.330,24 263.330,24 263.330,24 0,00 0,00 09770 / 231 / 22799 / Gestion Ext. C.s. Sta. Brigida 3.763.975,60 0,00 3.763.975,60 4.614.873,40 4.506.175,91 3.879.129,45 627.046,46 -742.200,31 09770 / 231 / 22799 / Gestion Ext. C.s. Ag¿imes 1.856.756,44 0,00 1.856.756,44 1.901.636,42 1.863.139,35 1.703.372,70 159.766,65 -6.382,91 09770 / 231 / 22799 / Gestion Ext. C.s. Vecindario 3.196.916,46 0,00 3.196.916,46 2.896.916,46 2.745.350,26 2.289.363,31 455.986,95 451.566,20 09770 / 231 / 22799 / Gest. Ext. Plazas Trastorno de Conducta-45 2.488.287,60 0,00 2.488.287,60 2.405.711,84 2.404.223,74 1.301.243,42 1.102.980,32 84.063,86 plazas 09770 / 231 / 22799 / Serv.asist.T¦ Educativa Hosp. Juan Carlos I 438.600,00 0,00 438.600,00 406.719,30 394.347,56 340.186,73 54.160,83 44.252,44 09770 / 231 / 22799 / Gestion Externa CADI De Telde 2.646.045,88 0,00 2.646.045,88 2.653.069,88 2.637.656,35 2.199.687,04 437.969,31 8.389,53 09770 / 231 / 22799 / Gestion Externa CADI De Guia 2.825.497,12 0,00 2.825.497,12 2.829.623,92 2.825.387,76 2.356.873,60 468.514,16 109,36 09770 / 231 / 22799 / Gestion Externa CADI De San Bartolome 2.772.578,52 0,00 2.772.578,52 3.173.663,79 3.164.068,26 2.704.758,39 459.309,87 -391.489,74 09770 / 231 / 22799 / Gestión Ext. Plazas Serv. Cent. 71 Res. May. 2.160.216,18 0,00 2.160.216,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.216,18 09770 / 231 / 22799 / Gest. Ext. Sº PAP 1.194.272,00 -400.000,00 794.272,00 304.419,12 262.582,08 136.840,16 125.741,92 531.689,92 09770 / 231 / 22799 / Gestión Transporte C. Día 587.488,00 0,00 587.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.488,00 09770 / 231 / 22799 / Cont. Monitores Convenio 125.884,95 0,00 125.884,95 94.413,69 94.413,69 83.923,28 10.490,41 31.471,26 09770 / 231 / 22799 / Gestión Tutelados (SAD) 167.214,79 0,00 167.214,79 167.214,79 167.214,72 153.280,16 13.934,56 0,07 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 190 09770 / 231 / 22799 / Gestión Ext. Plazas Dependencia 2.436.429,12 -487.040,00 1.949.389,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.949.389,12 09770 / 231 / 22799 / Gest. Ext. Plazas Dependencia 5ª Adenda- 0,00 6.257.798,09 6.257.798,09 0,00 0,00 0,00 0,00 6.257.798,09 Anualidad 2023 09770 / 231 / 22799 / Gestion CRPS De La Mancomunidad Ayunt. Del 216.975,00 0,00 216.975,00 35.582,40 34.990,20 34.990,20 0,00 181.984,80 Norte 09770 / 231 / 22799 / Gestión CRPS San Bartolomé Tirajana 216.975,00 0,00 216.975,00 117.288,87 114.045,03 104.739,03 9.306,00 102.929,97 09770 / 231 / 22799 / Gestión Sº PAP Salud M. 255.481,20 0,00 255.481,20 200.648,56 200.648,56 200.648,56 0,00 54.832,64 09770 / 231 / 22799 / Gest. Ext. Plazas Dependencia 6ª Adenda 0,00 1.875.739,13 1.875.739,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.739,13 09770 / 231 / 22799 / Gestión Ext. Plazas Ser. Cent. 6 plazas Res. May. 182.553,48 0,00 182.553,48 0,00 0,00 0,00 0,00 182.553,48 09770 / 231 / 25000 / Con. Ayto. San Bartolome de Tir. Plazas Depend. 1.067.535,00 0,00 1.067.535,00 1.067.535,00 1.051.611,54 882.682,79 168.928,75 15.923,46 09770 / 231 / 25000 / Con. Ayto. Agaete Plazas Depend. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 09770 / 231 / 25000 / Con. Ayto. San Mateo Plazas Depend. 313.445,00 0,00 313.445,00 313.445,00 242.028,99 203.399,79 38.629,20 71.416,01 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09770 / 231 / 25000 / Con. Ayto. Agüimes Plazas Depend. 210.477,50 0,00 210.477,50 210.477,50 191.955,48 158.279,08 33.676,40 18.522,02 09770 / 231 / 25000 / Con. Ayto. Arucas Plazas Depend. 569.767,50 0,00 569.767,50 569.767,50 569.490,48 478.512,36 90.978,12 277,02 09770 / 231 / 25000 / Con. Ayto. La Aldea Plazas Depend. 1.608.679,60 0,00 1.608.679,60 1.795.282,94 1.730.313,10 1.467.303,15 263.009,95 -121.633,50 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09770 / 231 / 25000 / Con. Ayto. Moya Plazas Depend. 725.056,64 0,00 725.056,64 727.823,60 686.354,21 576.282,31 110.071,90 38.702,43 09770 / 231 / 25000 / Con. Ayto. Mogán Plazas Depend. 1.369.358,00 44.287,97 1.413.645,97 1.413.645,97 1.140.460,74 957.959,54 182.501,20 273.185,23 09770 / 231 / 25000 / Con. Ayto. Valleseco Plazas Depend. 810.233,90 0,00 810.233,90 813.198,50 775.550,63 648.202,07 127.348,56 34.683,27 09770 / 231 / 25000 / Con. Ayto. Sta. Brígida Plazas Depend. 205.195,00 0,00 205.195,00 205.195,00 192.788,79 160.821,74 31.967,05 12.406,21 09770 / 231 / 25000 / Con. Ayto. Firgas Plazas Depend. 225.955,00 0,00 225.955,00 225.955,00 210.570,00 176.878,80 33.691,20 15.385,00 09770 / 231 / 25000 / Con. Ayto. Valsequillo Plazas Depend. 220.950,00 0,00 220.950,00 220.950,00 210.662,50 176.956,50 33.706,00 10.287,50 09770 / 231 / 25000 / Con. Ayto. Teror Plazas Depend. 505.288,92 145.512,84 650.801,76 650.801,76 461.849,48 387.127,50 74.721,98 188.952,28 09770 / 231 / 25000 / Con. Ayto. Santa Lucia Plazas Depend. 1.272.790,00 0,00 1.272.790,00 1.272.790,00 1.176.851,12 994.946,49 181.904,63 95.938,88 09770 / 231 / 25000 / Con. Ayto. Galdar Plazas Depend. 3.584.892,54 0,00 3.584.892,54 3.637.947,90 3.276.336,56 2.725.712,60 550.623,96 308.555,98 09770 / 231 / 25000 / Con. Ayto. Guia Plazas Depend. 1.473.869,80 0,00 1.473.869,80 1.496.854,60 640.807,47 540.470,59 100.336,88 833.062,33 09770 / 231 / 25000 / Con. Ayto. Ingenio Plazas Depend. 606.827,50 0,00 606.827,50 606.827,50 605.857,93 509.088,72 96.769,21 969,57 09770 / 231 / 25000 / Con. Ayto. Telde Plazas Depend. 1.006.905,00 0,00 1.006.905,00 1.096.130,49 874.980,52 743.172,52 131.808,00 131.924,48 Página 7 de 11 17 de Junio del 2025 23 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS (6) OBLIGACIONES REMANENTES PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PENDIENTES DE DE CRÉDITO (4) NETAS (5) PAGO A 31 DE (8=3-5) DICIEMBRE (7=5-6) 09770 / 231 / 25000 / Con. Ayto. Artenara Plazas Depend. 202.617,60 0,00 202.617,60 337.009,14 270.428,94 222.902,01 47.526,93 -67.811,34 09770 / 231 / 25000 / Con. Aytos. Prom. Auton.Pnal. (PAP) 748.503,00 -15.000,00 733.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733.503,00 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. ADEPSI Plazas Depend. 2.518.081,26 0,00 2.518.081,26 2.518.081,26 2.404.179,66 2.027.071,90 377.107,76 113.901,60 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. AFAES Plazas Depend. 2.076.819,12 0,00 2.076.819,12 2.076.819,12 1.787.818,86 1.499.204,01 288.614,85 289.000,26 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. APADIS Plazas Depend. 441.530,00 0,00 441.530,00 441.530,00 441.283,10 370.638,30 70.644,80 246,90 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. APNALP Plazas Depend. 186.350,00 0,00 186.350,00 186.350,00 186.350,00 156.534,00 29.816,00 0,00 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. APROSU Plazas Depend. 3.218.798,00 20.431,28 3.239.229,28 3.251.384,14 3.125.708,58 2.612.323,36 513.385,22 113.520,70 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. ASPACE Plazas Depend. 169.420,00 0,00 169.420,00 169.420,00 168.720,45 141.613,25 27.107,20 699,55 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. CIVITAS Plazas Depend. 2.494.867,50 0,00 2.494.867,50 2.494.867,50 2.492.958,28 2.093.820,63 399.137,65 1.909,22 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. Cruz Blanca Virgen Pino Plazas 609.536,40 0,00 609.536,40 615.465,60 580.740,56 487.243,60 93.496,96 28.795,84 Depend. 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. Fundacion SER Plazas Depend. 980.915,04 0,00 980.915,04 980.915,04 979.499,62 818.821,38 160.678,24 1.415,42 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. Casa San Vicente Paul Plazas 710.603,64 0,00 710.603,64 717.323,40 714.378,40 594.883,40 119.495,00 -3.774,76 Depend. 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. Santa Catalina Laboure Plazas 594.146,10 0,00 594.146,10 601.656,42 592.001,23 510.123,90 81.877,33 2.144,87 Depend. 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. ALCA Plazas Depend. 1.175.887,50 5.600,00 1.181.487,50 1.181.487,50 1.088.092,63 913.764,23 174.328,40 93.394,87 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. Lazoss Plazas Depend. 646.380,00 280.526,40 926.906,40 1.134.252,00 741.378,26 605.930,37 135.447,89 185.528,14 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 190 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. Envera Plazas Dependencia 360.062,50 85.386,25 445.448,75 445.448,75 367.716,40 302.164,45 65.551,95 77.732,35 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. Óscar Gutiérrez Plazas Depend. 207.765,00 19.160,55 226.925,55 226.925,55 203.702,04 171.844,74 31.857,30 23.223,51 09770 / 231 / 26000 / Con.Asoc. FEPAS (SAD) 1.788.262,00 1.114.400,00 2.902.662,00 3.213.680,40 1.423.623,60 1.153.469,10 270.154,50 1.479.038,40 09770 / 231 / 26000 / Con. San Juan de Dios Plazas Depend. 5.428.614,90 273.978,00 5.702.592,90 5.731.580,10 5.427.970,48 4.527.805,20 900.165,28 274.622,42 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. Prom. Auton. Pnal. (PAP) 748.503,00 0,00 748.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748.503,00 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. Mensajeros de la Paz Plazas Depend. 1.115.055,60 0,00 1.115.055,60 1.149.093,60 1.142.712,93 951.197,33 191.515,60 -27.657,33 09770 / 231 / 26000 / Conv. Asoc.Cruz Roja. Teleasistencia 198.167,04 13.176,00 211.343,04 211.343,04 192.828,24 160.504,56 32.323,68 18.514,80 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. ADACEA 295.680,00 0,00 295.680,00 295.680,00 68.091,10 68.091,10 0,00 227.588,90 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. C.Día Mayores-Los Almendros 346.275,00 0,00 346.275,00 346.275,00 344.612,88 317.187,90 27.424,98 1.662,12 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. ASISPA (Teleasistencia) 395.280,00 0,00 395.280,00 395.280,00 274.191,84 221.589,36 52.602,48 121.088,16 09770 / 231 / 26000 / Con.Asoc. AFESUR (PAP) 229.152,00 0,00 229.152,00 229.152,00 169.968,50 145.769,00 24.199,50 59.183,50 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09770 / 231 / 26000 / Con. San Juan de Dios Tenerife 60.298,50 0,00 60.298,50 60.825,54 55.839,84 50.687,95 5.151,89 4.458,66 09770 / 231 / 26000 / Con. C.Día Mayores-Casa Hortensia 196.222,50 1.591.554,21 1.787.776,71 1.787.776,71 500.669,03 309.164,06 191.504,97 1.287.107,68 09770 / 231 / 26000 / Con. Asoc. TIPCI (SPAP) 0,00 0,00 0,00 118.272,00 115.784,90 96.465,60 19.319,30 -115.784,90 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09770 / 231 / 26000 / Con. Fundac. Sindrome de Down 0,00 9.611,16 9.611,16 9.611,16 0,00 0,00 0,00 9.611,16 09770 / 231 / 62200 / Edificios y Otras Construcciones. Plan 0,00 13.636.322,96 13.636.322,96 13.636.322,96 9.969.312,51 6.756.667,96 3.212.644,55 3.667.010,45 Infraestructuras 09770 / 231 / 62200 / Edificios y Otras Construcciones. Plan 0,00 16.465.148,64 16.465.148,64 3.574.110,77 312.363,80 0,00 312.363,80 16.152.784,84 Infraestructuras 09770 / 231 / 62200 / Edificios y Otras Construcciones. Plan 0,00 13.152.886,71 13.152.886,71 6.646.731,47 6.202.657,58 5.693.137,30 509.520,28 6.950.229,13 Infraestructuras 09770 / 231 / 62200 / Edificios y Otras Construcciones. Plan 1.495.085,71 0,00 1.495.085,71 9.853.317,67 7.159.615,77 3.784.171,03 3.375.444,74 -5.664.530,06 Infraestructuras 09770 / 231 / 62303 / Maquinaria 0,00 27.565,67 27.565,67 27.565,67 27.565,67 27.565,67 0,00 0,00 09770 / 231 / 62303 / Maquinaria 10.235,68 0,00 10.235,68 860,66 0,00 0,00 0,00 10.235,68 09770 / 231 / 62500 / Mobiliario. Plan Infraestructuras 4.482.125,61 0,00 4.482.125,61 0,00 0,00 0,00 0,00 4.482.125,61 09770 / 231 / 63200 / Edificios Y Otras Construcciones. 0,00 63.719,50 63.719,50 59.774,82 40.964,88 40.964,88 0,00 22.754,62 Página 8 de 11 17 de Junio del 2025 24 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS (6) OBLIGACIONES REMANENTES PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PENDIENTES DE DE CRÉDITO (4) NETAS (5) PAGO A 31 DE (8=3-5) DICIEMBRE (7=5-6) 09770 / 231 / 63200 / Edificios Y Otras Construcciones. 0,00 11.877,00 11.877,00 11.877,00 11.877,00 10.486,00 1.391,00 0,00 09770 / 231 / 63200 / Edificios y Otras Construcciones 291.517,13 0,00 291.517,13 114.535,82 73.661,82 20.800,70 52.861,12 217.855,31 09770 / 231 / 63200 / Edificios y Otras Construcciones. Plan 0,00 9.662,29 9.662,29 9.662,29 4.317,46 0,00 4.317,46 5.344,83 Infraestructuras 09770 / 231 / 63200 / Edificios y Otras Construcciones. Plan 0,00 720.949,22 720.949,22 713.739,73 198.453,94 168.164,52 30.289,42 522.495,28 Infraestructuras 09770 / 231 / 63200 / Edificios y Otras Construcciones. Plan 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Infraestructuras 09770 / 231 / 63200 / Edificios y Otras Construcciones. Plan 0,00 2.366.934,99 2.366.934,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2.366.934,99 Infraestructuras 09770 / 231 / 63303 / Reposicion Maquinaria 0,00 116.596,57 116.596,57 70.147,33 70.147,33 70.147,33 0,00 46.449,24 09770 / 231 / 63303 / Reposicion Maquinaria 0,00 145.551,83 145.551,83 2.710,04 2.710,04 2.710,04 0,00 142.841,79 09770 / 231 / 63303 / Reposicion Maquinaria 33.018,61 0,00 33.018,61 104.245,36 89.153,95 62.926,11 26.227,84 -56.135,34 09770 / 231 / 63500 / Mobiliario. 0,00 815.658,20 815.658,20 63.221,60 63.221,60 63.221,60 0,00 752.436,60 09770 / 231 / 63500 / Mobiliario. 0,00 72.834,90 72.834,90 0,00 0,00 0,00 0,00 72.834,90 09770 / 231 / 63500 / Mobiliario. 90.697,58 0,00 90.697,58 18.056,49 3.004,80 3.004,80 0,00 87.692,78 09770 / 231 / 64001 / Honorarios y Proyectos Técnicos 0,00 12.604,60 12.604,60 12.604,60 0,00 0,00 0,00 12.604,60 09790 / 231 / 12004 / Sueldos Del Grupo C2. 18.942,11 0,00 18.942,11 14.344,57 14.344,57 14.344,57 0,00 4.597,54 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 190 09790 / 231 / 12006 / Trienios. 4.599,00 0,00 4.599,00 727,00 727,00 727,00 0,00 3.872,00 09790 / 231 / 12009 / Otras Retribuciones Basicas. 2.246,70 0,00 2.246,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.246,70 09790 / 231 / 12100 / Complemento De Destino. 10.841,21 0,00 10.841,21 6.430,91 6.430,91 6.430,91 0,00 4.410,30 09790 / 231 / 12101 / Complemento Especifico. 11.606,27 0,00 11.606,27 7.293,00 7.293,00 7.293,00 0,00 4.313,27 09790 / 231 / 12103 / Otros Complementos. 554,72 0,00 554,72 1.604,22 1.604,22 1.604,22 0,00 -1.049,50 09790 / 231 / 13000 / Retribuciones Basicas. 149.344,15 0,00 149.344,15 25.223,93 25.223,93 25.223,93 0,00 124.120,22 09790 / 231 / 13002 / Otras Remuneraciones 0,00 0,00 0,00 133,54 133,54 133,54 0,00 -133,54 09790 / 231 / 13100 / Laboral Temporal. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 09790 / 231 / 16000 / Seguridad Social. 61.647,23 0,00 61.647,23 22.679,15 22.679,15 18.938,28 3.740,87 38.968,08 09791 / 231 / 12001 / Sueldos Del Grupo A2. 13.768,74 25.000,00 38.768,74 38.886,17 38.886,17 38.886,17 0,00 -117,43 09791 / 231 / 12006 / Trienios. 5.368,44 0,00 5.368,44 6.558,19 6.558,19 6.558,19 0,00 -1.189,75 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09791 / 231 / 12009 / Otras Retribuciones Basicas. 1.683,99 0,00 1.683,99 418,54 418,54 418,54 0,00 1.265,45 09791 / 231 / 12100 / Complemento De Destino. 7.421,41 12.000,00 19.421,41 12.145,54 12.145,54 12.145,54 0,00 7.275,87 09791 / 231 / 12101 / Complemento Especifico. 13.057,06 0,00 13.057,06 21.382,10 21.382,10 21.382,10 0,00 -8.325,04 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09791 / 231 / 12103 / Otros Complementos. 138,62 0,00 138,62 2.564,50 2.564,50 2.564,50 0,00 -2.425,88 09791 / 231 / 13000 / Retribuciones Basicas. 3.812.546,34 -228.864,59 3.583.681,75 3.165.594,70 3.165.594,70 3.165.594,70 0,00 418.087,05 09791 / 231 / 13001 / Horas Extraordinarias. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 09791 / 231 / 13002 / Otras Remuneraciones 89.131,58 0,00 89.131,58 67.581,55 67.581,55 67.581,55 0,00 21.550,03 09791 / 231 / 13100 / Laboral Temporal. 1.265.609,46 1.000.000,00 2.265.609,46 2.063.546,30 2.063.546,30 2.063.546,30 0,00 202.063,16 09791 / 231 / 16000 / Seguridad Social. 1.669.536,20 250.000,00 1.919.536,20 2.051.367,35 1.998.405,32 1.879.566,26 118.839,06 -78.869,12 09791 / 231 / 16008 / Asistencia Medico-farmaceutica. 0,01 0,00 0,01 9.926,90 9.926,90 9.926,90 0,00 -9.926,89 09791 / 231 / 21200 / Edificios Y Otras Construcciones. 72.801,00 0,00 72.801,00 15.359,43 14.044,18 14.044,18 0,00 58.756,82 09791 / 231 / 21300 / Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 115.560,00 0,00 115.560,00 123.872,83 95.932,17 79.170,91 16.761,26 19.627,83 09791 / 231 / 21400 / Elementos De Transporte. 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 09791 / 231 / 21500 / Mobiliario. 5.100,00 0,00 5.100,00 2.123,95 2.123,95 2.123,95 0,00 2.976,05 09791 / 231 / 21600 / Equipos Para Procesos De Informacion. 14.958,60 0,00 14.958,60 13.570,28 12.333,11 12.333,11 0,00 2.625,49 09791 / 231 / 22000 / Ordinario No Inventariable. 3.907,68 0,00 3.907,68 4.024,34 3.352,98 3.062,68 290,30 554,70 Página 9 de 11 17 de Junio del 2025 25 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS (6) OBLIGACIONES REMANENTES PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PENDIENTES DE DE CRÉDITO (4) NETAS (5) PAGO A 31 DE (8=3-5) DICIEMBRE (7=5-6) 09791 / 231 / 22001 / Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones. 1.836,00 0,00 1.836,00 1.348,40 1.348,40 1.348,40 0,00 487,60 09791 / 231 / 22002 / Material Informatico No Inventariable. 1.224,00 0,00 1.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.224,00 09791 / 231 / 22100 / Energia Electrica. 384.896,44 0,00 384.896,44 286.863,28 75.106,07 75.106,07 0,00 309.790,37 09791 / 231 / 22101 / Agua. 85.680,00 0,00 85.680,00 84.943,37 84.943,37 84.943,37 0,00 736,63 09791 / 231 / 22103 / Combustibles Y Carburantes. 238.393,48 0,00 238.393,48 96.631,82 78.734,92 74.470,30 4.264,62 159.658,56 09791 / 231 / 22104 / Vestuario. 97.075,44 0,00 97.075,44 0,00 0,00 0,00 0,00 97.075,44 09791 / 231 / 22105 / Productos Alimenticios. 68.500,00 0,00 68.500,00 51.375,00 26.971,14 25.377,69 1.593,45 41.528,86 09791 / 231 / 22106 / Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario. 632.192,94 0,00 632.192,94 483.398,25 143.774,69 135.637,85 8.136,84 488.418,25 09791 / 231 / 22110 / Productos De Limpieza Y Aseo. 181.013,68 0,00 181.013,68 120.026,43 92.888,16 87.307,97 5.580,19 88.125,52 09791 / 231 / 22199 / Otros Suministros. 51.818,69 0,00 51.818,69 80.775,87 60.416,97 45.179,60 15.237,37 -8.598,28 09791 / 231 / 22200 / Servicios De Telecomunicaciones. 1.530,00 0,00 1.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.530,00 09791 / 231 / 22300 / Transportes. 34.797,51 0,00 34.797,51 36.215,86 33.895,26 25.888,64 8.006,62 902,25 09791 / 231 / 22400 / Primas De Seguros. 714,00 0,00 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,00 09791 / 231 / 22601 / Atenciones Protocolarias Y Representativas. 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 09791 / 231 / 22606 / Reuniones, Conferencias Y Cursos. 102,00 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 09791 / 231 / 22609 / Actividades Culturales Y Deportivas. 0,00 0,00 0,00 4.541,18 4.541,18 1.600,00 2.941,18 -4.541,18 09791 / 231 / 22699 / Otros Gastos Diversos. 408,00 0,00 408,00 1.212,62 1.212,62 1.212,62 0,00 -804,62 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 190 09791 / 231 / 22700 / Limpieza Y Aseo. 534.566,02 0,00 534.566,02 238.721,28 238.721,28 198.934,40 39.786,88 295.844,74 09791 / 231 / 22701 / Seguridad. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 09791 / 231 / 22799 / Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y 212.326,41 0,00 212.326,41 141.815,66 129.692,44 118.601,90 11.090,54 82.633,97 Pro 09791 / 231 / 22799 / Gestión Ext. Sº Alimentación y Cafetería 1.845.750,00 0,00 1.845.750,00 1.987.292,73 1.710.295,12 1.577.874,51 132.420,61 135.454,88 09791 / 231 / 22799 / Gestión Ext. Sº Guardias Médicas 227.602,00 0,00 227.602,00 152.985,00 142.292,70 123.938,10 18.354,60 85.309,30 09791 / 231 / 22799 / Gestión Ext. Sº Atención Tª Enfermería 3.656.276,62 0,00 3.656.276,62 3.656.276,62 3.656.276,52 3.351.586,81 304.689,71 0,10 09791 / 231 / 23020 / Del Personal No Directivo. 102,00 0,00 102,00 1.027,92 1.027,92 1.027,92 0,00 -925,92 09791 / 231 / 23120 / Del Personal No Directivo. 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 09791 / 231 / 62303 / Maquinaria 1.271,03 0,00 1.271,03 315,65 315,65 315,65 0,00 955,38 09791 / 231 / 63200 / Edificios Y Otras Construcciones. 0,00 93.749,33 93.749,33 93.749,33 93.749,33 93.749,33 0,00 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09791 / 231 / 63200 / Edificios Y Otras Construcciones. 1.271,03 0,00 1.271,03 144.630,67 50.998,74 50.998,74 0,00 -49.727,71 09791 / 231 / 63200 / Edificios Y Otras Construcciones. 0,00 242.133,86 242.133,86 0,00 0,00 0,00 0,00 242.133,86 09791 / 231 / 63303 / Reposición Maquinaria 0,00 306.916,82 306.916,82 205.424,62 205.424,62 70.662,49 134.762,13 101.492,20 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09791 / 231 / 63303 / Reposición Maquinaria 0,00 37.843,23 37.843,23 601,88 601,88 601,88 0,00 37.241,35 09791 / 231 / 63303 / Reposición Maquinaria 1.271,03 0,00 1.271,03 26.860,56 23.185,32 21.459,00 1.726,32 -21.914,29 09791 / 231 / 63500 / Mobiliario 0,00 307.557,83 307.557,83 24.684,00 24.684,00 24.684,00 0,00 282.873,83 09791 / 231 / 63500 / Mobiliario 0,00 39.903,10 39.903,10 0,00 0,00 0,00 0,00 39.903,10 09791 / 231 / 63500 / Mobiliario 1.271,03 0,00 1.271,03 41.333,03 25.327,97 5.656,02 19.671,95 -24.056,94 09791 / 231 / 63600 / Equipos para procesos de información 0,00 0,00 0,00 1.902,25 1.902,25 1.152,18 750,07 -1.902,25 09792 / 231 / 13000 / Retribuciones Basicas. 566.786,01 0,00 566.786,01 563.494,85 563.494,85 563.494,85 0,00 3.291,16 09792 / 231 / 13001 / Horas Extraordinarias. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 09792 / 231 / 13002 / Otras Remuneraciones 2.458,80 0,00 2.458,80 3.228,36 3.228,36 3.228,36 0,00 -769,56 09792 / 231 / 13100 / Laboral Temporal. 17.350,96 0,00 17.350,96 9.593,25 9.593,25 9.593,25 0,00 7.757,71 09792 / 231 / 16000 / Seguridad Social. 183.994,80 0,00 183.994,80 193.505,86 193.505,86 180.103,74 13.402,12 -9.511,06 09792 / 231 / 21200 / Edificios Y Otras Construcciones. 55.100,00 0,00 55.100,00 5.843,25 5.301,83 5.301,83 0,00 49.798,17 09792 / 231 / 21300 / Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 36.189,68 0,00 36.189,68 21.434,10 16.596,63 15.428,19 1.168,44 19.593,05 Página 10 de 11 17 de Junio del 2025 26 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS (6) OBLIGACIONES REMANENTES PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) COMPROMETIDOS RECONOCIDAS PENDIENTES DE DE CRÉDITO (4) NETAS (5) PAGO A 31 DE (8=3-5) DICIEMBRE (7=5-6) 09792 / 231 / 21500 / Mobiliario. 102,00 0,00 102,00 1.695,95 1.695,95 1.695,95 0,00 -1.593,95 09792 / 231 / 22000 / Ordinario No Inventariable. 145,74 0,00 145,74 145,75 145,75 145,75 0,00 -0,01 09792 / 231 / 22002 / Material Informatico No Inventariable. 2.454,84 0,00 2.454,84 3.852,00 3.600,00 3.600,00 0,00 -1.145,16 09792 / 231 / 22100 / Energia Electrica. 105.800,47 0,00 105.800,47 168.121,30 95.901,75 95.901,75 0,00 9.898,72 09792 / 231 / 22101 / Agua. 36.720,00 0,00 36.720,00 37.432,68 37.432,68 37.432,68 0,00 -712,68 09792 / 231 / 22104 / Vestuario. 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060,00 09792 / 231 / 22199 / Otros Suministros. 2.040,00 0,00 2.040,00 299,60 299,60 299,60 0,00 1.740,40 09792 / 231 / 22300 / Transportes. 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.060,00 09792 / 231 / 22699 / Otros Gastos Diversos. 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 09792 / 231 / 22799 / Gest. Ext. CADI Reina Sofía 4.302.505,40 0,00 4.302.505,40 4.316.895,40 4.303.315,15 3.588.966,86 714.348,29 -809,75 09792 / 231 / 23120 / Del Personal No Directivo. 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 09792 / 231 / 62303 / Maquinaria 4.134,42 0,00 4.134,42 0,00 0,00 0,00 0,00 4.134,42 09792 / 231 / 63200 / Edificios Y Otras Construcciones. 0,00 900.368,33 900.368,33 557.958,62 557.958,62 557.958,62 0,00 342.409,71 09792 / 231 / 63200 / Edificios y Otras Construcciones 0,00 20.403,42 20.403,42 0,00 0,00 0,00 0,00 20.403,42 09792 / 231 / 63200 / Edificios y Otras Construcciones 73.209,19 0,00 73.209,19 32.044,64 32.044,64 5.191,47 26.853,17 41.164,55 09792 / 231 / 63200 / Edificios y Otras Construcciones 0,00 409.196,63 409.196,63 0,00 0,00 0,00 0,00 409.196,63 09792 / 231 / 63303 / Reposición Maquinaria 0,00 185.023,17 185.023,17 159.772,87 159.772,87 159.772,87 0,00 25.250,30 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 190 09792 / 231 / 63303 / Reposición Maquinaria 0,00 12.305,00 12.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.305,00 09792 / 231 / 63303 / Reposición Maquinaria 2.078,40 0,00 2.078,40 44.830,81 44.552,61 3.120,02 41.432,59 -42.474,21 09792 / 231 / 63500 / Mobiliario. 0,00 135.967,40 135.967,40 0,00 0,00 0,00 0,00 135.967,40 09792 / 231 / 63500 / Mobiliario. 0,00 7.075,38 7.075,38 0,00 0,00 0,00 0,00 7.075,38 09792 / 231 / 63500 / Mobiliario. 28.919,26 0,00 28.919,26 327,74 327,74 327,74 0,00 28.591,52 09792 / 231 / 63600 / Equipos para procesos de información 0,00 0,00 0,00 1.857,31 1.857,31 1.857,31 0,00 -1.857,31 TOTAL 156.300.835,13 111.093.159,35 267.393.994,48 177.561.378,60 155.066.588,12 131.288.569,25 23.778.018,87 112.327.406,36 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 11 de 11 17 de Junio del 2025 27 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA Periodo: 2024 BOLSA DE VINCULACIÓN INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIGACIONES REMANENTES DE COMPROMETIDOS RECONOCIDAS NETAS PDTES DE PAGO A 31 CRÉDITO DE DICIEMBRE */231*/1* 16.343.351,42 -2.128.864,59 14.214.486,83 13.597.789,59 13.597.789,59 13.597.789,59 0,00 616.697,24 */231*/13001* 1.000,04 0,00 1.000,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,04 */231*/13002* 970.300,40 0,00 970.300,40 620.023,04 620.023,04 620.023,04 0,00 350.277,36 */231*/131* 3.711.898,43 1.628.864,59 5.340.763,02 5.340.763,02 5.340.763,02 5.340.763,02 0,00 0,00 */231*/15* 947.692,53 0,00 947.692,53 855.480,81 855.480,81 855.480,81 0,00 92.211,72 */231*/16* 7.281.272,71 500.000,00 7.781.272,71 7.774.263,75 7.643.934,01 7.125.637,90 518.296,11 137.338,70 */231*/20* 36.305,11 0,00 36.305,11 36.305,10 15.557,70 15.154,48 403,22 20.747,41 */231*/21* 1.302.104,71 0,00 1.302.104,71 894.039,95 667.672,85 585.378,92 82.293,93 634.431,86 */231*/22* 72.288.976,79 7.193.997,22 79.482.974,01 60.280.988,65 57.315.851,33 48.534.494,91 8.781.356,42 22.167.122,68 */231*/23* 19.380,00 25.000,00 44.380,00 35.202,95 35.202,95 35.202,95 0,00 9.177,05 */231*/25* 16.728.347,51 174.800,81 16.903.148,32 16.661.637,40 14.308.898,48 12.010.698,56 2.298.199,92 2.594.249,84 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 190 */231*/26* 27.192.672,60 3.413.823,85 30.606.496,45 30.590.495,83 25.590.821,41 21.307.912,68 4.282.908,73 5.015.675,04 */231*/46* 41.281,44 42.500,00 83.781,44 82.588,64 82.588,64 67.688,64 14.900,00 1.192,80 */231*/47* 33.000,00 0,00 33.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 20.000,00 */231*/48* 442.387,56 0,00 442.387,56 424.448,22 424.448,22 424.448,22 0,00 17.939,34 */231*/6* 7.051.279,25 97.859.483,25 104.910.762,50 37.685.612,30 25.885.816,72 18.093.156,18 7.792.660,54 79.024.945,78 */231*/7* 1.770.712,37 0,00 1.770.712,37 748.541,37 748.541,37 748.541,37 0,00 1.022.171,00 09710/231/352000124 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 09710/231/352000224 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 09710/231/352000424 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 09710/231/352000524 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 09710/231/762000223(2023) 0,00 433.961,65 433.961,65 0,00 0,00 0,00 0,00 433.961,65 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09710/231/762000422(2022) 0,00 1.568.730,55 1.568.730,55 1.568.730,55 1.568.730,55 1.568.730,55 0,00 0,00 09710/231/762001722(2022) 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 09710/231/762002322(2022) 0,00 109.531,78 109.531,78 0,00 0,00 0,00 0,00 109.531,78 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09710/231/830000024 138.572,23 0,00 138.572,23 80.137,19 80.137,19 73.137,19 7.000,00 58.435,04 09770/231/227991023(2023) 0,00 263.330,24 263.330,24 263.330,24 263.330,24 263.330,24 0,00 0,00 156.300.835,13 111.093.159,35 267.393.994,48 177.561.378,60 155.066.588,12 131.288.569,25 23.778.018,87 112.327.406,36 Página 1 de 1 17 de Junio del 2025 28 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA Liquidación del Presupuesto de Ingresos Periodo: 2024 PREVISIONES PRESUPUESTARIAS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONESDEFINITIVAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS EXCESO/ PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) RECONOCIDOS ANULADOS (5) CANCELADOS RECONOCIDOS NETA (8) PENDIENTES DEFECTO (4) (6) NETOS DE COBRO A PREVISIÓN (7=4-5-6) 31 DE (10=7-3) DICIEMBRE (9=7-8) 09710 / 30000 / Energia Solar Fotovoltaica (telde, 30.750,00 0,00 30.750,00 33.614,92 0,00 0,00 33.614,92 33.614,92 0,00 2.864,92 Tablero, Guia) 09770 / 34100 / Precios Publicos Pabellon Norte Taliarte 446.123,70 0,00 446.123,70 380.579,42 0,00 0,00 380.579,42 317.650,17 62.929,25 -65.544,28 09730 / 34100 / Hospitaliz. C. Sanidad H. Dermatologico 781.666,20 0,00 781.666,20 697.068,75 0,00 0,00 697.068,75 581.424,55 115.644,20 -84.597,45 09791 / 34100 / Precios Publicos Por Prest. Servicios 1.455.222,00 0,00 1.455.222,00 1.633.797,12 0,00 0,00 1.633.797,12 1.590.046,29 43.750,83 178.575,12 RMP Taliarte 09720 / 34101 / Hospitalizacion C. Sanidad.l: H. Sabinal 336.317,40 0,00 336.317,40 318.980,82 0,00 0,00 318.980,82 264.306,27 54.674,55 -17.336,58 09770 / 34102 / Precios Publicos Residencia Valleseco 89.459,10 0,00 89.459,10 97.187,85 0,00 0,00 97.187,85 82.523,64 14.664,21 7.728,75 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 32 de 190 09770 / 34103 / Precios Públicos CSS. Aldea De 192.112,92 0,00 192.112,92 200.838,23 0,00 0,00 200.838,23 170.083,02 30.755,21 8.725,31 S.Nicolás 09770 / 34104 / Precios Publicos CSS. Moya 85.583,16 0,00 85.583,16 92.659,85 0,00 0,00 92.659,85 78.636,56 14.023,29 7.076,69 09770 / 34105 / Precios Publicos CSS. Arucas 254.708,88 0,00 254.708,88 156.851,69 0,00 0,00 156.851,69 131.056,66 25.795,03 -97.857,19 09770 / 34106 / Precios Publicos CSS. Ingenio 108.526,32 0,00 108.526,32 91.738,37 0,00 0,00 91.738,37 83.862,36 7.876,01 -16.787,95 09770 / 34107 / Precios Publicos CSS. El Pino 1.639.279,26 0,00 1.639.279,26 894.357,05 0,00 0,00 894.357,05 747.686,01 146.671,04 -744.922,21 09770 / 34108 / Precios Publicos CSS. San Nicolás de 155.037,60 0,00 155.037,60 122.854,01 0,00 0,00 122.854,01 112.720,73 10.133,28 -32.183,59 Bari 09770 / 34110 / Precios Publicos CSS. Santa Brígida 492.908,40 0,00 492.908,40 516.776,65 0,00 0,00 516.776,65 446.272,74 70.503,91 23.868,25 09770 / 34111 / Precios Publicos CSS. Agüimes 240.503,58 0,00 240.503,58 216.232,71 0,00 0,00 216.232,71 198.993,95 17.238,76 -24.270,87 09770 / 34112 / Precios Publicos CSS. Vecindario 442.638,36 0,00 442.638,36 293.061,08 0,00 0,00 293.061,08 244.352,87 48.708,21 -149.577,28 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09770 / 34114 / Precios Publicos CSS. Guía 157.385,70 0,00 157.385,70 92.331,80 0,00 0,00 92.331,80 81.404,93 10.926,87 -65.053,90 09770 / 34116 / Precios Publicos Centro Dia Ingenio 44.500,00 0,00 44.500,00 52.956,39 0,00 0,00 52.956,39 45.181,20 7.775,19 8.456,39 09770 / 34117 / Precios Publicos Centro Dia Mogán 78.300,00 0,00 78.300,00 85.155,13 0,00 0,00 85.155,13 72.141,67 13.013,46 6.855,13 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09770 / 34118 / Precios Publicos CSS. Gáldar 291.750,12 0,00 291.750,12 316.782,93 0,00 0,00 316.782,93 269.002,14 47.780,79 25.032,81 09770 / 34119 / Precios Publicos Asoc. Óscar Gutiérrez 35.235,00 0,00 35.235,00 29.313,00 0,00 0,00 29.313,00 24.849,90 4.463,10 -5.922,00 09770 / 34120 / Precios Publicos CED. San Barrtolomé 117.450,00 0,00 117.450,00 126.006,92 0,00 0,00 126.006,92 107.254,07 18.752,85 8.556,92 de T. Mayores 09770 / 34122 / Precios Publicos CSS. Artenara 31.007,52 0,00 31.007,52 43.235,82 0,00 0,00 43.235,82 36.129,93 7.105,89 12.228,30 09770 / 34123 / Precios Publicos CED S.Juan (Asoc. 109.620,00 0,00 109.620,00 108.801,79 0,00 0,00 108.801,79 92.844,25 15.957,54 -818,21 Lazoss). 09770 / 34124 / Precios Públicos Residenc. Mayores 73.642,86 0,00 73.642,86 79.108,53 0,00 0,00 79.108,53 66.845,31 12.263,22 5.465,67 S.Vicente Paul 09770 / 34125 / Precios Públicos Residencia Labouré 54.263,16 0,00 54.263,16 64.402,62 0,00 0,00 64.402,62 54.066,78 10.335,84 10.139,46 Cia. Hnas. Car 09770 / 34126 / Precios Públicos Asos.Alzheimer 84.172,50 0,00 84.172,50 91.581,13 0,00 0,00 91.581,13 78.113,53 13.467,60 7.408,63 Canarias (ALCA) 09770 / 34127 / Precios Públicos CED Juan Alvarado 39.150,00 0,00 39.150,00 42.409,76 0,00 0,00 42.409,76 35.996,99 6.412,77 3.259,76 (Santa Lucía) Página 1 de 3 17 de Junio del 2025 29 PREVISIONES PRESUPUESTARIAS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONESDEFINITIVAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS EXCESO/ PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) RECONOCIDOS ANULADOS (5) CANCELADOS RECONOCIDOS NETA (8) PENDIENTES DEFECTO (4) (6) NETOS DE COBRO A PREVISIÓN (7=4-5-6) 31 DE (10=7-3) DICIEMBRE (9=7-8) 09770 / 34129 / Precios Públicos Mayores A licitar IAS 235.786,35 0,00 235.786,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -235.786,35 09770 / 34130 / Precios Públicos Residencia de Mayores 155.037,60 0,00 155.037,60 165.394,53 0,00 0,00 165.394,53 139.554,93 25.839,60 10.356,93 de Agüimes 09770 / 34131 / Precios Públicos CS El Sabinal 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 09770 / 34132 / Precios Públicos Centro de Día Ayto. de 35.600,00 0,00 35.600,00 34.017,80 0,00 0,00 34.017,80 29.037,92 4.979,88 -1.582,20 Arucas 09770 / 34133 / Precios Públicos C. Día Los Almendros 58.725,00 0,00 58.725,00 62.461,60 0,00 0,00 62.461,60 57.810,58 4.651,02 3.736,60 09770 / 34134 / Precios Públicos C.Día Casa Hortensia 33.277,50 0,00 33.277,50 38.375,19 0,00 0,00 38.375,19 28.752,12 9.623,07 5.097,69 09770 / 34135 / Precios Públicos ASIDMA Sevicios 90.045,00 0,00 90.045,00 74.774,24 0,00 0,00 74.774,24 74.774,24 0,00 -15.270,76 Sociales SL 09710 / 38900 / Pagos Indebidos Ejercicios Cerrados 30.000,00 0,00 30.000,00 19.362,50 0,00 0,00 19.362,50 19.362,50 0,00 -10.637,50 09710 / 38901 / Reintegros Por Cuenta Del Contratista 299.289,57 0,00 299.289,57 286.787,07 0,00 0,00 286.787,07 286.787,07 0,00 -12.502,50 09710 / 38903 / Reintegros De Ayuda Medico 1.025,00 0,00 1.025,00 68,00 0,00 0,00 68,00 68,00 0,00 -957,00 Farmaceutica 09710 / 39190 / otras multas y sanciones 62.000,00 0,00 62.000,00 110.925,78 0,00 0,00 110.925,78 12.689,26 98.236,52 48.925,78 09710 / 39800 / Indemnizaciones de seguro de no vida 5.125,00 0,00 5.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.125,00 09710 / 39901 / Otros Ingresos Imprevistos 10.250,00 0,00 10.250,00 1.631,13 0,00 0,00 1.631,13 1.631,13 0,00 -8.618,87 09710 / 39904 / Reintegro Pagos A Justificar - Ayuda 1.025,00 0,00 1.025,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 -1.015,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 190 Medico-farmac 09710 / 40000 / Partic. Tributos Estado en Mat. Sanitaria 10.200.428,51 0,00 10.200.428,51 10.200.428,51 0,00 0,00 10.200.428,51 0,00 10.200.428,51 0,00 09770 / 40000 / Transf. Cabildo Aportación 69.643.628,54 4.592.323,79 74.235.952,33 74.235.952,33 0,00 0,00 74.235.952,33 0,00 74.235.952,33 0,00 CC.AA.Convenio Depend. 2018-2021 09770 / 40000 / Transf. Cabildo Aportación 0,00 6.257.798,09 6.257.798,09 6.257.798,09 0,00 0,00 6.257.798,09 0,00 6.257.798,09 0,00 CC.AA.Convenio Depend. 2018-2021 Anual. 2023 Adenda 5ª 09770 / 40002 / Transf. Cabildo Para Gtos. Corrientes 29.248.198,93 0,00 29.248.198,93 29.248.198,93 0,00 0,00 29.248.198,93 21.936.149,19 7.312.049,74 0,00 Convenio Depend. 2018-2021 09710 / 40003 / Transf. Cabildo Para Gastos De Personal 29.255.515,53 0,00 29.255.515,53 29.255.515,53 0,00 0,00 29.255.515,53 12.189.798,15 17.065.717,38 0,00 09710 / 45001 / Transf. CC.AA Ayuda estudios personal 0,00 0,00 0,00 18.322,21 0,00 0,00 18.322,21 18.322,21 0,00 18.322,21 delegado Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09710 / 52000 / Intereses De Depositos En Cuentas 108.000,00 0,00 108.000,00 253.822,30 0,00 0,00 253.822,30 253.822,30 0,00 145.822,30 Corrientes 09770 / 70000 / Transf.Cabildo Aportación CC.AA. II 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 6.757.779,10 0,00 5.742.220,90 0,00 5.742.220,90 -6.757.779,10 Plan Infraestructura Socios.2017-2021 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09770 / 70000 / Transf.Cabildo Aportación CC.AA. II 3.375.218,00 0,00 3.375.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.375.218,00 Plan Infraestructura Socios.2017-2021 09710 / 70000 / Transf. De Cabildo Para Inversiones 5.446.773,62 0,00 5.446.773,62 895.776,62 0,00 0,00 895.776,62 0,00 895.776,62 -4.550.997,00 09710 / 70000 / Transf.Cabildo Aportación Cabildo. II 0,00 0,00 0,00 4.550.997,00 0,00 0,00 4.550.997,00 0,00 4.550.997,00 4.550.997,00 Plan Infraestructura Socios.2017-2021 09710 / 83000 / De Anticipos De Pagas Al Personal C. 72.582,45 0,00 72.582,45 20.515,18 0,00 0,00 20.515,18 3.188,00 17.327,18 -52.067,27 Propios 09710 / 83002 / De Anticipos De Pagas Al Personal 65.989,78 0,00 65.989,78 59.622,01 0,00 0,00 59.622,01 9.116,00 50.506,01 -6.367,77 Cent. Delegados 09710 / 87000 / R.T. para gastos gen.; Creditos 0,00 47.845.101,67 47.845.101,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47.845.101,67 Extraordinarios 09710 / 87000 / R.T. para gastos gen.; Incorporacion de 0,00 2.990.151,75 2.990.151,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.990.151,75 rem. cdto. Página 2 de 3 17 de Junio del 2025 30 PREVISIONES PRESUPUESTARIAS APLICACIÓN DESCRIPCIÓN INICIALES (1) MODIFICACIONESDEFINITIVAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS EXCESO/ PRESUPUESTARIA (2) (3=1+2) RECONOCIDOS ANULADOS (5) CANCELADOS RECONOCIDOS NETA (8) PENDIENTES DEFECTO (4) (6) NETOS DE COBRO A PREVISIÓN (7=4-5-6) 31 DE (10=7-3) DICIEMBRE (9=7-8) 09710 / 87010 / R.T. para gastos gastos con financ. 0,00 36.907.784,05 36.907.784,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36.907.784,05 afectada Total 156.300.835,13 111.093.159,35 267.393.994,48 175.169.440,89 6.757.779,10 0,00 168.411.661,79 41.107.935,04 127.303.726,75 -98.982.332,69 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 34 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 3 de 3 17 de Junio del 2025 31 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA RESULTADO PRESUPUESTARIO Periodo: 2024 CONCEPTOS DERECHOS OBLIGACIONES AJUSTES RESULTADO RECONOCIDOS NETOS RECONOCIDAS NETAS PRESUPUESTARIO a) Operaciones corrientes 157.142.530,08 126.775.362,29 30.367.167,79 b) Operaciones de capital 11.188.994,52 28.211.088,64 -17.022.094,12 1. Total operaciones no financieras (a+b) 168.331.524,60 154.986.450,93 13.345.073,67 c) Activos financieros 80.137,19 80.137,19 0,00 d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 2. Total operaciones financieras (c+d) 80.137,19 80.137,19 0,00 I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2) 168.411.661,79 155.066.588,12 13.345.073,67 AJUSTES 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 1.193.546,98 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 11.895.674,07 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 455.670,86 II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) 12.633.550,19 RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) 25.978.623,86 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 35 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 20 32 33 G. MEMORIA Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 190 34 MEMORIA. 1 ) Organización y actividad Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 37 de 190 SERVICIO DE INTERVENCIÓN 1. ORGANIZACIÓN 1.1 DATOS GENERALES: Nombre: Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Gran Canaria (en adelante IASS) NIF: P8500012C Dirección: Paseo de Tomás Morales, 3 C.P.: 35.002 (Las Palmas de Gran Canaria) TFNO: 928138240 FAX: 928383970 Página Web: www.instituto-as.es Imagen Corporativa: Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 190 El IASS es un organismo autónomo local dependiente del Cabildo de Gran Canaria, sin finalidad lucrativa y ámbito indefinido, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. 1.2 ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD Al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria le corresponden en sentido amplio la realización en la isla de Gran Canaria de las actividades de promoción, prestación y gestión directa o indirecta de recursos y servicios socio-sanitarios; la docencia e investigación de la atención socio-sanitaria y su Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK promoción individual y colectiva en cualquiera de sus vertientes, así como la realización de otras actividades que puedan coadyuvar en la realización de aquéllos. Todo lo anterior se desarrolla con sujeción Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ a criterios de planificación y coordinación y de acuerdo con las directrices y delegaciones emanadas del Cabildo de Gran Canaria. 35 El IASS desarrolla sus funciones fundamentalmente en dos ámbitos, el de mayores y en el de disminuidos psíquicos. A estos efectos presta sus servicios bien directamente o bien indirectamente en los términos de la legislación sobre contratos de las Administraciones Públicas y a través de convenios con diversos Ayuntamientos y Asociaciones sin Ánimo de Lucro. 1.3 ENTIDAD DE LA QUE DEPENDE El IASS depende del Cabildo de Gran Canaria 1.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA Los órganos de Gobierno del IASS son el Consejo Rector, el Presidente, el Vicepresidente y el Gerente. El Consejo Rector es el Órgano supremo del Instituto y asume su superior gobierno y administración. Está compuesto por 15 miembros, de los cuales once serán elegidos por el Cabildo de Gran Canaria entres sus consejeros y los otros cuatro serán elegidos por el Presidente a propuesta del Servicio Canario de Salud, de la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, de los Ayuntamientos de la Isla de Gran Canaria (a través de la FECAM) y a propuesta del Consejo de Mayores. Igualmente acudirán a las reuniones, con voz, pero sin voto, el Secretario y el Interventor de la Corporación Insular. El Presidente: le corresponden las funciones que se desarrollan en el estatuto, entre las que se encuentran representar al Instituto, dirigir las deliberaciones y firmar las actas y documentos. Vicepresidente: le corresponde sustituir al presidente en caso de ausencia, vacante o enfermedad. El Gerente será nombrado y cesado por el Consejo Rector a propuesta de su Presidente correspondiéndole ejecutar los acuerdos y dirigir y coordinar el funcionamiento de la entidad según las directrices del Consejo Rector y del Presidente. Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 39 de 190 1.5 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DEL EJERCICIO El número medio de empleados durante el ejercicio del 2024 fue de 697 empleados. 1.6 ENTIDADES DEPENDIENTES El IASS no tiene ninguna Entidad Dependiente 1.7 ENTIDADES PÚBLICAS EN LAS QUE PARTICIPE Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK El IASS no participa en ninguna Entidad Pública 1.8 FUNDACIONES EN LAS QUE FORME PARTE Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ El IASS no forma parte del patronato de ninguna fundación. 1.9 PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD Y SU IMPORTANCIA RELATIVA Las fuentes de financiación del presupuesto de esta entidad están contenidas en la tabla adjunta y se corresponden con las previsiones iniciales de ingresos del presupuesto del 2024. Se expone a continuación, 36 agrupados por conceptos los derechos reconocidos y el porcentaje que representan sobre el total, según los datos extraídos de la liquidación del presupuesto: FUENTE DE FINANCIACIÓN IMPORTE % Recursos Propios 8.884.499,77 6,03 % Estado 10.200.428,51 6,93 % Comunidad Autónoma 69.643.628,54 47,30 % Cabildo de Gran Canaria 58.503.714,46 39,74 % TOTAL 147.232.271,28 100,00 % DR NETOS POR CONCEPTO PRESUPUESTARIO 2024 CONCEPTO PRESUPUESTARIO IMPORTE % 300. VENTAS 33.614,92 0,02 % 341. SERVICIOS ASISTENCIALES 7.220.092,78 4,29 % 389. OTROS REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES 306.217,57 0,18 % 391. MULTAS 110.925,78 0,07 % 398. INDEMNIZACIONES DE SEGURO DE NO VIDA ,00 0,00 % Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 190 399. OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.641,13 0,00 % 400. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE G.C. 149.197.893,39 88,60 % 450. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA CC.AA 18.322,21 0,01 % 520. INTERESES DE DEPOSITO 253.822,30 0,15 % 700. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.188.994,52 6,64 % Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 830. REINTEGROS DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO A C/P 55.675,24 0,03 % Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 168.387.199,84 37 1.10 CONSIDERACIÓN FISCAL DE LA ENTIDADES En relación con el impuesto de sociedades, el art. 9.1.a) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto de sociedades establece que estarán totalmente exentos del Impuesto: El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Respecto al Impuesto General Indirecto Canario, el art. 9.9 de la Ley 20/1991 considera no sujetas las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por las Administraciones Públicas sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria. No obstante lo anterior, si se ve afectado por los supuestos de inversión del sujeto pasivo previstos legalmente en el artículo 19.2 de la citada norma y en particular por los contemplados en la letra a (cuando las operaciones se efectúen por personas o entidades no establecidas en Canarias) y en la letra h (cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones). 2. GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Los contratos de gestión indirecta de los servicios públicos realizados a lo largo del ejercicio del 2024 han sido los siguientes: Forma Plazo Bienes Aportaciones Bienes a Objeto Subvenciones Anticipos Préstamos (*) (años) Afectos no Dinerarias Revertir Atención sociosanitaria a personas mayores en el A 2 No hay No hay No hay No hay No hay Pabellón Norte de la Residencia Taliarte Atención sociosanitaria a personas mayores y con Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 41 de 190 A 2 No hay No hay No hay No hay No hay discapacidad en la Residencia El Pino Atención sociosanitaria a personas mayores en la A 2 No hay No hay No hay No hay No hay Residencia San Nicolás de Bari Atención Minusválidos Psíquicos en el CAMP A 2 No hay No hay No hay No hay No hay San José de las Longueras Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Atención Minusválidos A Psíquicos en el CAMP 2 No hay No hay No hay No hay No hay Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Santa Mª de Guía Atención Minusválidos Psíquicos en el CAMP de A 2 No hay No hay No hay No hay No hay San Bartolomé de Tirajana Atención minusválidos 2 A Psíquicos en el CAMP No hay No hay No hay No hay No hay Reina Sofía 38 Atención sociosanitaria a personas con A discapacidad en el 1 No hay No hay No hay No hay No hay QUEEN VICTORIA HOSPITAL Atención sociosanitaria a personas con discapacidad en el A Centro de Día de 2 No hay No hay No hay No hay No hay Rehabilitación Psicosocial (CDRPS) en Mancomunidad del Norte Atención Social a 30 personas con trastorno A mental grave en el 2 No hay No hay No hay No hay No hay CDRPS de San Bartolomé de Tirajana Atención sociosanitaria a personas con discapacidad en el A Centro de Día de 2 No hay No hay No hay No hay No hay Rehabilitación Psicosocial San Francisco I y II Atención sociosanitaria de 20 plazas A residenciales mayores en 2 No hay No hay No hay No hay No hay situación de dependencia (TACSAMES) Atención sociosanitaria a personas en situación de A dependencia con altera- 2 No hay No hay No hay No hay No hay ción o trastornos de la conducta (QUINTA MÉDI- CA DE RESPOSO) Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 190 Atención sociosanitaria en centro de estancia diurna para 40 personas mayores en situación de A dependencia (SANITAS 1 No hay No hay No hay No hay No hay MAYORES, S.L. y ASID- MA SERVICIOS SOCIA- LES, S.L.) Inmueble Residencia Mayores Sta. y Inmueble y B 25 No hay No hay No hay No hay Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Brígida equipami equipamiento ento Inmueble Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Residencia Mayores y Inmueble y B 25 No hay No hay No hay No hay Arucas equipami equipamiento ento Inmueble Residencia Mayores de y Inmueble y B 25 No hay No hay No hay No hay Vecindario equipami equipamiento ento B Residencia Mayores 25 No hay Inmueble No hay No hay No hay Inmueble y 39 y Agüimes equipami equipamiento ento Atención sociosanitaria a personas mayores y con C discapacidad en la 1 No hay No hay No hay No hay No hay Residencia de San Lorenzo Atención sociosanitaria a personas con C 1 No hay No hay No hay No hay No hay discapacidad en San Juan de Dios Tenerife Atención sociosanitaria a 1 persona con C 1 No hay No hay No hay No hay No hay discapacidad en La Clínica El Serenil Convenio con el Ayuntamiento de Agüimes para la D 4 No hay No hay No hay No hay No hay prestación de servicios a personas en situación de dependencia Convenio con el Ayuntamiento de Arucas D para la prestación de 4 No hay No hay No hay No hay No hay servicios a personas en situación de dependencia Convenio con el Ayuntamiento de Gáldar D para la prestación de 4 No hay No hay No hay No hay No hay servicios a personas en situación de dependencia Convenio con el Ayuntamiento de Firgas Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 43 de 190 D para la prestación de 4 No hay No hay No hay No hay No hay servicios a personas en situación de dependencia Convenio con el Ayuntamiento de Ingenio D para la prestación de 4 No hay No hay No hay No hay No hay servicios a personas en situación de dependencia Convenio con el Ayuntamiento de La Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Aldea para la prestación D 4 No hay No hay No hay No hay No hay de servicios a personas en situación de Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ dependencia Convenio con el Ayuntamiento de Mogán D para la prestación de 4 No hay No hay No hay No hay No hay servicios a personas en situación de dependencia D Convenio con el 4 No hay No hay No hay No hay No hay Ayuntamiento de Moya 40 para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia Convenio con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana D 4 No hay No hay No hay No hay No hay para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia Convenio con el Ayuntamiento de San Mateo para la prestación D 4 No hay No hay No hay No hay No hay de servicios a personas en situación de dependencia Convenio con el Ayuntamiento de Sta. Brígida para la prestación D 4 No hay No hay No hay No hay No hay de servicios a personas en situación de dependencia Convenio con el Ayuntamiento de Sta. Lucía para la prestación D 4 No hay No hay No hay No hay No hay de servicios a personas en situación de dependencia Convenio con el Ayuntamiento de Guía D para la prestación de 4 No hay No hay No hay No hay No hay servicios a personas en situación de dependencia Convenio con el Ayuntamiento de Telde D para la prestación de 4 No hay No hay No hay No hay No hay Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 44 de 190 servicios a personas en situación de dependencia Convenio con el Ayuntamiento de Teror D para la prestación de 4 No hay No hay No hay No hay No hay servicios a personas en situación de dependencia Convenio con el Ayuntamiento de Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Valleseco para la D 4 No hay No hay No hay No hay No hay prestación de servicios a personas en situación de dependencia Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Convenio con el Ayuntamiento de Valsequillo para la D 4 No hay No hay No hay No hay No hay prestación de servicios a personas en situación de dependencia D Convenio con el 4 No hay No hay No hay No hay No hay Ayuntamiento de 41 Artenara para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia Convenio con la Asociación ADEPSI para D la prestación de servicios 4 No hay No hay No hay No hay No hay a personas en situación de dependencia Convenio con la Asociación AFAES para D la prestación de servicios 4 No hay No hay No hay No hay No hay a personas en situación de dependencia Convenio con la Asociación APADIS para D la prestación de servicios 4 No hay No hay No hay No hay No hay a personas en situación de dependencia Convenio con la Asociación APNALP para D la prestación de servicios 4 No hay No hay No hay No hay No hay a personas en situación de dependencia Convenio con la Asociación APROSU para D la prestación de servicios 4 No hay No hay No hay No hay No hay a personas en situación de dependencia Convenio con la Asociación ASPACE para D la prestación de servicios 4 No hay No hay No hay No hay No hay a personas en situación de dependencia Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 190 Convenio con la Asociación CIVITAS para D la prestación de servicios 4 No hay No hay No hay No hay No hay a personas en situación de dependencia Convenio con la Asociación Casa Ntra. Sra. del Pino Inst. HH. Fcnos. Cruz Blanca D 4 No hay No hay No hay No hay No hay Virgen del Pino para la Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK prestación de servicios a personas en situación de dependencia Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Convenio con la Asociación SAN VICENTE DE PAÚL para D 4 No hay No hay No hay No hay No hay la prestación de servicios a personas en situación de dependencia D Convenio con la 4 No hay No hay No hay No hay No hay Asociación SANTA CATALINA LABOURÉ 42 para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia Convenio con la Asociación FUNDACION D SER para la prestación de 4 No hay No hay No hay No hay No hay servicios a personas en situación de dependencia Convenio con la Asociación ALCA para la D prestación de servicios a 4 No hay No hay No hay No hay No hay personas en situación de dependencia Convenio con la Asociación LAZOSS para 4 D la prestación de servicios No hay No hay No hay No hay No hay a personas en situación de dependencia Convenio con la Asociación OSCAR GUTIERREZ para la D 4 No hay No hay No hay No hay No hay prestación de servicios a personas en situación de dependencia Convenio con CIUDAD SAN JUAN DE DIOS para D la prestación de servicios 4 No hay No hay No hay No hay No hay a personas en situación de dependencia Convenio con Asociación Daño Cerebral adquirido Gran Canaria (ADACEA) 4 D No hay No hay No hay No hay No hay para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 46 de 190 Convenio con Asociación Mensajeros de La Paz Canaria para la D 4 No hay No hay No hay No hay No hay prestación de servicios a personas en situación de dependencia Convenio con la Cruz Roja Española para la D prestación de servicios a 4 No hay No hay No hay No hay No hay Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK personas en situación de dependencia Convenio con la Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas con D 4 No hay No hay No hay No hay No hay discapacidad para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia *A Concesión de Servicio Público 43 B Concesión de Obra Pública C Concierto D Convenio con Ayuntamiento y Asociaciones 3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES En el ejercicio 2024 se han respetado los principios contables públicos recogidos en la parte primera: Marco Conceptual de la Contabilidad Pública, Anexo a la instrucción del modelo normal de Contabilidad, aprobada por la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas número 1781/2013, de 20 de septiembre. Si en algún momento se ha atemperado el cumplimiento de algún principio ha sido atendiendo a la escasa importancia que la operación en cuestión pudiese tener. Por tanto, en orden a la consecución del principio de imagen fiel, la contabilidad se ha adaptado a los siguientes principios: 1. Principio de gestión continuada 2. Principio de devengo 3. Principio de uniformidad 4. Principio de Prudencia 5. Principio de no compensación 6. Principio de importancia relativa 7. Principio de imputación presupuestaria 8. Principio de desafectación Las cuotas de amortización del inmovilizado material e inmaterial se han determinado por el método de Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 47 de 190 estimación directa, de forma lineal atendiendo a la vida útil estimada de los bienes amortizados. A tal fin, para el 2024 se han aplicado los coeficientes de amortización previstos en el artículo 12 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, si bien se ha mantenido la amortización acumulada hasta la fecha calculada conforme a los coeficientes de amortización reflejados en el Anexo al Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, ya derogado. Respecto a la comparación de la Información con la del ejercicio anterior, ésta se realiza sin Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK dificultad no habiendo sido necesario realizar adaptaciones relevantes a efectos de comparar las mencionadas cantidades. Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Tampoco han existido razones que hayan motivado cambios en los criterios de contabilización, más allá de los derivados de la entrada en vigor de la propia Instrucción de Contabilidad. 44 4. NORMAS DE VALORACIÓN Las normas de valoración aplicadas son las desarrolladas en la quinta parte de la Instrucción del Modelo Normal del Contabilidad. Las citadas normas son de obligado cumplimiento, por lo que se ha respetado su aplicación escrupulosamente. Las cuotas de amortización del inmovilizado material se han determinado por el método de estimación directa, de forma lineal atendiendo a la vida útil estimada de los bienes amortizados. 28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE No hay hechos posteriores al cierre dignos de reseñar. Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 48 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 45 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA 1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD 1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS Periodo: 2024 EMPLEADOS PÚBLICOS Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL Nº DE EMPLEADOS A 31/12 EJERCICIO Personal Funcionario 3,00 3,00 Total personal Personal Laboral 504,00 488,00 Personal Eventual 227,00 220,00 Totales 734,00 711,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 49 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Página 1 de 1 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 17 de Junio del 2025 46 47 MEMORIA. 5 ) Inmovilizado Material Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE Periodo: 2024 PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR SALIDAS DISMINUCIONES POR CORRECCIONES AMORTIZACIÓN DEL SALDO FINAL TRASPASOS DE TRASPASOS A VALORATIVAS EJERCICIO OTRAS PARTIDAS OTRAS PARTIDAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 22.405.795,63 903.445,21 0,00 0,00 0,00 0,00 3.318.195,42 19.991.045,42 212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 523.102,04 601.962,55 0,00 0,00 0,00 0,00 289.916,55 835.148,04 215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 491.627,91 316.960,41 0,00 0,00 0,00 0,00 288.573,62 520.014,70 217 68.641,23 21.955,03 0,00 0,00 0,00 0,00 45.984,30 44.611,96 218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 51 de 190 21901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 25.761.471,44 24.862.829,08 0,00 0,00 894.771,79 0,00 0,00 49.729.528,73 232 0,00 129.175,21 0,00 0,00 129.175,21 0,00 0,00 0,00 233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK TOTAL 49.250.638,25 26.836.327,49 0,00 0,00 1.023.947,00 0,00 3.942.669,89 71.120.348,85 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 2025 48 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA INMOVILIZADO MATERIAL. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN Periodo: 2024 PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR SALIDAS DISMINUCIONES CORRECCIONES AMORTIZACIÓN REVALORIZACIÓN SALDO FINAL TRASPASOS DE POR TRASPASOS VALORATIVAS DEL EJERCICIO OTRAS PARTIDAS A OTRAS NETAS POR PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO TOTAL Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 52 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 20 49 50 MEMORIA. 6 ) Patrimonio público del suelo Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 53 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN Periodo: 2024 PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR SALIDAS DISMINUCIONES CORRECCIONES AMORTIZACIÓN REVALORIZACIÓN SALDO FINAL TRASPASOS DE POR TRASPASOS VALORATIVAS DEL EJERCICIO OTRAS PARTIDAS A OTRAS NETAS POR PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO TOTAL Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 54 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 20 51 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN Periodo: 2024 PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR SALIDAS DISMINUCIONES CORRECCIONES AMORTIZACIÓN REVALORIZACIÓN SALDO FINAL TRASPASOS DE POR TRASPASOS VALORATIVAS DEL EJERCICIO OTRAS PARTIDAS A OTRAS NETAS POR PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO TOTAL Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 55 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 20 52 53 MEMORIA. 7 ) Inversiones inmobiliarias Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 56 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE Periodo: 2024 PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR SALIDAS DISMINUCIONES CORRECCIONES AMORTIZACIÓN REVALORIZACIÓN SALDO FINAL TRASPASOS DE POR TRASPASOS VALORATIVAS DEL EJERCICIO OTRAS PARTIDAS A OTRAS NETAS POR PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 57 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 2025 54 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA INVERSIONES INMOBILIARIAS. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN Periodo: 2024 PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR SALIDAS DISMINUCIONES CORRECCIONES AMORTIZACIÓN REVALORIZACIÓN SALDO FINAL TRASPASOS DE POR TRASPASOS VALORATIVAS DEL EJERCICIO OTRAS PARTIDAS A OTRAS NETAS POR PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO TOTAL Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 58 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 20 55 56 MEMORIA. 8 ) Inmovilizado intangible Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 59 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE COSTE Periodo: 2024 PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR SALIDAS DISMINUCIONES CORRECCIONES AMORTIZACIÓN REVALORIZACIÓN SALDO FINAL TRASPASOS DE POR TRASPASOS VALORATIVAS DEL EJERCICIO OTRAS PARTIDAS A OTRAS NETAS POR PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 670.963,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.614,04 0,00 555.349,32 206 56.506,92 43.456,88 0,00 0,00 0,00 0,00 52.967,58 0,00 46.996,22 207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 727.470,28 43.456,88 0,00 0,00 0,00 0,00 168.581,62 0,00 602.345,54 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 60 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 2025 57 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA INMOVILIZADO INTANGIBLE. VALORADO SEGÚN MODELO DE REVALORIZACIÓN Periodo: 2024 PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR SALIDAS DISMINUCIONES CORRECCIONES AMORTIZACIÓN REVALORIZACIÓN SALDO FINAL TRASPASOS DE POR TRASPASOS VALORATIVAS DEL EJERCICIO OTRAS PARTIDAS A OTRAS NETAS POR PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO TOTAL Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 61 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 20 58 59 MEMORIA. 9 ) Arrendamientos financieros Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 62 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Periodo: 2024 CLASE ACTIVO IMPORTE VALORACIÓN OPCIÓN DE COMPRA (SI/ ACUERDOS NATURALEZA DE LOS RECONOCIMIENTO NO) SIGNIFICATIVOS ACTIVOS QUE INICIAL ARRENDAMIENTO SURGEN DE ESTOS FINANCIERO CONTRATOS TOTAL Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 63 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 2025 60 61 MEMORIA. 10) Activos financieros Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 64 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA Resumen Activos Financieros Periodo: 2024 Activos financieros a Largo Plazo ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO VALORES REPRESENTATIVOS VALORES REPRESENTATIVOS TOTAL CATEGORIAS \ CLASES INVERSIONES EN PATRIMONIO OTRAS INVERSIONES INVERSIONES EN PATRIMONIO OTRAS INVERSIONES DE DEUDA DE DEUDA 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.969,01 111.213,81 134.519,01 111.763,81 INVERSIONES MANTENIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 HASTA EL VENCIMIENTO ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS INVERSIONES EN ENTIDADES DEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPONIBLES PARA LA VENTA TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.969,01 111.213,81 134.519,01 111.763,81 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 65 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 2025 62 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA Activos financieros. Correcciones por deterioro de valor Periodo: 2024 DISMINUCIONES DE CLASES DE ACTIVOS REVERSIÓN DEL VALOR POR DETERIORO FINANCIEROS \ MOVIMIENTO SALDO INICIAL DETERIORO CREDITICIO SALDO FINAL CREDITICIO DEL CUENTAS CORRECTORAS EN EL EJERCICIO EJERCICIO Activos financieros a Largo Plazo Inversiones en patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 Valores representativos de 0,00 0,00 0,00 0,00 deuda Otras inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 Activos financieros a Corto Plazo Inversiones en patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 Valores representativos de 0,00 0,00 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 66 de 190 deuda Otras inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 2025 63 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA RIESGO DE TIPO DE CAMBIO Periodo: 2024 MONEDAS INVERSIONES EN VALORES OTRAS INVERSIONES TOTAL PATRIMONIO REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA TOTAL % INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INVERSIONES TOTALES 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 67 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 2025 64 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA Activos Financieros. Riesgos de tipo de interés Periodo: 2024 CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE A TIPO INTERÉS FIJO A TIPO INTERÉS VARIABLE TOTAL INTERÉS VALORES 0,00 0,00 0,00 REPRESENTATIVOS DE DEUDA OTROS ACTIVOS 0,00 0,00 0,00 FINANCIEROS TOTAL IMPORTE 0,00 0,00 0,00 % DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O 0,00 0,00 0,00 VARIABLE SOBRE EL TOTAL Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 68 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 2025 65 66 MEMORIA. 11) Pasivos financieros Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 69 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO Periodo: 2024 DEUDA AL 1 ENERO CREACIONES INTERESES DEVENGADOS DIFERENCIAS DE CAMBIO DISMINUCIONES DEUDA AL 31 DICIEMBRE SEGÚN T.I.E. IDENTIFICACIÓN DEUDA TIE COSTE INTERESES EFECTIVO (3) GASTOS (4) EXPLICITOS (5) RESTO (6) INTERESES DEL COSTE DE INTERESES VALOR RESULTADO COSTE INTERESES AMORTIZADO EXPLICITOS (2) CANCELADOS AMORTIZADO EXPLÍCITOS (9) CONTABLE (10) (11) AMORTIZADO EXPLÍCITOS = (1) (7) (8) = 1+3-4+6+8-10 2+5-7+9 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 70 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 2025 67 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA 1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE Periodo: 2024 DEUDA AL 1 ENERO CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 31 DICIEMBRE INTERESES INTERESES VARIACIÓN DEL VALOR EX- DE INTERESES DISMINUCIONES VALOR EX- INTERESES IDENTIFICACIÓN DEUDA VALOR EX- INTERESES DEVENGADOS CANCELADOS VALOR CUPÓN (8) EXPLÍCITOS (9) CUPÓN (11) = EXPLÍCITOS EFECTIVO (3) GASTOS (4) (10) CUPÓN (1) EXPLÍCITOS (2) (5) (6) RAZONABLE (7) (1)+(3)+(7)+(8)- (10)=(2)+(5)+(9)- (10) (6) TOTAL 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 71 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 2025 68 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA Pasivos Financieros, resumen por categorias Periodo: 2024 LARGO PLAZO CORTO PLAZO OBLIGACIONES Y OTROS DEUDAS CON ENTIDADES DE OBLIGACIONES Y OTROS DEUDAS CON ENTIDADES DE TOTAL CATEGORIAS \ CLASES OTRAS DEUDAS OTRAS DEUDAS VALORES NEGOCIABLES CRÉDITO VALORES NEGOCIABLES CRÉDITO 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 DEUDAS A COSTE AMORTIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 7.332.501,88 8.133.223,16 0,00 0,00 0,00 0,00 9.216.431,63 7.127.450,97 16.548.933,51 15.260.674,13 DEUDAS A VALOR RAZONABLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.332.501,88 8.133.223,16 0,00 0,00 0,00 0,00 9.216.431,63 7.127.450,97 16.548.933,51 15.260.674,13 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 72 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 2025 69 Página 1 de 1 IDENTIFICACIÓN Periodo: 2024 TOTAL Líneas de Crédito 70 LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DISPONIBLE DISPUESTO COMISIÓN S/ NO Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 17 de Junio del 2025 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 73 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA Riesgo de tipo de cambio Periodo: 2024 OBLIGACIONES Y OTROS DEUDAS CON ENTIDADES MONEDAS OTRAS DEUDAS TOTAL VALORES NEGOCIABLES DE CRÉDITO TOTAL % DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DUDA TOTAL 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 74 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 2025 71 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA Pasivos Financieros. Riesgos de tipo de interés Periodo: 2024 CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS \ TIPO DE A TIPO INTERÉS FIJO A TIPO INTERÉS VARIABLE TOTAL INTERÉS OBLIGACIONES Y OTROS 0,00 0,00 0,00 VAL. NEGOC. DEUDAS CON ENTIDADES DE 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO OTRAS DEUDAS 0,00 0,00 0,00 TOTAL IMPORTE 0,00 0,00 0,00 % DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O 0,00 0,00 0,00 VARIABLE SOBRE EL TOTAL Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 75 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 17 de Junio del 2025 72 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA Avales concedidos Periodo: 2024 ENTIDAD AVALADA AVALES AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO AVALES PROVISIONES FECHA FECHA AVALES IDENTIFICACIÓN FINALIDAD CONCEDIDOS PENDIENTES CONCESIÓN VENCIMIENTO PENDIENTES POR OTRAS AVAL NIF DENOMINACIÓN AVAL EN EL TOTAL A 31 DE EJERCICIO ACUMULADA AVAL AVAL A 1 DE ENERO EJECUCIÓN CAUSAS EJERCICIO DICIEMBRE 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 76 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 73 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA Avales ejecutados Periodo: 2024 ENTIDAD AVALADA AVALES CANCELADOS FECHA CONCESIÓN FECHA VENCIMIENTO APLICACIÓN CONCEPTO NO IDENTIFICACIÓN AVAL FINALIDAD AVAL EN EL EJERCICIO POR NIF DENOMINACIÓN AVAL AVAL PRESUPUESTARIA PRESUPUESTARIO EJECUCIÓN Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 77 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 74 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA Avales reintegrados Periodo: 2024 IMPORTE REINTEGRADO EN EL AÑO DE EJECUCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO EJERCICIO TOTAL Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 78 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 75 76 MEMORIA. 13) Activos construidos para otras entidades Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 79 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA Activos construidos para otras entidades Periodo: 2024 IMPORTE DE LAS LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS IMPORTE COSTES PARTIDA BALANCE CORRECCIONES IMPORTE REVERSIÓN CAPITALIZADOS GARANTIAS PIGNORACIONES FIANZAS OTROS VALORATIVAS TOTAL Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 80 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 77 78 MEMORIA. 14) Moneda Extranjera Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 81 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA Transacciones liquidadas a lo largo del ejercicio Periodo: 2024 DIFERENCIAS DE CAMBIO ELEMENTOS DEL ACTIVO O PARTIDA BALANCE IMPORTE TOTAL RECONOCIDAS EN EL PASIVO RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 82 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 79 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA Transacciones pendientes de vencimiento Periodo: 2024 DIFERENCIAS DE CAMBIO ELEMENTOS DEL ACTIVO O PARTIDA BALANCE IMPORTE TOTAL RECONOCIDAS EN EL PASIVO RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 83 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 80 81 MEMORIA. 15) Transferencias y subvenciones Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 84 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA Transferencias y Subvenciones recibidas Periodo: 2024 CARACTERÍSTICAS IMPORTE RECIBIDO IMPORTE IMPORTE NO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO EJERCICIOS EJERCICIO EJERCICIOS ACTUAL ANTERIORES ACTUAL ANTERIORES 400000824/32024000022802/Importe Transf. Cabildo A 4.592.323,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400030024/32024000016315/Importe Transf. Cabildo p 2.437.959,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000824/32024000016294/Importe Transf. Cabildo A 5.803.635,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000824/32024000016293/Importe Transf. Cabildo A 5.803.635,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 85 de 190 700000022/32024000003434/Ingreso anualidad 2022 de 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450010124/32024000010932/Transf. Cabildo de G.C. C 8.036,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450010124/32024000010933/Transf. CC.AA Ayudas Acci 10.285,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000024/32024000016287/Importe Partic. Tributos 850.035,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 400000024/32024000016288/Importe Partic. Tributos 850.035,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 400000824/32024000016290/Importe Transf. Cabildo A 5.803.635,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400020024/32024000016307/Importe Transf. Cabildo p 2.437.349,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400030024/32024000016308/Importe Transf. Cabildo p 2.437.959,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400030024/32024000016309/Importe Transf. Cabildo p 2.437.959,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 4 18 de Junio del 2025 82 CARACTERÍSTICAS IMPORTE RECIBIDO IMPORTE IMPORTE NO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO EJERCICIOS EJERCICIO EJERCICIOS ACTUAL ANTERIORES ACTUAL ANTERIORES 400030024/32024000016310/Importe Transf. Cabildo p 2.437.959,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400030024/32024000016311/Importe Transf. Cabildo p 2.437.959,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400030024/32024000016312/Importe Transf. Cabildo p 2.437.959,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400020024/32024000016301/Importe Transf. Cabildo p 2.437.349,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000024/32024000016282/Importe Partic. Tributos 850.035,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000024/32024000016283/Importe Partic. Tributos 850.035,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400020024/32024000016299/Importe Transf. Cabildo p 2.437.349,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 86 de 190 400020024/32024000016302/Importe Transf. Cabildo p 2.437.349,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400020024/32024000016303/Importe Transf. Cabildo p 2.437.349,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400020024/32024000016304/Importe Transf. Cabildo p 2.437.349,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400020024/32024000016305/Importe Transf. Cabildo p 2.437.349,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 400020024/32024000016306/Importe Transf. Cabildo p 2.437.349,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 400030024/32024000022789/Importe Transf. Cabildo p 2.437.959,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000024/32024000022787/Importe Partic. Tributos 850.035,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000024/32024000022788/Importe Partic. Tributos 850.035,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400030024/32024000022790/Importe Transf. Cabildo p 2.437.959,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 2 de 4 18 de Junio del 2025 83 CARACTERÍSTICAS IMPORTE RECIBIDO IMPORTE IMPORTE NO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO EJERCICIOS EJERCICIO EJERCICIOS ACTUAL ANTERIORES ACTUAL ANTERIORES 400000824/32024000022791/Importe Transf. Cabildo A 5.803.635,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000824/32024000022792/Importe Transf. Cabildo A 5.803.635,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000924/32024000022803/Importe Transf. Cabildo A 6.257.798,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700000022/32024000023225/Importe devolución import -6.757.779,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400020024/32024000022794/Importe Transf. Cabildo p 2.437.349,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400020024/32024000022795/Importe Transf. Cabildo p 2.437.349,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700000024/32024000022807/Importe anualidad año 202 895.776,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 87 de 190 700000124/32024000022808/Importe anualidad año 202 4.550.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000024/32024000022797/Importe Partic. Tributos 850.035,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400030024/32024000022799/Importe Transf. Cabildo p 2.437.959,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000824/32024000022800/Importe Transf. Cabildo A 5.803.635,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 400020024/32024000022801/Importe Transf. Cabildo p 2.437.349,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 400030024/32024000016313/Importe Transf. Cabildo p 2.437.959,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400030024/32024000016314/Importe Transf. Cabildo p 2.437.959,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400030024/32024000016316/Importe Transf. Cabildo p 2.437.959,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000024/32024000016284/Importe Partic. Tributos 850.035,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 3 de 4 18 de Junio del 2025 84 CARACTERÍSTICAS IMPORTE RECIBIDO IMPORTE IMPORTE NO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO EJERCICIOS EJERCICIO EJERCICIOS ACTUAL ANTERIORES ACTUAL ANTERIORES 400000024/32024000016285/Importe Partic. Tributos 850.035,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000024/32024000016286/Importe Partic. Tributos 850.035,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000824/32024000016291/Importe Transf. Cabildo A 5.803.635,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000824/32024000016292/Importe Transf. Cabildo A 5.803.635,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000824/32024000016295/Importe Transf. Cabildo A 5.803.635,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000824/32024000016296/Importe Transf. Cabildo A 5.803.635,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000824/32024000016297/Importe Transf. Cabildo A 5.803.635,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 88 de 190 400000824/32024000016298/Importe Transf. Cabildo A 5.803.635,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400020024/32024000016300/Importe Transf. Cabildo p 2.437.349,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000024/32024000016280/Importe Partic. Tributos 850.035,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000024/32024000016281/Importe Partic. Tributos 850.035,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK TOTAL 160.405.210,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 4 de 4 18 de Junio del 2025 85 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS Periodo: 2024 NOMBRE NIF DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS 480000724/32024000014099/ G16839318 ASOCIACION ONG CIEN PIES 15.000,00 0,00 Subvención del Proyecto " 480000724/32024000014152/ G35042977 ASOC. DE FAMILIAS DE PERSONAS CON 15.000,00 0,00 Subvención del 96,86% del AUTISMO DE LAS PALMAS 480000724/32024000014380/ G35049923 ASOC. DE PERSONAS SORDAS DE LA 9.713,33 0,00 Subvención del Proyecto " PROVINCIA DE LAS PALMAS 480000724/32024000014260/ G35052992 ASOC. PADRES ALUMNOS COLEG. NAC. JUAN 5.400,00 0,00 Subvención Proyecto "Prom DEL RIO AYALA STA. BRI 480000724/32024000014155/ G35083112 ASOC. DE ENTIDADES PLENA INCLUSION 10.000,00 0,00 Subvención del Proyecto " CANARIAS 480000124/32024000014410/ G35249069 AGRUPACION DEPORTIVA DE MINUSVALIDOS 15.000,00 0,00 Subvención del Proyecto " ECONY 480000524/32024000018452/ G35669894 FUNDACION CANARIA LIDIA GARCIA 8.000,00 0,00 Subvención nominada Proye 479000124/32024000014413/ G35765015 ASOCIACION ACTIVA CANARIAS ASOC. CANARIA 5.000,00 0,00 Subvención del 90.9% del DE TURISMO ACTIVO 480000724/32024000014153/ G35872472 ASOC. ASPERGER ISLAS CANARIAS 15.000,00 0,00 Subvención del Proyecto " 480000724/32024000014161/ G35950500 ASOCIACION DE ENFERMEDADES 11.762,88 0,00 Subvención Proyecto "Nave NEUROMUSCULARES DE CANARIAS 480000724/32024000014389/ G35954056 ASOCIACION BENEFICA ONG SER HUMANO 14.279,60 0,00 Subvención Proyecto "Plen 480000724/32024000014154/ G38438750 FEDERACION DE ASOC DE SORDOS DE LAS 13.020,96 0,00 Subvención del Proyecto " ISLAS CANARIAS 480000724/32024000014397/ G76003250 ASOC. CANARIAS HABLA 10.000,00 0,00 Subvención del Proyecto " 480000724/32024000014390/ G76241934 ASOCIACION DEPORTIVA Y SOCIAL LA VIDA 12.550,00 0,00 Subvención del 42.23% del SIGUE EN POSITIVO 479000224/32024000012191/ G76262047 ASOCIACION SOCIO DEPORTIVA LOS 8.000,00 0,00 R.C. para subvención del MUELLITOS 480000724/32024000014393/ G76715234 ASOC. DE PERSONAS SORDOCIEGAS DE 5.333,89 0,00 Subvención del 99,07% del CANARIAS 480000324/32024000009439/ G76715234 ASOC. DE PERSONAS SORDOCIEGAS DE 15.000,00 0,00 Subvención del 99,63% del CANARIAS 480000724/32024000014388/ G83844316 FUNDACION RANDSTAD 10.000,00 0,00 Subvención del Proyecto " 762001722/32024000008594/ P3500200E AYUNTAMIENTO DE AGUIMES 8.000,00 0,00 Subvención proyecto "Obra 762000024/32024000015387/ P3501000H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE GUIA 748.541,37 0,00 Subvención Ayto de Guía. Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 89 de 190 462000224/32024000023210/ P3501200D AYUNTAMIENTO DE INGENIO 14.900,00 0,00 Subvención del 30,48% del 462000424/32024000019360/ P3502200CE AYUNTAMIENTO DE SANTA BRIGIDA 15.000,00 0,00 Subvención del proyecto " 462000324/32024000011885/ P3503100D AYUNTAMIENTO DE VALSEQUILLO 25.188,64 0,00 Decreto 2024-0793 Expte. 762000422/32024000006739/ P3503200B AYUNTAMIENTO DE VALLESECO 1.568.730,55 0,00 Subvención de la "Remodel 462000424/32024000019364/ P3503200B AYUNTAMIENTO DE VALLESECO 12.500,00 0,00 Subvención del proyecto " 462000424/32024000019362/ P3503300J AYUNTAMIENTO DE LA VEGA DE SAN MATEO 15.000,00 0,00 Subvención proyecto "Prog 480000424/32024000011889/ R3500025F HOGAR Nª Sª DEL PINO, HNAS. ANCIANOS 80.140,00 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Decreto 2024-0773 Expte. DESAMP. 480000224/32024000011886/ R3500025F HOGAR Nª Sª DEL PINO, HNAS. ANCIANOS 159.247,56 0,00 Decreto 2024-0722 Expte. DESAMP. Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ TOTAL 2.845.308,78 0,00 Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 86 87 MEMORIA. 16) Provisiones y contingencias Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 90 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA PROVISIONES Y CONTINGENCIAS Periodo: 2024 EPÍGRAFE BALANCE SALDO INICIAL AUMENTOS PROVISIONES DISMINUCIONES SALDO FINAL PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 91 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 88 89 MEMORIA. 17) Información sobre el medio ambiente Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 92 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A MEDIO AMBIENTE Periodo: 2024 GRUPO DE PROGRAMAS ( 17. MEDIO AMBIENTE ) CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE TOTAL Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 93 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 20 90 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios Periodo: 2024 CÓDIGO TRIBUTO TOTAL ECONÓMICO TOTAL Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 94 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 91 92 MEMORIA. 18) Activos en estado de venta Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 95 de 190 Página 1 de 1 DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA Periodo: 2024 TOTAL Activos en estado de venta IMPORTE 93 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 18 de Junio del 2025 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 96 de 190 94 MEMORIA. resultado económico-patrimonial 19) Presentación por actividades de la cuenta del Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 97 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Periodo: 2024 GASTOS EJERCICIO: 2024 EJERCICIO: 2023 INGRESOS EJERCICIO: 2024 EJERCICIO: 2023 CÓDIGO GRUPO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTARIOS NO TOTAL PRESUPUESTARIOS NO TOTAL DE PROGRAMAS GRUPO DE PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS PROGRAMAS 231 Asistencia social 128.622.380,58 3.339.370,21 131.961.750,79 121.822.773,96 3.222.719,07 125.045.493,03 primaria INGRESOS DE 167.771.484,73 141.342.322,09 GESTIÓN ORDINARIA INGRESOS 253.822,30 102.013,70 FINANCIEROS OTROS INGRESOS 306.217,57 665.060,74 TOTAL 128.622.380,58 3.339.370,21 131.961.750,79 121.822.773,96 3.222.719,07 125.045.493,03 TOTAL 168.331.524,60 142.109.396,53 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 98 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 95 96 MEMORIA. de Otros Entes públicos 20) Operaciones por administración de Recursos Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 99 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA ROE: OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN Periodo: 2024 ENTE TITULAR CONCEPTO PENDIENTES DE MODIFICACIONES RECAUDACIÓN REINTEGROS TOTAL A PAGAR PAGOS PENDIENTE DE PAGO A 1 DE SALDO INICIAL LÍQUIDA REALIZADOS PAGO A 31 DE NIF DENOMINACIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN ENERO DICIEMBRE TOTAL Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 100 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 97 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA ROE: Cuentas Corrientes en Efectivo Periodo: 2024 ENTE TITULAR CARGO ABONO SALDO A 31 DE DICIEMBRE NIF DENOMINACIÓN SALDO INICIAL PAGOS TOTAL CARGO SALDO INICIAL COBROS TOTAL ABONO DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR TOTAL Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 101 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 98 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA ROE: Resumen de la gestión Periodo: 2024 CONCEPTO DERECHOS MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE SALDO INICIAL RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA PENDIENTES DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN COBRO A 1 DE COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE TOTAL Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 102 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 99 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS ANULADOS Periodo: 2024 CONCEPTO ANULACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTAL DERECHOS ANULADOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 103 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 100 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA RECURSOS DE OTROS ENTES: DERECHOS CANCELADOS Periodo: 2024 CONCEPTO COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 104 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 101 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA RECURSOS DE OTROS ENTES: DEVOLUCIONES DE INGRESO Periodo: 2024 CONCEPTO PENDIENTES DE PAGO MODIFICACIONES RECONOCIDAS EN TOTAL PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO SALDO INICIAL Y EL EJERCICIO DEVOLUCIONES EJERCICIO A 31 DE DICIEMBRE CÓDIGO DESCRIPCIÓN ANULACIONES RECONOCIDAS TOTAL 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 105 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 102 103 tesorería MEMORIA. 21) Operaciones no presupuestarias de Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 106 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS Periodo: 2024 CUENTA CONCEPTO SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES CARGOS TOTAL DEUDORES ABONOS DEUDORES SALDO INICIAL REALIZADOS EN EL REALIZADOS EN EL PENDIENTES DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJERCICIO EJERCICIO COBRO A 31 DICIEMBRE 270 10501 Fianzas constituidas a largo plazo 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 TOTAL CUENTA 270 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00 44900 10100 Otros deudores no presupuestarios 14.931,74 0,00 0,00 14.931,74 0,00 14.931,74 TOTAL CUENTA 44900 14.931,74 0,00 0,00 14.931,74 0,00 14.931,74 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 107 de 190 44907 10107 Deudores por copago farmacéutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CUENTA 44907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 10200 Seguridad Social Deudora Cabildo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 10201 Seguridad Social Deudora CIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 4710 10202 Seguridad Social Deudora IASS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 4710 10203 Seguridad Social Deudora IID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 10204 Seguridad Social Deudora FEDAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4710 10205 Seguridad Social Deudora Patronato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turismo 4710 10206 Seguridad Social Deudora Valora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 2 18 de Junio del 2025 104 TOTAL CUENTA 4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4727 90001 Hacienda Pública IVA/IGIC Soportado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CUENTA 4727 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565 10500 Fianzas constituidas a corto plazo 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00 TOTAL CUENTA 565 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00 TOTAL 16.631,74 0,00 0,00 16.631,74 0,00 16.631,74 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 108 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 2 de 2 18 de Junio del 2025 105 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Periodo: 2024 CUENTA CONCEPTO SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES ABONOS TOTAL CARGOS ACREEDORES SALDO INICIAL REALIZADOS EN EL ACREEDORES REALIZADOS EN EL PENDIENTES DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJERCICIO EJERCICIO PAGO A 31 DICIEMBRE 41401 21101 E.P. Acreed. recaudac. recursos - CIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CUENTA 41401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41402 21102 E.P. Acreed. recaudac. recursos - Manc. N- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M TOTAL CUENTA 41402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 109 de 190 41403 21103 E.P. Acreed. recaudac. recursos - Cons. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emerg. GC TOTAL CUENTA 41403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41900 20100 Otros acreedores no presupuestarios 112.910,52 0,00 6.766,46 119.676,98 53.285,87 66.391,11 TOTAL CUENTA 41900 112.910,52 0,00 6.766,46 119.676,98 53.285,87 66.391,11 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 41901 20101 Acreedores por cuotas sindicales 0,00 0,00 45.461,60 45.461,60 45.461,60 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ TOTAL CUENTA 41901 0,00 0,00 45.461,60 45.461,60 45.461,60 0,00 41902 20102 Muface 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CUENTA 41902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41903 20103 Derechos pasivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 4 18 de Junio del 2025 106 CUENTA CONCEPTO SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES ABONOS TOTAL CARGOS ACREEDORES SALDO INICIAL REALIZADOS EN EL ACREEDORES REALIZADOS EN EL PENDIENTES DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJERCICIO EJERCICIO PAGO A 31 DICIEMBRE TOTAL CUENTA 41903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41906 20106 Provisión de fondos de tutelados 36.718,17 0,00 292,52 37.010,69 0,00 37.010,69 TOTAL CUENTA 41906 36.718,17 0,00 292,52 37.010,69 0,00 37.010,69 41907 20107 Provisión de fondos de pacientes 30.001,10 0,00 0,00 30.001,10 0,00 30.001,10 TOTAL CUENTA 41907 30.001,10 0,00 0,00 30.001,10 0,00 30.001,10 41908 20108 Acreedores varios. Instituto AS 11.165,34 0,00 0,00 11.165,34 0,00 11.165,34 TOTAL CUENTA 41908 11.165,34 0,00 0,00 11.165,34 0,00 11.165,34 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 110 de 190 475100 20200 H.P., Acreedor ret. trab. pnal. 515.697,68 0,00 3.652.941,59 4.168.639,27 3.679.276,15 489.363,12 TOTAL CUENTA 475100 515.697,68 0,00 3.652.941,59 4.168.639,27 3.679.276,15 489.363,12 475101 20201 IRPF RET. ACTIV. EC. Y GP 2.835,38 0,00 12.105,33 14.940,71 14.220,71 720,00 TOTAL CUENTA 475101 2.835,38 0,00 12.105,33 14.940,71 14.220,71 720,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 475102 20202 H.P., Acreedor ret. no residentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ TOTAL CUENTA 475102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475103 20203 H.P., Acreedor ret. int. deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CUENTA 475103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475104 20204 H.P., Acreedor ret. arrendamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 2 de 4 18 de Junio del 2025 107 CUENTA CONCEPTO SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES ABONOS TOTAL CARGOS ACREEDORES SALDO INICIAL REALIZADOS EN EL ACREEDORES REALIZADOS EN EL PENDIENTES DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJERCICIO EJERCICIO PAGO A 31 DICIEMBRE TOTAL CUENTA 475104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4757 20300 Hacienda Pública, acreedora por IGIC 53.061,57 0,00 7.412,43 60.474,00 0,00 60.474,00 TOTAL CUENTA 4757 53.061,57 0,00 7.412,43 60.474,00 0,00 60.474,00 47600 20400 Seguridad Social Acreedora 129.800,33 0,00 1.446.029,82 1.575.830,15 1.453.974,38 121.855,77 TOTAL CUENTA 47600 129.800,33 0,00 1.446.029,82 1.575.830,15 1.453.974,38 121.855,77 560 20500 Fianzas recibidas a corto plazo 445.120,39 0,00 90.473,20 535.593,59 282.717,18 252.876,41 TOTAL CUENTA 560 445.120,39 0,00 90.473,20 535.593,59 282.717,18 252.876,41 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 111 de 190 56101 20601 Depósitos recibidos a c/p de SS BS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CUENTA 56101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56102 20602 Depósitos recibidos a c/p de pacientes 1.168.141,82 0,00 0,00 1.168.141,82 0,00 1.168.141,82 TOTAL CUENTA 56102 1.168.141,82 0,00 0,00 1.168.141,82 0,00 1.168.141,82 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 56103 20603 Depósitos recibidos a c/p por retención 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 judicial de haberes Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ TOTAL CUENTA 56103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56104 20604 Depósitos recibidos a c/p de particulares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hospital Psiquiátr TOTAL CUENTA 56104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 3 de 4 18 de Junio del 2025 108 CUENTA CONCEPTO SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES ABONOS TOTAL CARGOS ACREEDORES SALDO INICIAL REALIZADOS EN EL ACREEDORES REALIZADOS EN EL PENDIENTES DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN EJERCICIO EJERCICIO PAGO A 31 DICIEMBRE TOTAL 2.505.452,30 0,00 5.261.482,95 7.766.935,25 5.528.935,89 2.237.999,36 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 112 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 4 de 4 18 de Junio del 2025 109 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN Periodo: 2024 CUENTA CONCEPTO COBROS PENDIENTES MODIFICACIONES COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS DE APLICACIÓN A 1 DE SALDO INICIAL REALIZADOS EN EL PENDIENTES APLICADOS EN EL PENDIENTES DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN ENERO EJERCICIO APLICACIÓN EJERCICIO APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE 55400 30100 Cobros pendientes de aplicación - Cuentas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 operativas TOTAL CUENTA 55400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55401 30101 Cobros pendientes de aplicación - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sanciones TOTAL CUENTA 55401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 113 de 190 55402 30102 Cobros pendientes de aplicación - IASS 0,00 0,00 150.799.318,92 150.799.318,92 150.799.318,92 0,00 TOTAL CUENTA 55402 0,00 0,00 150.799.318,92 150.799.318,92 150.799.318,92 0,00 55403 30103 Cobros pendientes de aplicación - Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CUENTA 55403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 55404 30104 Cobros pendientes de aplicación - 0,00 0,00 16.540,78 16.540,78 16.540,78 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Formalizac. retenc. judici TOTAL CUENTA 55404 0,00 0,00 16.540,78 16.540,78 16.540,78 0,00 55405 30105 Cobros pendientes de aplicación - Retenc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 honorarios téc. fu TOTAL CUENTA 55405 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55406 30106 Cobros pendientes de aplicación - Otras 0,00 0,00 4.927.489,19 4.927.489,19 4.927.489,19 0,00 retenciones Página 1 de 3 18 de Junio del 2025 110 CUENTA CONCEPTO COBROS PENDIENTES MODIFICACIONES COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS DE APLICACIÓN A 1 DE SALDO INICIAL REALIZADOS EN EL PENDIENTES APLICADOS EN EL PENDIENTES DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN ENERO EJERCICIO APLICACIÓN EJERCICIO APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE TOTAL CUENTA 55406 0,00 0,00 4.927.489,19 4.927.489,19 4.927.489,19 0,00 55407 30107 Cobros pendientes de aplicación - 0,00 0,00 57.381,99 57.381,99 57.381,99 0,00 Anticipos reintegrables TOTAL CUENTA 55407 0,00 0,00 57.381,99 57.381,99 57.381,99 0,00 55408 30108 Cobros pendientes de aplicación - Pagos a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 justificar TOTAL CUENTA 55408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55409 30109 Cobros pendientes de aplicación - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reintegros F.J. TOTAL CUENTA 55409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 114 de 190 55410 30110 Cobros pendientes de aplicación - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reintegros F.J. cerrados TOTAL CUENTA 55410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55411 30111 Cobros pendientes de aplicación - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Proyectos asociados TOTAL CUENTA 55411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 55414 31114 Cobros pendientes de aplicación - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Intereses préstamos Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ TOTAL CUENTA 55414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55415 31115 Cobros pendientes de aplicación - Tasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vertidos sólidos TOTAL CUENTA 55415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55416 31116 Cobros pendientes de aplicación - IAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 2 de 3 18 de Junio del 2025 111 CUENTA CONCEPTO COBROS PENDIENTES MODIFICACIONES COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS DE APLICACIÓN A 1 DE SALDO INICIAL REALIZADOS EN EL PENDIENTES APLICADOS EN EL PENDIENTES DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN ENERO EJERCICIO APLICACIÓN EJERCICIO APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE TOTAL CUENTA 55416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55417 31117 Cobros pendientes de aplicación - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Convenio protecc. animales TOTAL CUENTA 55417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55418 31118 Cobros pendientes de aplicación - Cert. de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obra (fondos prop TOTAL CUENTA 55418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55419 31119 Cobros pendientes de aplicación - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipos a Ayuntamientos TOTAL CUENTA 55419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 115 de 190 TOTAL 0,00 0,00 155.800.730,88 155.800.730,88 155.800.730,88 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 3 de 3 18 de Junio del 2025 112 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN Periodo: 2024 CUENTA CONCEPTO PAGOS PENDIENTES MODIFICACIONES PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PAGOS DE APLICACIÓN A 1 DE SALDO INICIAL REALIZADOS EN EL PENDIENTES APLICADOS EN EL PENDIENTES DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN ENERO EJERCICIO APLICACIÓN EJERCICIO APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE 555 40001 Pagos Pendientes Aplicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CUENTA 555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558101 58101 Prov. fondos pdte. just. Caja Fija Farmacia 0,00 0,00 34.733,42 34.733,42 34.733,42 0,00 TOTAL CUENTA 558101 0,00 0,00 34.733,42 34.733,42 34.733,42 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 116 de 190 558102 58102 Prov. f. pdte. just. C. F. C.S.Sabinal y P. 0,00 0,00 1.285,96 1.285,96 1.285,96 0,00 Asist. TOTAL CUENTA 558102 0,00 0,00 1.285,96 1.285,96 1.285,96 0,00 558103 58103 Prov. f. pdte. just. Caja Fija R.M.Taliarte 0,00 0,00 1.904,53 1.904,53 1.904,53 0,00 TOTAL CUENTA 558103 0,00 0,00 1.904,53 1.904,53 1.904,53 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 558104 58104 Prov. f. pdte. just. Caja Fija Gerencia. 0,00 0,00 8.532,95 8.532,95 8.532,95 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ TOTAL CUENTA 558104 0,00 0,00 8.532,95 8.532,95 8.532,95 0,00 558501 58501 Libram. para prov. fondos C.F.Farmacia 0,00 0,00 34.733,42 34.733,42 34.733,42 0,00 TOTAL CUENTA 558501 0,00 0,00 34.733,42 34.733,42 34.733,42 0,00 558502 58502 Libram. para prov. fondos C.S.Sabinal y 0,00 0,00 1.285,96 1.285,96 1.285,96 0,00 Pisos asis Página 1 de 2 18 de Junio del 2025 113 CUENTA CONCEPTO PAGOS PENDIENTES MODIFICACIONES PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PAGOS DE APLICACIÓN A 1 DE SALDO INICIAL REALIZADOS EN EL PENDIENTES APLICADOS EN EL PENDIENTES DE CÓDIGO DESCRIPCIÓN ENERO EJERCICIO APLICACIÓN EJERCICIO APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE TOTAL CUENTA 558502 0,00 0,00 1.285,96 1.285,96 1.285,96 0,00 558503 58503 Libram. para prov. fondos R.M.P.Taliarte 0,00 0,00 1.904,53 1.904,53 1.904,53 0,00 TOTAL CUENTA 558503 0,00 0,00 1.904,53 1.904,53 1.904,53 0,00 558504 58504 Libram. para prov. fondos Gerencia. 0,00 0,00 8.532,95 8.532,95 8.532,95 0,00 TOTAL CUENTA 558504 0,00 0,00 8.532,95 8.532,95 8.532,95 0,00 TOTAL 0,00 0,00 92.913,72 92.913,72 92.913,72 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 117 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 2 de 2 18 de Junio del 2025 114 115 MEMORIA. Procedimientos de adjudicación 22) Contratación administrativa. Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 118 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Periodo: 2024 TIPO DE PROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DIÁLOGO ADJUDICACIÓN TOTAL CONTRATO COMPETITIVO DIRECTA MULTIPLIC ÚNICO TOTAL MULTIPLIC ÚNICO TOTAL CON SIN TOTAL CRITERIO CRITERIO CRITERIO CRITERIO PUBLICIDAD PUBLICIDAD De obras 12.670.676,92 0,00 12.670.676,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.670.676,92 De suministro 3.732.707,37 0,00 3.732.707,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.732.707,37 Patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De gestión de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 servicios públicos De servicios 48.707.269,34 0,00 48.707.269,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.654.326,00 1.654.326,00 0,00 0,00 50.361.595,34 De concesión de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obra pública De colaboración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 119 de 190 del sector público y sector privado De carácter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 administrativo especial Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 65.110.653,63 0,00 65.110.653,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.654.326,00 1.654.326,00 0,00 0,00 66.764.979,63 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 116 117 MEMORIA. 23) Valores recibidos en depósito Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 120 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO Periodo: 2024 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE MODIFICACIONES DEPÓSITOS TOTAL DEPÓSITOS DEPÓSITOS DEPÓSITOS ENERO SALDO INICIAL RECIBIDOS EN EL RECIBIDOS CANCELADOS PENDIENTES DE EJERCICIO DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE 70100 Fianzas en valores 10.440.874,61 0,00 1.548.973,64 11.989.848,25 1.145.042,51 10.844.805,74 TOTAL 10.440.874,61 0,00 1.548.973,64 11.989.848,25 1.145.042,51 10.844.805,74 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 121 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 118 119 MEMORIA. 24) Información presupuestaria Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 122 de 190 120 24.1) Ejercicio Corriente Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 123 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA Modificaciones de Crédito Periodo: 2024 TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO INCORPORACIÓN CRÉDITOS APLICACIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONES BAJAS POR AJUSTES POR TOTAL DESCRIPCIÓN DE REMANENTES GENERADOS PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITO DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS DE CRÉDITO ANULACIÓN PRÓRROGA MODIFICACIONES POR INGRESOS 09701 / 231 / Retribuciones Basicas. 0,00 0,00 0,00 0,00 687.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -687.000,00 13000 09701 / 231 / Estudios y trabajos técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 22706 09701 / 231 / Del Personal No Directivo. 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 23020 09701 / 231 / Adquisición Inmueble Santa Rosalía - Museo Canario 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 62200 09701 / 231 / Edificios y Otras Construcciones. Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.937,30 0,00 0,00 0,00 7.937,30 63200 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 124 de 190 09701 / 231 / Edificios y Otras Construcciones. Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.776,44 0,00 0,00 0,00 4.776,44 63200 09701 / 231 / Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.045,00 0,00 0,00 0,00 6.045,00 63500 09701 / 231 / Honorarios y Proyectos Técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.954,10 0,00 0,00 0,00 162.954,10 64001 09701 / 231 / Honorarios y Proyectos Técnicos. Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.411,50 0,00 0,00 0,00 555.411,50 64001 09701 / 231 / Honorarios y Proyectos Técnicos. Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.453,11 0,00 0,00 0,00 38.453,11 64001 09710 / 231 / Acciones Básicas Gran Canaria Accesible 0,00 0,00 0,00 0,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42.500,00 22602 09710 / 231 / A Aytos. Subvenciones GC Accesible 0,00 0,00 0,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.500,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 46200 09710 / 231 / A Ayto. Teror "Res. May." - Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.961,65 0,00 0,00 0,00 433.961,65 76200 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09710 / 231 / A Ayto. Valleseco "Ampliación Resid.Mayores" - Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.568.730,55 0,00 0,00 0,00 1.568.730,55 76200 09710 / 231 / A Ayto. Aguimes "Obras reparación" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 76200 09710 / 231 / A Ayto. Artenara. Res. Mayores - Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.531,78 0,00 0,00 0,00 109.531,78 76200 09720 / 231 / Retribuciones Basicas. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.250.000,00 13000 09720 / 231 / Laboral Temporal. 0,00 0,00 0,00 228.864,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.864,59 13100 09720 / 231 / Del Personal No Directivo. 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 23020 Página 1 de 4 18 de Junio del 2025 121 TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO INCORPORACIÓN CRÉDITOS APLICACIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONES BAJAS POR AJUSTES POR TOTAL DESCRIPCIÓN DE REMANENTES GENERADOS PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITO DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS DE CRÉDITO ANULACIÓN PRÓRROGA MODIFICACIONES POR INGRESOS 09720 / 231 / Edificios Y Otras Construcciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.807,70 0,00 0,00 0,00 57.807,70 63200 09720 / 231 / Edificios y Otras Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.098,33 0,00 0,00 0,00 6.098,33 63200 09720 / 231 / Edificios y Otras Construcciones 609.728,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609.728,63 63200 09720 / 231 / Reposicion Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189.374,80 0,00 0,00 0,00 189.374,80 63303 09720 / 231 / Reposicion Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.868,85 0,00 0,00 0,00 88.868,85 63303 09720 / 231 / Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.950,84 0,00 0,00 0,00 277.950,84 63500 09720 / 231 / Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.192,96 0,00 0,00 0,00 71.192,96 63500 09720 / 231 / Mobiliario. Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.790,15 0,00 0,00 0,00 308.790,15 63500 09720 / 231 / Honorarios y Proyectos Técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.701,25 0,00 0,00 0,00 130.701,25 64001 09720 / 231 / Honorarios y Proyectos Técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.013,50 0,00 0,00 0,00 55.013,50 64001 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 125 de 190 09730 / 231 / Laboral Temporal. 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 13100 09730 / 231 / Seguridad Social. 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 16000 09730 / 231 / Edificios y Otras Construcciones. Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.365,60 0,00 0,00 0,00 4.365,60 62200 09730 / 231 / Edificios Y Otras Construcciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.124,80 0,00 0,00 0,00 315.124,80 63200 09730 / 231 / Rehabilitación Hospital Psiquiatrico 40.217.107,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.217.107,56 63200 09730 / 231 / Edificios y Otras Construcciones. Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.479,29 0,00 0,00 0,00 10.479,29 63200 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09730 / 231 / Edificios y Otras Construcciones. Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.729,27 0,00 0,00 0,00 62.729,27 63200 09730 / 231 / Edificios y Otras Construcciones. Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.671,38 0,00 0,00 0,00 100.671,38 63200 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09730 / 231 / Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.877,23 0,00 0,00 0,00 81.877,23 63500 09730 / 231 / Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.365,09 0,00 0,00 0,00 9.365,09 63500 09730 / 231 / Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.901,99 0,00 0,00 0,00 169.901,99 63500 09770 / 231 / Gestion Ext. C.s. Sta. Brigida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.330,24 0,00 0,00 0,00 263.330,24 22799 09770 / 231 / Gest. Ext. Sº PAP 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 22799 09770 / 231 / Gestión Ext. Plazas Dependencia 0,00 0,00 0,00 0,00 487.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -487.040,00 22799 Página 2 de 4 18 de Junio del 2025 122 TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO INCORPORACIÓN CRÉDITOS APLICACIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONES BAJAS POR AJUSTES POR TOTAL DESCRIPCIÓN DE REMANENTES GENERADOS PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITO DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS DE CRÉDITO ANULACIÓN PRÓRROGA MODIFICACIONES POR INGRESOS 09770 / 231 / Gest. Ext. Plazas Dependencia 5ª Adenda-Anualidad 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.257.798,09 0,00 0,00 6.257.798,09 22799 09770 / 231 / Gest. Ext. Plazas Dependencia 6ª Adenda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.739,13 0,00 0,00 1.875.739,13 22799 09770 / 231 / Con. Ayto. Mogán Plazas Depend. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.287,97 0,00 0,00 44.287,97 25000 09770 / 231 / Con. Ayto. Teror Plazas Depend. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.512,84 0,00 0,00 145.512,84 25000 09770 / 231 / Con. Aytos. Prom. Auton.Pnal. (PAP) 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 25000 09770 / 231 / Con. Asoc. APROSU Plazas Depend. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.431,28 0,00 0,00 20.431,28 26000 09770 / 231 / Con. Asoc. ALCA Plazas Depend. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 26000 09770 / 231 / Con. Asoc. Lazoss Plazas Depend. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.526,40 0,00 0,00 280.526,40 26000 09770 / 231 / Con. Asoc. Envera Plazas Dependencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.386,25 0,00 0,00 85.386,25 26000 09770 / 231 / Con. Asoc. Óscar Gutiérrez Plazas Depend. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.160,55 0,00 0,00 19.160,55 26000 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 126 de 190 09770 / 231 / Con.Asoc. FEPAS (SAD) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114.400,00 0,00 0,00 1.114.400,00 26000 09770 / 231 / Con. San Juan de Dios Plazas Depend. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.978,00 0,00 0,00 273.978,00 26000 09770 / 231 / Conv. Asoc.Cruz Roja. Teleasistencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.176,00 0,00 0,00 13.176,00 26000 09770 / 231 / Con. C.Día Mayores-Casa Hortensia 0,00 0,00 0,00 887.040,00 0,00 0,00 704.514,21 0,00 0,00 1.591.554,21 26000 09770 / 231 / Con. Fundac. Sindrome de Down 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.611,16 0,00 0,00 9.611,16 26000 09770 / 231 / Edificios y Otras Construcciones. Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.636.322,96 0,00 0,00 0,00 13.636.322,96 62200 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09770 / 231 / Edificios y Otras Construcciones. Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.965.148,64 12.500.000,00 0,00 0,00 16.465.148,64 62200 09770 / 231 / Edificios y Otras Construcciones. Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.152.886,71 0,00 0,00 0,00 13.152.886,71 62200 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09770 / 231 / Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.565,67 0,00 0,00 0,00 27.565,67 62303 09770 / 231 / Edificios Y Otras Construcciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.719,50 0,00 0,00 0,00 63.719,50 63200 09770 / 231 / Edificios Y Otras Construcciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.877,00 0,00 0,00 0,00 11.877,00 63200 09770 / 231 / Edificios y Otras Construcciones. Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.662,29 0,00 0,00 0,00 9.662,29 63200 09770 / 231 / Edificios y Otras Construcciones. Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.949,22 0,00 0,00 0,00 720.949,22 63200 09770 / 231 / Edificios y Otras Construcciones. Plan Infraestructuras 2.366.934,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.366.934,99 63200 Página 3 de 4 18 de Junio del 2025 123 TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO INCORPORACIÓN CRÉDITOS APLICACIÓN CRÉDITOS SUPLEMENTOS AMPLIACIONES BAJAS POR AJUSTES POR TOTAL DESCRIPCIÓN DE REMANENTES GENERADOS PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITO DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS DE CRÉDITO ANULACIÓN PRÓRROGA MODIFICACIONES POR INGRESOS 09770 / 231 / Reposicion Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.596,57 0,00 0,00 0,00 116.596,57 63303 09770 / 231 / Reposicion Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.551,83 0,00 0,00 0,00 145.551,83 63303 09770 / 231 / Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815.658,20 0,00 0,00 0,00 815.658,20 63500 09770 / 231 / Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.834,90 0,00 0,00 0,00 72.834,90 63500 09770 / 231 / Honorarios y Proyectos Técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.604,60 0,00 0,00 0,00 12.604,60 64001 09791 / 231 / Sueldos Del Grupo A2. 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 12001 09791 / 231 / Complemento De Destino. 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12100 09791 / 231 / Retribuciones Basicas. 0,00 0,00 0,00 0,00 228.864,59 0,00 0,00 0,00 0,00 -228.864,59 13000 09791 / 231 / Laboral Temporal. 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 13100 09791 / 231 / Seguridad Social. 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 16000 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 127 de 190 09791 / 231 / Edificios Y Otras Construcciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.749,33 0,00 0,00 0,00 93.749,33 63200 09791 / 231 / Edificios Y Otras Construcciones. 242.133,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.133,86 63200 09791 / 231 / Reposición Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.916,82 0,00 0,00 0,00 306.916,82 63303 09791 / 231 / Reposición Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.843,23 0,00 0,00 0,00 37.843,23 63303 09791 / 231 / Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.557,83 0,00 0,00 0,00 307.557,83 63500 09791 / 231 / Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.903,10 0,00 0,00 0,00 39.903,10 63500 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09792 / 231 / Edificios Y Otras Construcciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.368,33 0,00 0,00 0,00 900.368,33 63200 09792 / 231 / Edificios y Otras Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.403,42 0,00 0,00 0,00 20.403,42 63200 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09792 / 231 / Edificios y Otras Construcciones 409.196,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.196,63 63200 09792 / 231 / Reposición Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.023,17 0,00 0,00 0,00 185.023,17 63303 09792 / 231 / Reposición Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.305,00 0,00 0,00 0,00 12.305,00 63303 09792 / 231 / Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.967,40 0,00 0,00 0,00 135.967,40 63500 09792 / 231 / Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.075,38 0,00 0,00 0,00 7.075,38 63500 TOTAL 47.845.101,67 0,00 0,00 3.120.404,59 3.120.404,59 39.897.935,80 23.350.121,88 0,00 0,00 111.093.159,35 Página 4 de 4 18 de Junio del 2025 124 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA REMANENTES DE CRÉDITO Periodo: 2024 REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INCORPORABLES NO TOTAL INCORPORABLES NO TOTAL INCORPORABLES INCORPORABLES 09701 / 231 / 13000 Retribuciones básicas. 0,00 0,00 0,00 101.011,34 0,00 101.011,34 09701 / 231 / 13001 Horas extraordinarias. 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 09701 / 231 / 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 90.998,08 0,00 90.998,08 09701 / 231 / 13100 Laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 -86.008,98 0,00 -86.008,98 09701 / 231 / 13100 Laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 29.834,90 0,00 29.834,90 09701 / 231 / 15000 Productividad. 0,00 0,00 0,00 51.927,06 0,00 51.927,06 09701 / 231 / 16000 Seguridad Social. 10.852,03 0,00 10.852,03 94.551,89 0,00 94.551,89 09701 / 231 / 16000 Seguridad Social. 0,00 0,00 0,00 10.481,75 0,00 10.481,75 09701 / 231 / 21200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 4.590,00 0,00 4.590,00 09701 / 231 / 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 11.836,88 0,00 11.836,88 -5.704,67 0,00 -5.704,67 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 128 de 190 09701 / 231 / 21400 Elementos de transporte. 0,00 0,00 0,00 4.739,73 0,00 4.739,73 09701 / 231 / 21500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 4.049,10 0,00 4.049,10 09701 / 231 / 21600 Equipos para procesos de información. 0,00 0,00 0,00 16.830,00 0,00 16.830,00 09701 / 231 / 22000 Ordinario no inventariable. 0,00 0,00 0,00 2.142,00 0,00 2.142,00 09701 / 231 / 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 0,00 0,00 0,00 116,97 0,00 116,97 09701 / 231 / 22002 Material informático no inventariable. 0,00 0,00 0,00 6.416,45 0,00 6.416,45 09701 / 231 / 22101 Agua. 0,00 0,00 0,00 -2.672,70 0,00 -2.672,70 09701 / 231 / 22104 Vestuario. 6,25 0,00 6,25 4.323,57 0,00 4.323,57 09701 / 231 / 22105 Productos alimenticios. 1.120,23 0,00 1.120,23 -3.870,50 0,00 -3.870,50 09701 / 231 / 22110 Productos de limpieza y aseo. 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 102,00 09701 / 231 / 22199 Otros suministros. 4.197,07 0,00 4.197,07 -5.464,89 0,00 -5.464,89 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09701 / 231 / 22200 Servicios de Telecomunicaciones. 0,00 0,00 0,00 24.555,72 0,00 24.555,72 09701 / 231 / 22201 Postales. 1.152,94 0,00 1.152,94 -9.853,63 0,00 -9.853,63 09701 / 231 / 22299 Otros gastos en comunicaciones. 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 102,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09701 / 231 / 22300 Transportes. 385,40 0,00 385,40 -1.220,40 0,00 -1.220,40 09701 / 231 / 22601 Atenciones protocolarias y representativas. 0,00 0,00 0,00 5.062,76 0,00 5.062,76 09701 / 231 / 22602 Publicidad y propaganda. 0,00 0,00 0,00 373,50 0,00 373,50 09701 / 231 / 22700 Limpieza y aseo. 0,00 0,00 0,00 79.982,60 0,00 79.982,60 09701 / 231 / 22706 Estudios y trabajos técnicos. 4.830,00 0,00 4.830,00 107.570,00 0,00 107.570,00 09701 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 3.679,07 0,00 3.679,07 67.848,22 0,00 67.848,22 09701 / 231 / 23020 Del personal no directivo. 0,00 0,00 0,00 10.865,68 0,00 10.865,68 09701 / 231 / 23120 Del personal no directivo. 0,00 0,00 0,00 1.693,99 0,00 1.693,99 09701 / 231 / 23300 De los miembros de los órganos de gobierno. 0,00 0,00 0,00 459,00 0,00 459,00 09701 / 231 / 62200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 09701 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 5.458,12 0,00 5.458,12 0,00 0,00 0,00 09701 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 4.260,26 0,00 4.260,26 0,00 0,00 0,00 09701 / 231 / 63303 Reposición maquinaria 5.168,46 0,00 5.168,46 -11.556,36 0,00 -11.556,36 Página 1 de 9 18 de Junio del 2025 125 REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INCORPORABLES NO TOTAL INCORPORABLES NO TOTAL INCORPORABLES INCORPORABLES 09701 / 231 / 63500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 6.045,00 0,00 6.045,00 09701 / 231 / 63500 Mobiliario. 13.114,50 0,00 13.114,50 -13.114,50 0,00 -13.114,50 09701 / 231 / 63600 Equipos para procesos de información. 197,51 0,00 197,51 -9.909,32 0,00 -9.909,32 09701 / 231 / 64001 Honorarios y proyectos técnicos 143.945,28 0,00 143.945,28 0,00 0,00 0,00 09701 / 231 / 64001 Honorarios y proyectos técnicos 382.407,15 0,00 382.407,15 69.463,40 0,00 69.463,40 09701 / 231 / 64001 Honorarios y proyectos técnicos 38.453,11 0,00 38.453,11 0,00 0,00 0,00 09710 / 231 / 13100 Laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 09710 / 231 / 15100 Gratificaciones. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 09710 / 231 / 16000 Seguridad Social. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 09710 / 231 / 16008 Asistencia médico-farmacéutica. 0,00 0,00 0,00 -32.413,24 0,00 -32.413,24 09710 / 231 / 16104 Indemnizaciones al personal lab. jubilacion antici 0,00 0,00 0,00 8.192,51 0,00 8.192,51 09710 / 231 / 16204 Acción social. 0,00 0,00 0,00 -3.033,72 0,00 -3.033,72 09710 / 231 / 16205 Seguros. 419,42 0,00 419,42 -19,06 0,00 -19,06 09710 / 231 / 16210 Formación y perfeccionamiento del personal lab. 0,00 0,00 0,00 1.726,00 0,00 1.726,00 09710 / 231 / 16214 Acción social per.laboral 8.170,85 0,00 8.170,85 -21.984,03 0,00 -21.984,03 09710 / 231 / 16215 Seguros per.laborar 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 09710 / 231 / 20600 Arrendamientos de equipos para procesos de informa 20.747,40 0,00 20.747,40 0,00 0,00 0,00 09710 / 231 / 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 0,00 0,00 0,00 -32.907,44 0,00 -32.907,44 09710 / 231 / 21600 Equipos para procesos de información. 34.781,81 0,00 34.781,81 8.476,57 0,00 8.476,57 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 129 de 190 09710 / 231 / 22000 Ordinario no inventariable. 5.673,09 0,00 5.673,09 12.322,30 0,00 12.322,30 09710 / 231 / 22002 Material informático no inventariable. 0,00 0,00 0,00 6.609,60 0,00 6.609,60 09710 / 231 / 22103 Combustibles y carburantes. 2.440,12 0,00 2.440,12 -627,15 0,00 -627,15 09710 / 231 / 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 09710 / 231 / 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 27.397,99 0,00 27.397,99 157.057,90 0,00 157.057,90 09710 / 231 / 22200 Servicios de Telecomunicaciones. 5.350,91 0,00 5.350,91 0,00 0,00 0,00 09710 / 231 / 22203 Informáticas. 0,00 0,00 0,00 16.637,22 0,00 16.637,22 09710 / 231 / 22300 Transportes. 0,00 0,00 0,00 2.456,60 0,00 2.456,60 09710 / 231 / 22400 Primas de seguros. 0,00 0,00 0,00 373,66 0,00 373,66 09710 / 231 / 22500 Tributos estatales. 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.602,45 -2.602,45 09710 / 231 / 22501 Tributos de las Comunidades Autónomas. 0,00 0,00 0,00 5.102,00 0,00 5.102,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09710 / 231 / 22502 Tributos de las Entidades locales. 0,00 0,00 0,00 226.978,24 0,00 226.978,24 09710 / 231 / 22602 Publicidad y propaganda. 0,05 0,00 0,05 17.440,11 0,00 17.440,11 09710 / 231 / 22603 Publicación en Diarios Oficiales. 0,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09710 / 231 / 22604 Jurídicos, contenciosos. 0,00 0,00 0,00 -208.483,80 0,00 -208.483,80 09710 / 231 / 22606 Reuniones, conferencias y cursos. 0,00 0,00 0,00 21.654,72 0,00 21.654,72 09710 / 231 / 22606 Reuniones, conferencias y cursos. 29.097,11 0,00 29.097,11 -83.084,52 0,00 -83.084,52 09710 / 231 / 22607 Oposiciones y pruebas selectivas. 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.824,35 -1.824,35 09710 / 231 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 6.618,02 0,00 6.618,02 -6.908,74 0,00 -6.908,74 09710 / 231 / 22699 Otros gastos diversos. 0,00 0,00 0,00 67.207,46 0,00 67.207,46 09710 / 231 / 22706 Estudios y trabajos técnicos. 3.429,76 0,00 3.429,76 55.408,75 0,00 55.408,75 09710 / 231 / 22706 Estudios y trabajos técnicos. 23.226,09 0,00 23.226,09 9.033,35 0,00 9.033,35 09710 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,00 0,00 0,00 4.223,08 0,00 4.223,08 09710 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 26.343,40 0,00 26.343,40 15.212,24 0,00 15.212,24 09710 / 231 / 23100 Locomoción miembros de los órganos de gobierno. 0,00 0,00 0,00 943,70 0,00 943,70 09710 / 231 / 23320 Del personal no directivo. 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.337,62 -13.337,62 09710 / 231 / 23320 Del personal no directivo. 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.129,28 -2.129,28 Página 2 de 9 18 de Junio del 2025 126 REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INCORPORABLES NO TOTAL INCORPORABLES NO TOTAL INCORPORABLES INCORPORABLES 09710 / 231 / 35200 Intereses de demora. 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 09710 / 231 / 35200 Intereses de demora. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 09710 / 231 / 35200 Intereses de demora. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 09710 / 231 / 35200 Intereses de demora. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 09710 / 231 / 46200 A Ayuntamientos. 0,00 0,00 0,00 1.192,80 0,00 1.192,80 09710 / 231 / 47900 Otras subvenciones a Empresas privadas. 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 09710 / 231 / 48000 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 0,00 0,00 0,00 2.939,34 0,00 2.939,34 09710 / 231 / 48000 Tr. Corr. a familias e institut. sin fines de lucr 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 09710 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 53.703,14 0,00 53.703,14 09710 / 231 / 64100 Gastos en aplicaciones informáticas. 0,00 0,00 0,00 -43.329,74 0,00 -43.329,74 09710 / 231 / 76200 A Ayuntamientos. 0,00 0,00 0,00 433.961,65 0,00 433.961,65 09710 / 231 / 76200 A Ayuntamientos. 0,00 0,00 0,00 109.531,78 0,00 109.531,78 09710 / 231 / 76200 A Ayuntamientos. 0,00 0,00 0,00 1.022.171,00 0,00 1.022.171,00 09710 / 231 / 83000 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 0,00 0,00 0,00 58.435,04 0,00 58.435,04 09720 / 231 / 13000 Retribuciones básicas. 0,00 0,00 0,00 224.816,61 0,00 224.816,61 09720 / 231 / 13001 Horas extraordinarias. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 09720 / 231 / 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 247.478,36 0,00 247.478,36 09720 / 231 / 13100 Laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 59.791,82 0,00 59.791,82 09720 / 231 / 15000 Productividad. 0,00 0,00 0,00 72.688,41 0,00 72.688,41 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 130 de 190 09720 / 231 / 16000 Seguridad Social. 47.492,26 0,00 47.492,26 149.704,69 0,00 149.704,69 09720 / 231 / 21000 Infraestructuras y bienes naturales. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 09720 / 231 / 21200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 205.210,00 0,00 205.210,00 09720 / 231 / 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 27.856,46 0,00 27.856,46 31.904,04 0,00 31.904,04 09720 / 231 / 21400 Elementos de transporte. 0,00 0,00 0,00 824,49 0,00 824,49 09720 / 231 / 21500 Mobiliario. 250,00 0,00 250,00 -316,03 0,00 -316,03 09720 / 231 / 21600 Equipos para procesos de información. 1.237,17 0,00 1.237,17 4.967,48 0,00 4.967,48 09720 / 231 / 22000 Ordinario no inventariable. 793,97 0,00 793,97 -160,24 0,00 -160,24 09720 / 231 / 22000 Ordinario no inventariable. 0,00 0,00 0,00 5.782,87 0,00 5.782,87 09720 / 231 / 22002 Material informático no inventariable. 0,00 0,00 0,00 2.156,49 0,00 2.156,49 09720 / 231 / 22100 Energía eléctrica. 135.727,71 0,00 135.727,71 -42.510,07 0,00 -42.510,07 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09720 / 231 / 22101 Agua. 0,00 0,00 0,00 4.642,99 0,00 4.642,99 09720 / 231 / 22103 Combustibles y carburantes. 41.864,17 0,00 41.864,17 106.232,55 0,00 106.232,55 09720 / 231 / 22104 Vestuario. 393,58 0,00 393,58 125.166,37 0,00 125.166,37 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09720 / 231 / 22105 Productos alimenticios. 133.166,72 0,00 133.166,72 -32.255,43 0,00 -32.255,43 09720 / 231 / 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 275.922,08 0,00 275.922,08 -3.738,52 0,00 -3.738,52 09720 / 231 / 22110 Productos de limpieza y aseo. 18.090,62 0,00 18.090,62 19.999,98 0,00 19.999,98 09720 / 231 / 22199 Otros suministros. 14.522,60 0,00 14.522,60 -10.311,05 0,00 -10.311,05 09720 / 231 / 22200 Servicios de Telecomunicaciones. 0,00 0,00 0,00 51.510,00 0,00 51.510,00 09720 / 231 / 22300 Transportes. 1.098,14 0,00 1.098,14 -2.097,78 0,00 -2.097,78 09720 / 231 / 22400 Primas de seguros. 0,00 0,00 0,00 2.040,00 0,00 2.040,00 09720 / 231 / 22700 Limpieza y aseo. 0,00 0,00 0,00 244.426,30 0,00 244.426,30 09720 / 231 / 22701 Seguridad. 0,00 0,00 0,00 -147.825,88 0,00 -147.825,88 09720 / 231 / 22706 Estudios y trabajos técnicos. 0,00 0,00 0,00 -14.070,50 0,00 -14.070,50 09720 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,00 0,00 0,00 791.065,08 0,00 791.065,08 09720 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 49.373,67 0,00 49.373,67 15.103,52 0,00 15.103,52 09720 / 231 / 23020 Del personal no directivo. 0,00 0,00 0,00 8.003,77 0,00 8.003,77 Página 3 de 9 18 de Junio del 2025 127 REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INCORPORABLES NO TOTAL INCORPORABLES NO TOTAL INCORPORABLES INCORPORABLES 09720 / 231 / 23120 Del personal no directivo. 0,00 0,00 0,00 1.556,83 0,00 1.556,83 09720 / 231 / 62303 Maquinaria 0,00 0,00 0,00 1.271,03 0,00 1.271,03 09720 / 231 / 62400 Elementos de transporte. 0,00 0,00 0,00 27.200,14 0,00 27.200,14 09720 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 53.194,54 0,00 53.194,54 09720 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 4.266,09 0,00 4.266,09 76.701,52 0,00 76.701,52 09720 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 609.728,63 0,00 609.728,63 09720 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 43.335,00 0,00 43.335,00 14.472,70 0,00 14.472,70 09720 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 4.416,96 0,00 4.416,96 1.681,37 0,00 1.681,37 09720 / 231 / 63303 Reposición maquinaria 2.969,25 0,00 2.969,25 -7.865,72 0,00 -7.865,72 09720 / 231 / 63303 Reposición maquinaria 0,00 0,00 0,00 189.374,80 0,00 189.374,80 09720 / 231 / 63303 Reposición maquinaria 0,00 0,00 0,00 88.868,85 0,00 88.868,85 09720 / 231 / 63500 Mobiliario. 58.456,07 0,00 58.456,07 123.268,66 0,00 123.268,66 09720 / 231 / 63500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 -18.982,98 0,00 -18.982,98 09720 / 231 / 63500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 09720 / 231 / 63500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 233.970,51 0,00 233.970,51 09720 / 231 / 63500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 71.157,86 0,00 71.157,86 09720 / 231 / 63600 Equipos para procesos de información. 0,00 0,00 0,00 -6.138,03 0,00 -6.138,03 09720 / 231 / 64001 Honorarios y proyectos técnicos 48.388,06 0,00 48.388,06 0,00 0,00 0,00 09720 / 231 / 64001 Honorarios y proyectos técnicos 40.290,25 0,00 40.290,25 61.342,79 0,00 61.342,79 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 131 de 190 09720 / 231 / 64001 Honorarios y proyectos técnicos 0,00 0,00 0,00 130.701,25 0,00 130.701,25 09730 / 231 / 13000 Retribuciones básicas. 0,00 0,00 0,00 -269.502,67 0,00 -269.502,67 09730 / 231 / 13001 Horas extraordinarias. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 09730 / 231 / 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 -8.846,01 0,00 -8.846,01 09730 / 231 / 13100 Laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 -213.438,63 0,00 -213.438,63 09730 / 231 / 15000 Productividad. 0,00 0,00 0,00 -32.403,76 0,00 -32.403,76 09730 / 231 / 16000 Seguridad Social. 10.432,99 0,00 10.432,99 -118.043,72 0,00 -118.043,72 09730 / 231 / 16202 Transporte de personal. 0,16 0,00 0,16 -4.853,10 0,00 -4.853,10 09730 / 231 / 21000 Infraestructuras y bienes naturales. 0,00 0,00 0,00 6.630,00 0,00 6.630,00 09730 / 231 / 21200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 9.180,00 0,00 9.180,00 09730 / 231 / 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 13.489,55 0,00 13.489,55 -35.501,95 0,00 -35.501,95 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09730 / 231 / 21400 Elementos de transporte. 0,00 0,00 0,00 204,00 0,00 204,00 09730 / 231 / 21500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00 09730 / 231 / 22000 Ordinario no inventariable. 0,00 0,00 0,00 408,00 0,00 408,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09730 / 231 / 22002 Material informático no inventariable. 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 510,00 09730 / 231 / 22100 Energía eléctrica. 59.299,96 0,00 59.299,96 -274.058,29 0,00 -274.058,29 09730 / 231 / 22101 Agua. 0,00 0,00 0,00 -2.711,62 0,00 -2.711,62 09730 / 231 / 22103 Combustibles y carburantes. 20.823,67 0,00 20.823,67 134.279,49 0,00 134.279,49 09730 / 231 / 22104 Vestuario. 0,00 0,00 0,00 41.603,76 0,00 41.603,76 09730 / 231 / 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 41.187,62 0,00 41.187,62 -11.093,38 0,00 -11.093,38 09730 / 231 / 22110 Productos de limpieza y aseo. 6.422,19 0,00 6.422,19 818,11 0,00 818,11 09730 / 231 / 22199 Otros suministros. 94,29 0,00 94,29 5.698,75 0,00 5.698,75 09730 / 231 / 22200 Servicios de Telecomunicaciones. 0,00 0,00 0,00 10.096,47 0,00 10.096,47 09730 / 231 / 22300 Transportes. 919,71 0,00 919,71 78.583,59 0,00 78.583,59 09730 / 231 / 22700 Limpieza y aseo. 0,00 0,00 0,00 182.079,85 0,00 182.079,85 09730 / 231 / 22701 Seguridad. 0,00 0,00 0,00 -163.319,48 0,00 -163.319,48 09730 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 62.853,40 0,00 62.853,40 1.366,19 0,00 1.366,19 Página 4 de 9 18 de Junio del 2025 128 REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INCORPORABLES NO TOTAL INCORPORABLES NO TOTAL INCORPORABLES INCORPORABLES 09730 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,00 0,00 0,00 827.163,00 0,00 827.163,00 09730 / 231 / 23020 Del personal no directivo. 0,00 0,00 0,00 -83,45 0,00 -83,45 09730 / 231 / 23120 Del personal no directivo. 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 90,35 09730 / 231 / 62200 Edificios y otras construcciones. 4.365,60 0,00 4.365,60 0,00 0,00 0,00 09730 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 40.217.107,56 0,00 40.217.107,56 09730 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 62.729,27 0,00 62.729,27 0,00 0,00 0,00 09730 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 10.479,29 0,00 10.479,29 0,00 0,00 0,00 09730 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 315.124,80 0,00 315.124,80 09730 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 8.389,28 0,00 8.389,28 0,00 0,00 0,00 09730 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 100.671,38 0,00 100.671,38 0,00 0,00 0,00 09730 / 231 / 63303 Reposición maquinaria 13.988,13 0,00 13.988,13 -12.717,10 0,00 -12.717,10 09730 / 231 / 63500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 169.902,01 0,00 169.902,01 09730 / 231 / 63500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 1.271,03 0,00 1.271,03 09730 / 231 / 63500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 169.901,99 0,00 169.901,99 09730 / 231 / 63500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 81.877,23 0,00 81.877,23 09730 / 231 / 63500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 4.349,09 0,00 4.349,09 09770 / 231 / 20200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 09770 / 231 / 21200 Edificios y otras construcciones. 678,38 0,00 678,38 57.422,25 0,00 57.422,25 09770 / 231 / 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 100.364,88 0,00 100.364,88 8.699,69 0,00 8.699,69 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 132 de 190 09770 / 231 / 21500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 816,00 0,00 816,00 09770 / 231 / 22000 Ordinario no inventariable. 0,00 0,00 0,00 1.423,57 0,00 1.423,57 09770 / 231 / 22002 Material informático no inventariable. 221,20 0,00 221,20 -2.748,76 0,00 -2.748,76 09770 / 231 / 22100 Energía eléctrica. 307.822,61 0,00 307.822,61 22.360,77 0,00 22.360,77 09770 / 231 / 22101 Agua. 0,00 0,00 0,00 8.510,43 0,00 8.510,43 09770 / 231 / 22103 Combustibles y carburantes. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 09770 / 231 / 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 0,00 0,00 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00 09770 / 231 / 22110 Productos de limpieza y aseo. 0,00 0,00 0,00 612,00 0,00 612,00 09770 / 231 / 22199 Otros suministros. 602,72 0,00 602,72 -4.365,40 0,00 -4.365,40 09770 / 231 / 22200 Servicios de Telecomunicaciones. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 09770 / 231 / 22300 Transportes. 0,00 0,00 0,00 2.466,15 0,00 2.466,15 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09770 / 231 / 22699 Otros gastos diversos. 12.523,12 0,00 12.523,12 12.172,83 0,00 12.172,83 09770 / 231 / 22701 Seguridad. 0,00 0,00 0,00 -78.348,07 0,00 -78.348,07 09770 / 231 / 22706 Estudios y trabajos técnicos. 16.050,00 0,00 16.050,00 -34.400,50 0,00 -34.400,50 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 592,20 0,00 592,20 181.392,60 0,00 181.392,60 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,00 0,00 0,00 2.160.216,18 0,00 2.160.216,18 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 41.837,04 0,00 41.837,04 489.852,88 0,00 489.852,88 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,00 0,00 0,00 1.875.739,13 0,00 1.875.739,13 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,00 0,00 0,00 6.257.798,09 0,00 6.257.798,09 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,00 0,00 0,00 -2.112,84 0,00 -2.112,84 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 4.236,16 0,00 4.236,16 -4.126,80 0,00 -4.126,80 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,00 0,00 0,00 1.949.389,12 0,00 1.949.389,12 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 108.697,49 0,00 108.697,49 -850.897,80 0,00 -850.897,80 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 3.243,84 0,00 3.243,84 99.686,13 0,00 99.686,13 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 9.595,53 0,00 9.595,53 -401.085,27 0,00 -401.085,27 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 3.127,98 0,00 3.127,98 83.971,49 0,00 83.971,49 Página 5 de 9 18 de Junio del 2025 129 REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INCORPORABLES NO TOTAL INCORPORABLES NO TOTAL INCORPORABLES INCORPORABLES 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 2.731,32 0,00 2.731,32 1.651,24 0,00 1.651,24 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,00 0,00 0,00 31.471,26 0,00 31.471,26 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,00 0,00 0,00 182.553,48 0,00 182.553,48 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 13.196,62 0,00 13.196,62 918,91 0,00 918,91 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 1.845,00 0,00 1.845,00 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,10 0,00 0,10 2.628.370,45 0,00 2.628.370,45 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 151.566,20 0,00 151.566,20 300.000,00 0,00 300.000,00 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 1.488,10 0,00 1.488,10 82.575,76 0,00 82.575,76 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,00 0,00 0,00 587.488,00 0,00 587.488,00 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,00 0,00 0,00 54.832,64 0,00 54.832,64 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 87.266,22 0,00 87.266,22 300.000,00 0,00 300.000,00 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 94.674,17 0,00 94.674,17 -20.493,00 0,00 -20.493,00 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 15.413,53 0,00 15.413,53 -7.024,00 0,00 -7.024,00 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 38.497,07 0,00 38.497,07 -44.879,98 0,00 -44.879,98 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 12.371,74 0,00 12.371,74 31.880,70 0,00 31.880,70 09770 / 231 / 25000 Trabajos Realizados Por Administraciones Públicas 18.522,02 0,00 18.522,02 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 25000 Trabajos Realizados Por Administraciones Públicas 15.385,00 0,00 15.385,00 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 25000 Trabajos Realizados Por Administraciones Públicas 0,00 0,00 0,00 733.503,00 0,00 733.503,00 09770 / 231 / 25000 Trabajos Realizados Por Administraciones Públicas 273.185,23 0,00 273.185,23 0,00 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 133 de 190 09770 / 231 / 25000 Trabajos Realizados Por Administraciones Públicas 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 09770 / 231 / 25000 Trabajos Realizados Por Administraciones Públicas 856.047,13 0,00 856.047,13 -22.984,80 0,00 -22.984,80 09770 / 231 / 25000 Trabajos Realizados Por Administraciones Públicas 361.611,34 0,00 361.611,34 -53.055,36 0,00 -53.055,36 09770 / 231 / 25000 Trabajos Realizados Por Administraciones Públicas 969,57 0,00 969,57 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 25000 Trabajos Realizados Por Administraciones Públicas 37.647,87 0,00 37.647,87 -2.964,60 0,00 -2.964,60 09770 / 231 / 25000 Trabajos Realizados Por Administraciones Públicas 95.938,88 0,00 95.938,88 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 25000 Trabajos Realizados Por Administraciones Públicas 12.406,21 0,00 12.406,21 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 25000 Trabajos Realizados Por Administraciones Públicas 277,02 0,00 277,02 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 25000 Trabajos Realizados Por Administraciones Públicas 188.952,28 0,00 188.952,28 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 25000 Trabajos Realizados Por Administraciones Públicas 15.923,46 0,00 15.923,46 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 25000 Trabajos Realizados Por Administraciones Públicas 10.287,50 0,00 10.287,50 0,00 0,00 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09770 / 231 / 25000 Trabajos Realizados Por Administraciones Públicas 66.580,20 0,00 66.580,20 -134.391,54 0,00 -134.391,54 09770 / 231 / 25000 Trabajos Realizados Por Administraciones Públicas 221.149,97 0,00 221.149,97 -89.225,49 0,00 -89.225,49 09770 / 231 / 25000 Trabajos Realizados Por Administraciones Públicas 41.469,39 0,00 41.469,39 -2.766,96 0,00 -2.766,96 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09770 / 231 / 25000 Trabajos Realizados Por Administraciones Públicas 64.969,84 0,00 64.969,84 -186.603,34 0,00 -186.603,34 09770 / 231 / 25000 Trabajos Realizados Por Administraciones Públicas 71.416,01 0,00 71.416,01 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 9.655,19 0,00 9.655,19 -7.510,32 0,00 -7.510,32 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 18.514,80 0,00 18.514,80 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 4.985,70 0,00 4.985,70 -527,04 0,00 -527,04 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 113.901,60 0,00 113.901,60 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 125.675,56 0,00 125.675,56 -12.154,86 0,00 -12.154,86 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 2.945,00 0,00 2.945,00 -6.719,76 0,00 -6.719,76 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 93.394,87 0,00 93.394,87 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 0,00 0,00 0,00 748.503,00 0,00 748.503,00 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 1.909,22 0,00 1.909,22 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 699,55 0,00 699,55 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 289.000,26 0,00 289.000,26 0,00 0,00 0,00 Página 6 de 9 18 de Junio del 2025 130 REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INCORPORABLES NO TOTAL INCORPORABLES NO TOTAL INCORPORABLES INCORPORABLES 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 303.609,62 0,00 303.609,62 -28.987,20 0,00 -28.987,20 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 77.732,35 0,00 77.732,35 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 1.790.056,80 0,00 1.790.056,80 -311.018,40 0,00 -311.018,40 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 1.287.107,68 0,00 1.287.107,68 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 1.662,12 0,00 1.662,12 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 23.223,51 0,00 23.223,51 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 392.873,74 0,00 392.873,74 -207.345,60 0,00 -207.345,60 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 9.611,16 0,00 9.611,16 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 2.487,10 0,00 2.487,10 -118.272,00 0,00 -118.272,00 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 1.415,42 0,00 1.415,42 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 246,90 0,00 246,90 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 121.088,16 0,00 121.088,16 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 227.588,90 0,00 227.588,90 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 6.380,67 0,00 6.380,67 -34.038,00 0,00 -34.038,00 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 34.725,04 0,00 34.725,04 -5.929,20 0,00 -5.929,20 09770 / 231 / 26000 Trabajos Realizados Por Instituciones Sin Fines De 59.183,50 0,00 59.183,50 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 62200 Edificios y otras construcciones. 444.073,89 0,00 444.073,89 6.506.155,24 0,00 6.506.155,24 09770 / 231 / 62200 Edificios y otras construcciones. 3.261.746,97 0,00 3.261.746,97 12.891.037,87 0,00 12.891.037,87 09770 / 231 / 62200 Edificios y otras construcciones. 3.667.010,45 0,00 3.667.010,45 0,00 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 134 de 190 09770 / 231 / 62200 Edificios y otras construcciones. 2.693.701,90 0,00 2.693.701,90 -8.358.231,96 0,00 -8.358.231,96 09770 / 231 / 62303 Maquinaria 860,66 0,00 860,66 9.375,02 0,00 9.375,02 09770 / 231 / 62500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 4.482.125,61 0,00 4.482.125,61 09770 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 515.285,79 0,00 515.285,79 7.209,49 0,00 7.209,49 09770 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 09770 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 40.874,00 0,00 40.874,00 176.981,31 0,00 176.981,31 09770 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 18.809,94 0,00 18.809,94 3.944,68 0,00 3.944,68 09770 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 2.366.934,99 0,00 2.366.934,99 09770 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 5.344,83 0,00 5.344,83 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 63303 Reposición maquinaria 0,00 0,00 0,00 46.449,24 0,00 46.449,24 09770 / 231 / 63303 Reposición maquinaria 0,00 0,00 0,00 142.841,79 0,00 142.841,79 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09770 / 231 / 63303 Reposición maquinaria 15.091,41 0,00 15.091,41 -71.226,75 0,00 -71.226,75 09770 / 231 / 63500 Mobiliario. 15.051,69 0,00 15.051,69 72.641,09 0,00 72.641,09 09770 / 231 / 63500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 752.436,60 0,00 752.436,60 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09770 / 231 / 63500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 72.834,90 0,00 72.834,90 09770 / 231 / 64001 Honorarios y proyectos técnicos 12.604,60 0,00 12.604,60 0,00 0,00 0,00 09790 / 231 / 12004 Sueldos del Grupo C2. 0,00 0,00 0,00 4.597,54 0,00 4.597,54 09790 / 231 / 12006 Trienios. 0,00 0,00 0,00 3.872,00 0,00 3.872,00 09790 / 231 / 12009 Otras retribuciones básicas. 0,00 0,00 0,00 2.246,70 0,00 2.246,70 09790 / 231 / 12100 Complemento de destino. 0,00 0,00 0,00 4.410,30 0,00 4.410,30 09790 / 231 / 12101 Complemento específico. 0,00 0,00 0,00 4.313,27 0,00 4.313,27 09790 / 231 / 12103 Otros complementos. 0,00 0,00 0,00 -1.049,50 0,00 -1.049,50 09790 / 231 / 13000 Retribuciones básicas. 0,00 0,00 0,00 124.120,22 0,00 124.120,22 09790 / 231 / 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 -133,54 0,00 -133,54 09790 / 231 / 13100 Laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 09790 / 231 / 16000 Seguridad Social. 0,00 0,00 0,00 38.968,08 0,00 38.968,08 09791 / 231 / 12001 Sueldos del Grupo A2. 0,00 0,00 0,00 -117,43 0,00 -117,43 Página 7 de 9 18 de Junio del 2025 131 REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INCORPORABLES NO TOTAL INCORPORABLES NO TOTAL INCORPORABLES INCORPORABLES 09791 / 231 / 12006 Trienios. 0,00 0,00 0,00 -1.189,75 0,00 -1.189,75 09791 / 231 / 12009 Otras retribuciones básicas. 0,00 0,00 0,00 1.265,45 0,00 1.265,45 09791 / 231 / 12100 Complemento de destino. 0,00 0,00 0,00 7.275,87 0,00 7.275,87 09791 / 231 / 12101 Complemento específico. 0,00 0,00 0,00 -8.325,04 0,00 -8.325,04 09791 / 231 / 12103 Otros complementos. 0,00 0,00 0,00 -2.425,88 0,00 -2.425,88 09791 / 231 / 13000 Retribuciones básicas. 0,00 0,00 0,00 418.087,05 0,00 418.087,05 09791 / 231 / 13001 Horas extraordinarias. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 09791 / 231 / 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 21.550,03 0,00 21.550,03 09791 / 231 / 13100 Laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 202.063,16 0,00 202.063,16 09791 / 231 / 16000 Seguridad Social. 52.962,03 0,00 52.962,03 -131.831,15 0,00 -131.831,15 09791 / 231 / 16008 Asistencia médico-farmacéutica. 0,00 0,00 0,00 -9.926,89 0,00 -9.926,89 09791 / 231 / 21200 Edificios y otras construcciones. 1.315,25 0,00 1.315,25 57.441,57 0,00 57.441,57 09791 / 231 / 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 27.940,66 0,00 27.940,66 -8.312,83 0,00 -8.312,83 09791 / 231 / 21400 Elementos de transporte. 0,00 0,00 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00 09791 / 231 / 21500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 2.976,05 0,00 2.976,05 09791 / 231 / 21600 Equipos para procesos de información. 1.237,17 0,00 1.237,17 1.388,32 0,00 1.388,32 09791 / 231 / 22000 Ordinario no inventariable. 671,36 0,00 671,36 -116,66 0,00 -116,66 09791 / 231 / 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 0,00 0,00 0,00 487,60 0,00 487,60 09791 / 231 / 22002 Material informático no inventariable. 0,00 0,00 0,00 1.224,00 0,00 1.224,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 135 de 190 09791 / 231 / 22100 Energía eléctrica. 211.757,21 0,00 211.757,21 98.033,16 0,00 98.033,16 09791 / 231 / 22101 Agua. 0,00 0,00 0,00 736,63 0,00 736,63 09791 / 231 / 22103 Combustibles y carburantes. 17.896,90 0,00 17.896,90 141.761,66 0,00 141.761,66 09791 / 231 / 22104 Vestuario. 0,00 0,00 0,00 97.075,44 0,00 97.075,44 09791 / 231 / 22105 Productos alimenticios. 24.403,86 0,00 24.403,86 17.125,00 0,00 17.125,00 09791 / 231 / 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 339.623,56 0,00 339.623,56 148.794,69 0,00 148.794,69 09791 / 231 / 22110 Productos de limpieza y aseo. 27.138,27 0,00 27.138,27 60.987,25 0,00 60.987,25 09791 / 231 / 22199 Otros suministros. 20.358,90 0,00 20.358,90 -28.957,18 0,00 -28.957,18 09791 / 231 / 22200 Servicios de Telecomunicaciones. 0,00 0,00 0,00 1.530,00 0,00 1.530,00 09791 / 231 / 22300 Transportes. 2.320,60 0,00 2.320,60 -1.418,35 0,00 -1.418,35 09791 / 231 / 22400 Primas de seguros. 0,00 0,00 0,00 714,00 0,00 714,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09791 / 231 / 22601 Atenciones protocolarias y representativas. 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 510,00 09791 / 231 / 22606 Reuniones, conferencias y cursos. 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 102,00 09791 / 231 / 22609 Actividades culturales y deportivas. 0,00 0,00 0,00 -4.541,18 0,00 -4.541,18 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09791 / 231 / 22699 Otros gastos diversos. 0,00 0,00 0,00 -804,62 0,00 -804,62 09791 / 231 / 22700 Limpieza y aseo. 0,00 0,00 0,00 295.844,74 0,00 295.844,74 09791 / 231 / 22701 Seguridad. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 09791 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 09791 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 276.997,61 0,00 276.997,61 -141.542,73 0,00 -141.542,73 09791 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 12.123,22 0,00 12.123,22 70.510,75 0,00 70.510,75 09791 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 10.692,30 0,00 10.692,30 74.617,00 0,00 74.617,00 09791 / 231 / 23020 Del personal no directivo. 0,00 0,00 0,00 -925,92 0,00 -925,92 09791 / 231 / 23120 Del personal no directivo. 0,00 0,00 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00 09791 / 231 / 62303 Maquinaria 0,00 0,00 0,00 955,38 0,00 955,38 09791 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 242.133,86 0,00 242.133,86 09791 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 93.631,93 0,00 93.631,93 -143.359,64 0,00 -143.359,64 09791 / 231 / 63303 Reposición maquinaria 3.675,24 0,00 3.675,24 -25.589,53 0,00 -25.589,53 Página 8 de 9 18 de Junio del 2025 132 REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INCORPORABLES NO TOTAL INCORPORABLES NO TOTAL INCORPORABLES INCORPORABLES 09791 / 231 / 63303 Reposición maquinaria 0,00 0,00 0,00 37.241,35 0,00 37.241,35 09791 / 231 / 63303 Reposición maquinaria 0,00 0,00 0,00 101.492,20 0,00 101.492,20 09791 / 231 / 63500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 282.873,83 0,00 282.873,83 09791 / 231 / 63500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 39.903,10 0,00 39.903,10 09791 / 231 / 63500 Mobiliario. 16.005,06 0,00 16.005,06 -40.062,00 0,00 -40.062,00 09791 / 231 / 63600 Equipos para procesos de información. 0,00 0,00 0,00 -1.902,25 0,00 -1.902,25 09792 / 231 / 13000 Retribuciones básicas. 0,00 0,00 0,00 3.291,16 0,00 3.291,16 09792 / 231 / 13001 Horas extraordinarias. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 09792 / 231 / 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 -769,56 0,00 -769,56 09792 / 231 / 13100 Laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 7.757,71 0,00 7.757,71 09792 / 231 / 16000 Seguridad Social. 0,00 0,00 0,00 -9.511,06 0,00 -9.511,06 09792 / 231 / 21200 Edificios y otras construcciones. 541,42 0,00 541,42 49.256,75 0,00 49.256,75 09792 / 231 / 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 4.837,47 0,00 4.837,47 14.755,58 0,00 14.755,58 09792 / 231 / 21500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 -1.593,95 0,00 -1.593,95 09792 / 231 / 22000 Ordinario no inventariable. 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,01 09792 / 231 / 22002 Material informático no inventariable. 252,00 0,00 252,00 -1.397,16 0,00 -1.397,16 09792 / 231 / 22100 Energía eléctrica. 72.219,55 0,00 72.219,55 -62.320,83 0,00 -62.320,83 09792 / 231 / 22101 Agua. 0,00 0,00 0,00 -712,68 0,00 -712,68 09792 / 231 / 22104 Vestuario. 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 136 de 190 09792 / 231 / 22199 Otros suministros. 0,00 0,00 0,00 1.740,40 0,00 1.740,40 09792 / 231 / 22300 Transportes. 0,00 0,00 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00 09792 / 231 / 22699 Otros gastos diversos. 0,00 0,00 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00 09792 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 13.580,25 0,00 13.580,25 -14.390,00 0,00 -14.390,00 09792 / 231 / 23120 Del personal no directivo. 0,00 0,00 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00 09792 / 231 / 62303 Maquinaria 0,00 0,00 0,00 4.134,42 0,00 4.134,42 09792 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 41.164,55 0,00 41.164,55 09792 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 20.403,42 0,00 20.403,42 09792 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 342.409,71 0,00 342.409,71 09792 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 0,00 409.196,63 0,00 409.196,63 09792 / 231 / 63303 Reposición maquinaria 0,00 0,00 0,00 25.250,30 0,00 25.250,30 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09792 / 231 / 63303 Reposición maquinaria 0,00 0,00 0,00 12.305,00 0,00 12.305,00 09792 / 231 / 63303 Reposición maquinaria 278,20 0,00 278,20 -42.752,41 0,00 -42.752,41 09792 / 231 / 63500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 7.075,38 0,00 7.075,38 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09792 / 231 / 63500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 28.591,52 0,00 28.591,52 09792 / 231 / 63500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 135.967,40 0,00 135.967,40 09792 / 231 / 63600 Equipos para procesos de información. 0,00 0,00 0,00 -1.857,31 0,00 -1.857,31 TOTAL 22.494.790,48 0,00 22.494.790,48 89.852.509,58 -19.893,70 89.832.615,88 Página 9 de 9 18 de Junio del 2025 133 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DERECHOS ANULADOS Periodo: 2024 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y DEVOLUCIÓN DE TOTAL DERECHOS LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO INGRESOS ANULADOS 70000 Transf.Cabildo Aportación CC.AA. II Plan Infraestructura Socios. 0,00 0,00 6.757.779,10 6.757.779,10 2017-2021 TOTAL 0,00 0,00 6.757.779,10 6.757.779,10 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 137 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 134 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DERECHOS CANCELADOS Periodo: 2024 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS ESPECIE CANCELADOS TOTAL Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 138 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 135 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA RECAUDACIÓN NETA Periodo: 2024 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL DEVOLUCIONES DE RECAUDACIÓN NETA INGRESO 30000 Servicio de abastecimiento de agua. 33.614,92 0,00 33.614,92 34100 Servicios asistenciales. 317.650,17 0,00 317.650,17 34100 Servicios asistenciales. 1.590.046,29 0,00 1.590.046,29 34100 Servicios asistenciales. 581.424,55 0,00 581.424,55 34101 Servicios asistenciales 264.306,27 0,00 264.306,27 34102 Servicios asistenciales 82.523,64 0,00 82.523,64 34103 Servicios asistenciales 170.083,02 0,00 170.083,02 34104 Servicios asistenciales 78.636,56 0,00 78.636,56 34105 Servicios asistenciales 131.056,66 0,00 131.056,66 34106 Servicios asistenciales 83.862,36 0,00 83.862,36 34107 Servicios asistenciales 747.686,01 0,00 747.686,01 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 139 de 190 34108 Servicios asistenciales 112.720,73 0,00 112.720,73 34110 Servicios asistenciales 446.272,74 0,00 446.272,74 34111 Servicios asistenciales 198.993,95 0,00 198.993,95 34112 Servicios asistenciales 244.352,87 0,00 244.352,87 34114 Servicios asistenciales 81.404,93 0,00 81.404,93 34116 Servicios asistenciales 45.181,20 0,00 45.181,20 34117 Servicios asistenciales 72.141,67 0,00 72.141,67 34118 Servicios asistenciales 269.002,14 0,00 269.002,14 34119 Servicios asistenciales 24.849,90 0,00 24.849,90 34120 Servicios asistenciales 107.254,07 0,00 107.254,07 34122 Servicios asistenciales 36.129,93 0,00 36.129,93 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 34123 Servicios asistenciales 92.844,25 0,00 92.844,25 34124 Servicios asistenciales 66.845,31 0,00 66.845,31 34125 Servicios asistenciales 54.066,78 0,00 54.066,78 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 34126 Servicios asistenciales 78.113,53 0,00 78.113,53 34127 Servicios asistenciales 35.996,99 0,00 35.996,99 34130 Servicios asistenciales 139.554,93 0,00 139.554,93 34132 Servicios asistenciales 29.037,92 0,00 29.037,92 34133 57.810,58 0,00 57.810,58 34134 28.752,12 0,00 28.752,12 34135 74.774,24 0,00 74.774,24 38900 Otros reintegros de operaciones corrientes. 19.362,50 0,00 19.362,50 38901 Otros reintegros de operaciones corrientes. 286.787,07 0,00 286.787,07 38903 Otros reintegros de operaciones corrientes. 68,00 0,00 68,00 39190 Otras multas y sanciones. 12.689,26 0,00 12.689,26 39901 Recursos eventuales. 1.631,13 0,00 1.631,13 39904 Ingresos por notificaciones de multas. 10,00 0,00 10,00 Página 1 de 2 18 de Junio del 2025 136 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL DEVOLUCIONES DE RECAUDACIÓN NETA INGRESO 40002 Transferencias para Gastos de Personal. 21.936.149,19 0,00 21.936.149,19 40003 De la Administración General de la Entidad Local 12.189.798,15 0,00 12.189.798,15 45001 Otras transferencias incondicionadas. 18.322,21 0,00 18.322,21 52000 Intereses de depósitos. 253.822,30 0,00 253.822,30 70000 Transferencias de Capital. 6.757.779,10 6.757.779,10 0,00 83000 Reintegros préstamos fuera sector público a c.p. 3.188,00 0,00 3.188,00 83002 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic 9.116,00 0,00 9.116,00 TOTAL 47.865.714,14 6.757.779,10 41.107.935,04 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 140 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 2 de 2 18 de Junio del 2025 137 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DEVOLUCIONES DE INGRESO Periodo: 2024 APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE MODIFICACIONES RECONOCIDAS TOTAL PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL PENDIENTES DE PRESUPUESTARIA PAGO A 1 DE SALDO INICIAL Y EN EL EJERCICIO DEVOLUCIONES EJERCICIO PAGO A 31 DE ENERO ANULACIONES RECONOCIDAS DICIEMBRE 70000 Transferencias de Capital. 0,00 0,00 6.757.779,10 6.757.779,10 0,00 6.757.779,10 0,00 TOTAL 0,00 0,00 6.757.779,10 6.757.779,10 0,00 6.757.779,10 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 141 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 138 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA COMPROMISOS DE INGRESO Periodo: 2024 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMISOS CONCERTADOS COMPROMISOS COMPROMISOS REALIZADOS PENDIENTES DE INCORPORADOS DE EN EL EJERCICIO TOTAL REALIZAR A 31 DE PRESUPUESTOS DICIEMBRE CERRADOS TOTAL 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 142 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 139 140 24.2) Ejercicios cerrados Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 143 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Periodo: 2024 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES MODIFICACIONES TOTAL PRESCRIPCIONES PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE SALDO INICIAL Y OBLIGACIONES REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ANULACIONES PAGO A 31 DE ENERO DICIEMBRE Ejercicio: 1999 1999 - 00 / 312 / 22200 Telefónicas Gerencia 15,39 0,00 15,39 0,00 0,00 15,39 1999 - 10 / 312 / 22106 Productos farmacéuticos 48.119,83 0,00 48.119,83 0,00 0,00 48.119,83 1999 - 91 / 231 / 16000 Seguridad Social Pers. L. Taliarte 2.662,24 0,00 2.662,24 0,00 0,00 2.662,24 1999 - 91 / 232 / 13000 Retribuciones Básicas P.L. Taliarte 5.222,19 0,00 5.222,19 0,00 0,00 5.222,19 Total 1999 56.019,65 0,00 56.019,65 0,00 0,00 56.019,65 Ejercicio: 2000 2000 - 00 / 312 / 22200 Telefónicas Gerencia 290,75 0,00 290,75 0,00 0,00 290,75 2000 - 10 / 312 / 22000 Material de oficina Cdtos. Reconocidos 375,60 0,00 375,60 0,00 0,00 375,60 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 144 de 190 2000 - 10 / 312 / 22106 Productos farmacéuticos 110.662,93 0,00 110.662,93 0,00 0,00 110.662,93 2000 - 30 / 312 / 21500 Mobiliario y enseres H.Psiquiátrico 173,15 0,00 173,15 0,00 0,00 173,15 Total 2000 111.502,43 0,00 111.502,43 0,00 0,00 111.502,43 Ejercicio: 2001 2001 - 10 / 232 / 22106 Productos farmacéuticos 89.965,88 0,00 89.965,88 0,00 0,00 89.965,88 2001 - 40 / 232 / 23100 Locomocines del personal H. San Martín 80,93 0,00 80,93 0,00 0,00 80,93 Total 2001 90.046,81 0,00 90.046,81 0,00 0,00 90.046,81 Ejercicio: 2002 2002 - 10 / 232 / 22106 Productos farmacéuticos 60.884,65 0,00 60.884,65 0,00 0,00 60.884,65 2002 - 10 / 232 / 22400 Primas de seguros 159,45 0,00 159,45 0,00 0,00 159,45 2002 - 60 / 232 / 20200 Edificios y otras construcciones Pisos Asistidos 85,86 0,00 85,86 0,00 0,00 85,86 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Total 2002 61.129,96 0,00 61.129,96 0,00 0,00 61.129,96 Ejercicio: 2003 2003 - 30 / 232 / 21200 Edific. y otras construcc. H.Psiquiátrico 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 2003 - 30 / 232 / 21400 Material de transporte H.Psiquiátrico 46,93 0,00 46,93 0,00 0,00 46,93 2003 - 30 / 232 / 22000 Material de oficina H. Psiquiátrico 152,00 0,00 152,00 0,00 0,00 152,00 2003 - 30 / 232 / 22200 Comunicaciones telefónicas H. Psiquiátrico 165,00 0,00 165,00 0,00 0,00 165,00 2003 - 30 / 232 / 22299 Comunicaciones varias H. Psiquiátrico 5,46 0,00 5,46 0,00 0,00 5,46 2003 - 30 / 232 / 23100 Locomociones personal H. Psiquiátrico 22,10 0,00 22,10 0,00 0,00 22,10 Total 2003 392,49 0,00 392,49 0,00 0,00 392,49 Ejercicio: 2004 2004 - 00 / 232 / 23000 Dietas del Personal Gerencia 18,33 0,00 18,33 0,00 0,00 18,33 2004 - 00 / 232 / 23100 Locomociones Personal Gerencia 17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 2004 - 10 / 231 / 16210 Formación y perfeccion. Ayudas al Personal 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 360,00 2004 - 60 / 232 / 22199 Otros sumin. Laborterapia C. Día H. Militar 76,50 0,00 76,50 0,00 0,00 76,50 Total 2004 471,83 0,00 471,83 0,00 0,00 471,83 Página 1 de 6 18 de Junio del 2025 141 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES MODIFICACIONES TOTAL PRESCRIPCIONES PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE SALDO INICIAL Y OBLIGACIONES REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ANULACIONES PAGO A 31 DE ENERO DICIEMBRE Ejercicio: 2005 2005 - 05710 / 232 / 16210 Formación y perfeccion. Ayudas al Personal 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 2005 - 05710 / 232 / 22106 Productos farmacéuticos 1.948,61 0,00 1.948,61 0,00 0,00 1.948,61 2005 - 05792 / 232 / 23000 Dietas del personal CAMP El Lasso 291,13 0,00 291,13 0,00 0,00 291,13 2005 - 05792 / 232 / 23100 Locomociones del personal CAMP El Lasso 141,25 0,00 141,25 0,00 0,00 141,25 Total 2005 2.500,99 0,00 2.500,99 0,00 0,00 2.500,99 Ejercicio: 2006 2006 - 05710 / 232 / 22106 Productos farmacéuticos 24.196,90 0,00 24.196,90 0,00 0,00 24.196,90 Total 2006 24.196,90 0,00 24.196,90 0,00 0,00 24.196,90 Ejercicio: 2007 2007 - 05710 / 232 / 22106 Productos farmacéuticos 14.098,96 0,00 14.098,96 0,00 0,00 14.098,96 Total 2007 14.098,96 0,00 14.098,96 0,00 0,00 14.098,96 Ejercicio: 2009 2009 - 05710 / 232 / 23300 Dietas Miembros Consejo Rector 186,00 0,00 186,00 0,00 0,00 186,00 Total 2009 186,00 0,00 186,00 0,00 0,00 186,00 Ejercicio: 2014 2014 - 09170 / 233 / 21300 Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 Total 2014 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 145 de 190 Ejercicio: 2015 2015 - 09770 / 231 / 25000 Con. Mayores Ayto. Moya Plazas Depend. 24.190,16 0,00 24.190,16 0,00 0,00 24.190,16 Total 2015 24.190,16 0,00 24.190,16 0,00 0,00 24.190,16 Ejercicio: 2017 2017 - 09720 / 231 / 22106 Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario. 2.504,98 0,00 2.504,98 0,00 0,00 2.504,98 2017 - 09730 / 231 / 63200 Edificios Y Otras Construcciones. 1.741,18 0,00 1.741,18 0,00 0,00 1.741,18 Total 2017 4.246,16 0,00 4.246,16 0,00 0,00 4.246,16 Ejercicio: 2022 2022 - 09710 / 231 / 16008 Asistencia Medico-farmaceutica. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 - 09710 / 231 / 48000 A Asoc. Convocatoria Subvenciones-GC Accesible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 - 09710 / 231 / 76200 A Ayto. Guía.Res.Mayores - Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 2022 - 09710 / 231 / 76200 A Ayto. Guía.Res.Mayores - Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 - 09710 / 231 / 76200 A Ayto. Guía.Res.Mayores - Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 - 09710 / 231 / 76200 A Ayto. Guía.Res.Mayores - Plan Infraestructuras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 2022 - 09710 / 231 / 76200 A Ayto. Valleseco "Obras reparación" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 - 09710 / 231 / 76200 A Ayto. Ingenio "Obras reparación" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 - 09710 / 231 / 76200 A Ayto. San Bartolomé de Tirajana "Obras reparación" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 - 09710 / 231 / 76200 A Ayto. Santa Brigida "Obras reparación" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 - 09710 / 231 / 76200 A Ayto. San Mateo "Obras reparación" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ejercicio: 2023 2023 - 09701 / 231 / 16000 Seguridad Social. 75.063,54 0,00 75.063,54 0,00 75.063,54 0,00 2023 - 09701 / 231 / 16000 Seguridad Social. Convenio CCAA PIA 649,14 0,00 649,14 0,00 649,14 0,00 2023 - 09701 / 231 / 21300 Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 2023 - 09701 / 231 / 22001 Prensa, Revistas, Libros Y Otras Publicaciones. 2.325,53 0,00 2.325,53 0,00 2.325,53 0,00 2023 - 09701 / 231 / 22002 Material Informatico No Inventariable. 513,60 0,00 513,60 0,00 513,60 0,00 2023 - 09701 / 231 / 22700 Limpieza Y Aseo. 11.367,68 0,00 11.367,68 0,00 11.367,68 0,00 Página 2 de 6 18 de Junio del 2025 142 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES MODIFICACIONES TOTAL PRESCRIPCIONES PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE SALDO INICIAL Y OBLIGACIONES REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ANULACIONES PAGO A 31 DE ENERO DICIEMBRE Ejercicio: 2023 2023 - 09701 / 231 / 23300 Otras Indemniz. De Los Miembros De Los Org. Gobier 287,94 0,00 287,94 0,00 287,94 0,00 2023 - 09701 / 231 / 64001 Honorarios y Proyectos Técnicos. Plan Infraestructuras 14.719,65 0,00 14.719,65 0,00 14.719,65 0,00 2023 - 09701 / 231 / 64001 Honorarios y Proyectos Técnicos. Plan Infraestructuras 45.921,12 0,00 45.921,12 0,00 45.921,12 0,00 2023 - 09710 / 231 / 16008 Asistencia Medico-farmaceutica. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 - 09710 / 231 / 16104 Indemnizaciones Al Personal Lab. Jubilacion Antici 6.673,54 0,00 6.673,54 0,00 6.673,54 0,00 2023 - 09710 / 231 / 16210 Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal Lab. 452,50 0,00 452,50 0,00 452,50 0,00 2023 - 09710 / 231 / 16214 Accion Social Per.laboral 25.167,37 0,00 25.167,37 0,00 25.167,37 0,00 2023 - 09710 / 231 / 20600 Arrendamientos de Equipos Proc.Información 387,90 0,00 387,90 0,00 387,90 0,00 2023 - 09710 / 231 / 21600 Equipos Para Procesos De Informacion 5.921,73 0,00 5.921,73 0,00 5.921,73 0,00 2023 - 09710 / 231 / 22000 Ordinario No Inventariable. 11,79 0,00 11,79 0,00 11,79 0,00 2023 - 09710 / 231 / 22103 Combustibles Y Carburantes. 800,92 0,00 800,92 0,00 800,92 0,00 2023 - 09710 / 231 / 22106 Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario. 159.314,60 0,00 159.314,60 0,00 159.314,60 0,00 2023 - 09710 / 231 / 22200 Servicio de Telecomunicaciones 5.350,89 0,00 5.350,89 0,00 5.350,89 0,00 2023 - 09710 / 231 / 22400 Primas De Seguros. 2.460,67 0,00 2.460,67 0,00 2.460,67 0,00 2023 - 09710 / 231 / 22502 Tributos De Las Entidades Locales. 682,00 0,00 682,00 0,00 682,00 0,00 2023 - 09710 / 231 / 22602 Acciones Básicas Gran Canaria Accesible 17.229,14 0,00 17.229,14 0,00 17.229,14 0,00 2023 - 09710 / 231 / 22604 Juridicos, Contenciosos. 5.854,38 0,00 5.854,38 0,00 5.854,38 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 146 de 190 2023 - 09710 / 231 / 22606 Reuniones, Conferencias Y Cursos. 3.416,49 0,00 3.416,49 0,00 3.416,49 0,00 2023 - 09710 / 231 / 22706 Estudios y trabajos técnicos 15.599,55 0,00 15.599,55 0,00 15.599,55 0,00 2023 - 09710 / 231 / 22706 Estudios y trabajos técnicos G.C. Accesible 1.111,20 0,00 1.111,20 0,00 1.111,20 0,00 2023 - 09710 / 231 / 22799 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro 2.237,26 0,00 2.237,26 0,00 2.237,26 0,00 2023 - 09710 / 231 / 46200 A Ayto. Artenara Transp. Centro Ocupacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 - 09710 / 231 / 46200 A Ayto. Ingenio Proy. Ingenio Colour Festival-GC Accesible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 - 09710 / 231 / 46200 A Ayto. de Valsequillo Proy. Aula del Mayor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 - 09710 / 231 / 46200 A Aytos. Convocatoria Subvenciones-GC Accesible 21.804,23 0,00 21.804,23 0,00 21.804,23 0,00 2023 - 09710 / 231 / 47900 A Gran Canaria Maratón "Carrera 3 K-GC Accesible" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 - 09710 / 231 / 48000 A Asoc. Minusv. Econy Club Deportivo-GC Accesible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 - 09710 / 231 / 48000 A Hermanitas Ancianos Desamp. Mto. Residencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 2023 - 09710 / 231 / 48000 A Hermanitas Ancianos Desamparados. Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 - 09710 / 231 / 48000 A Fundación Lidia García-GC Accesible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 - 09710 / 231 / 48000 A Fundación de Personas con Sordera FUNCASOR-GC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Accesible Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 2023 - 09710 / 231 / 64100 Gastos en Aplicaciones Informáticas 4.235,40 0,00 4.235,40 0,00 4.235,40 0,00 2023 - 09710 / 231 / 76200 A Ayto. La Aldea "Obras reparación" 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 2023 - 09720 / 231 / 16000 Seguridad Social. 236.467,64 0,00 236.467,64 0,00 236.467,64 0,00 2023 - 09720 / 231 / 21200 Edificios Y Otras Construcciones. 29.582,24 0,00 29.582,24 0,00 29.582,24 0,00 2023 - 09720 / 231 / 21300 Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 8.588,26 0,00 8.588,26 0,00 8.588,26 0,00 2023 - 09720 / 231 / 21500 Mobiliario. 3.170,93 0,00 3.170,93 0,00 3.170,93 0,00 2023 - 09720 / 231 / 22000 Ordinario No Inventariable. 90,28 0,00 90,28 0,00 90,28 0,00 2023 - 09720 / 231 / 22100 Energia Electrica. 27.739,77 0,00 27.739,77 0,00 27.739,77 0,00 2023 - 09720 / 231 / 22103 Combustibles Y Carburantes. 9.180,00 0,00 9.180,00 0,00 9.180,00 0,00 2023 - 09720 / 231 / 22104 Vestuario. 4.140,00 0,00 4.140,00 0,00 4.140,00 0,00 2023 - 09720 / 231 / 22105 Productos Alimenticios. 118.413,80 0,00 118.413,80 0,00 118.413,80 0,00 2023 - 09720 / 231 / 22106 Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario. 5.122,82 0,00 5.122,82 0,00 4.762,82 360,00 2023 - 09720 / 231 / 22110 Productos De Limpieza Y Aseo. 456,34 0,00 456,34 0,00 456,34 0,00 Página 3 de 6 18 de Junio del 2025 143 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES MODIFICACIONES TOTAL PRESCRIPCIONES PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE SALDO INICIAL Y OBLIGACIONES REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ANULACIONES PAGO A 31 DE ENERO DICIEMBRE Ejercicio: 2023 2023 - 09720 / 231 / 22199 Otros Suministros. 311,37 0,00 311,37 0,00 311,37 0,00 2023 - 09720 / 231 / 22300 Transportes. 28.026,30 0,00 28.026,30 0,00 28.026,30 0,00 2023 - 09720 / 231 / 22700 Limpieza Y Aseo. 210.941,52 0,00 210.941,52 0,00 210.941,52 0,00 2023 - 09720 / 231 / 22701 Seguridad. 36.943,89 0,00 36.943,89 0,00 36.943,89 0,00 2023 - 09720 / 231 / 22799 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro 10.350,32 0,00 10.350,32 0,00 10.350,32 0,00 2023 - 09720 / 231 / 23020 Del Personal No Directivo. 330,84 0,00 330,84 0,00 330,84 0,00 2023 - 09720 / 231 / 23120 Del Personal No Directivo. 142,13 0,00 142,13 0,00 142,13 0,00 2023 - 09720 / 231 / 63303 Reposicion Maquinaria 2.560,08 0,00 2.560,08 0,00 2.560,08 0,00 2023 - 09720 / 231 / 63500 Mobiliario 10.216,31 0,00 10.216,31 0,00 10.216,31 0,00 2023 - 09720 / 231 / 64001 Honorarios y Proyectos Técnicos 9.844,00 0,00 9.844,00 0,00 9.844,00 0,00 2023 - 09730 / 231 / 16000 Seguridad Social. 68.199,90 0,00 68.199,90 0,00 68.199,90 0,00 2023 - 09730 / 231 / 21300 Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 7.158,32 0,00 7.158,32 0,00 7.158,32 0,00 2023 - 09730 / 231 / 22100 Energia Electrica. 18.972,99 0,00 18.972,99 0,00 18.972,99 0,00 2023 - 09730 / 231 / 22103 Combustibles Y Carburantes. 7.805,30 0,00 7.805,30 0,00 7.805,30 0,00 2023 - 09730 / 231 / 22106 Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario. 309,50 0,00 309,50 0,00 309,50 0,00 2023 - 09730 / 231 / 22110 Productos De Limpieza Y Aseo. 3.569,31 0,00 3.569,31 0,00 3.569,31 0,00 2023 - 09730 / 231 / 22300 Transportes. 24,68 0,00 24,68 0,00 24,68 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 147 de 190 2023 - 09730 / 231 / 22700 Limpieza Y Aseo. 93.143,92 0,00 93.143,92 0,00 93.143,92 0,00 2023 - 09730 / 231 / 22701 Seguridad. 35.659,89 0,00 35.659,89 0,00 35.659,89 0,00 2023 - 09730 / 231 / 22799 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro 14.692,42 0,00 14.692,42 0,00 14.692,42 0,00 2023 - 09730 / 231 / 63303 Reposicion Maquinaria 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2023 - 09770 / 231 / 21300 Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 14.158,91 0,00 14.158,91 0,00 14.158,91 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22100 Energia Electrica. 165.480,55 0,00 165.480,55 0,00 165.480,55 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22101 Agua. 2.742,37 0,00 2.742,37 0,00 2.742,37 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22199 Otros Suministros. 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22699 Programa Usuarios Alojamiento Alternativo 153.779,71 0,00 153.779,71 0,00 153.779,71 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22799 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro 5.075,09 0,00 5.075,09 0,00 5.075,09 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22799 Gestion Ext. Pabellon Norte Taliarte 239.290,55 0,00 239.290,55 0,00 239.290,55 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 2023 - 09770 / 231 / 22799 Gestión EXt. Plazas Mayores Diurnas 46 plazas 33.825,00 0,00 33.825,00 0,00 33.825,00 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22799 Gestión Ext. Plazas de Pisos y Pensiones Salud M. 26.103,60 0,00 26.103,60 0,00 26.103,60 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22799 Gestion Ext. C.s. Arucas 123.261,01 0,00 123.261,01 0,00 123.261,01 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 2023 - 09770 / 231 / 22799 Gestion Ext. C.s. Ingenio 65.027,15 0,00 65.027,15 0,00 65.027,15 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22799 Gestion Ext. C.s. El Pino 832.087,26 0,00 832.087,26 0,00 832.087,26 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22799 Gestion Ext. C.s. San Nicolas De Bari 85.474,52 0,00 85.474,52 0,00 85.474,52 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22799 Gestion Ext. C.s. Sta. Brigida 260.179,35 0,00 260.179,35 0,00 260.179,35 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22799 Gestion Ext. C.s. Ag¿imes 189.605,34 0,00 189.605,34 0,00 189.605,34 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22799 Gestion Ext. C.s. Ag¿imes 94.096,09 0,00 94.096,09 0,00 94.096,09 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22799 Gestion Ext. C.s. Vecindario 225.929,00 0,00 225.929,00 0,00 225.929,00 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22799 Serv.asist.T¦ Educativa Hosp. Juan Carlos I 36.436,90 0,00 36.436,90 0,00 36.436,90 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22799 Gestion Externa CADI De Telde 434.568,98 0,00 434.568,98 0,00 434.568,98 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22799 Gestion Externa CADI De Guia 467.041,58 0,00 467.041,58 0,00 467.041,58 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22799 Gestion Externa CADI De San Bartolome 458.496,42 0,00 458.496,42 0,00 458.496,42 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22799 Cont. Monitores Convenio 20.980,82 0,00 20.980,82 0,00 20.980,82 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22799 Gestión Tutelados (SAD) 13.934,56 0,00 13.934,56 0,00 13.934,56 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22799 Gestion CRPS De La Mancomunidad Ayunt. Del Norte 7.523,28 0,00 7.523,28 0,00 7.523,28 0,00 Página 4 de 6 18 de Junio del 2025 144 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES MODIFICACIONES TOTAL PRESCRIPCIONES PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE SALDO INICIAL Y OBLIGACIONES REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ANULACIONES PAGO A 31 DE ENERO DICIEMBRE Ejercicio: 2023 2023 - 09770 / 231 / 22799 Gestión CRPS San Bartolomé Tirajana 8.375,40 0,00 8.375,40 0,00 8.375,40 0,00 2023 - 09770 / 231 / 22799 Gestión Sº PAP Salud M. 42.416,98 0,00 42.416,98 0,00 42.416,98 0,00 2023 - 09770 / 231 / 25000 Con. Ayto. San Bartolome de Tir. Plazas Depend. 144.652,54 0,00 144.652,54 0,00 144.652,54 0,00 2023 - 09770 / 231 / 25000 Con. Ayto. San Mateo Plazas Depend. 32.687,21 0,00 32.687,21 0,00 32.687,21 0,00 2023 - 09770 / 231 / 25000 Con. Ayto. Agüimes Plazas Depend. 29.254,66 0,00 29.254,66 0,00 29.254,66 0,00 2023 - 09770 / 231 / 25000 Con. Ayto. Arucas Plazas Depend. 79.032,02 0,00 79.032,02 0,00 79.032,02 0,00 2023 - 09770 / 231 / 25000 Con. Ayto. La Aldea Plazas Depend. 114.398,37 0,00 114.398,37 0,00 114.398,37 0,00 2023 - 09770 / 231 / 25000 Con. Ayto. Moya Plazas Depend. 108.550,92 0,00 108.550,92 0,00 108.550,92 0,00 2023 - 09770 / 231 / 25000 Con. Ayto. Mogán Plazas Depend. 139.843,62 0,00 139.843,62 0,00 139.843,62 0,00 2023 - 09770 / 231 / 25000 Con. Ayto. Valleseco Plazas Depend. 112.211,94 0,00 112.211,94 0,00 112.211,94 0,00 2023 - 09770 / 231 / 25000 Con. Ayto. Sta. Brígida Plazas Depend. 27.559,68 0,00 27.559,68 0,00 27.559,68 0,00 2023 - 09770 / 231 / 25000 Con. Ayto. Firgas Plazas Depend. 27.642,40 0,00 27.642,40 0,00 27.642,40 0,00 2023 - 09770 / 231 / 25000 Con. Ayto. Valsequillo Plazas Depend. 28.074,02 0,00 28.074,02 0,00 28.074,02 0,00 2023 - 09770 / 231 / 25000 Con. Ayto. Teror Plazas Depend. 87.696,23 0,00 87.696,23 0,00 87.696,23 0,00 2023 - 09770 / 231 / 25000 Con. Ayto. Santa Lucia Plazas Depend. 189.751,97 0,00 189.751,97 0,00 189.751,97 0,00 2023 - 09770 / 231 / 25000 Con. Ayto. Galdar Plazas Depend. 478.631,93 0,00 478.631,93 0,00 478.631,93 0,00 2023 - 09770 / 231 / 25000 Con. Ayto. Guia Plazas Depend. 191.539,23 0,00 191.539,23 0,00 191.539,23 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 148 de 190 2023 - 09770 / 231 / 25000 Con. Ayto. Ingenio Plazas Depend. 84.443,80 0,00 84.443,80 0,00 84.443,80 0,00 2023 - 09770 / 231 / 25000 Con. Ayto. Telde Plazas Depend. 53.751,40 0,00 53.751,40 0,00 53.751,40 0,00 2023 - 09770 / 231 / 25000 Con. Ayto. Artenara Plazas Depend. 34.773,52 0,00 34.773,52 0,00 34.773,52 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. Asoc. ADEPSI Plazas Depend. 328.781,41 0,00 328.781,41 0,00 328.781,41 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. Asoc. AFAES Plazas Depend. 399.525,96 0,00 399.525,96 0,00 399.525,96 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. Asoc. APADIS Plazas Depend. 61.270,54 0,00 61.270,54 0,00 61.270,54 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. Asoc. APNALP Plazas Depend. 39.202,60 0,00 39.202,60 0,00 39.202,60 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. Asoc. APROSU Plazas Depend. 572.794,71 0,00 572.794,71 0,00 572.794,71 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. Asoc. ASPACE Plazas Depend. 23.542,90 0,00 23.542,90 0,00 23.542,90 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. Asoc. CIVITAS Plazas Depend. 347.526,31 0,00 347.526,31 0,00 347.526,31 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. Asoc. Cruz Blanca Virgen Pino Plazas Depend. 99.794,32 0,00 99.794,32 0,00 99.794,32 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. Asoc. Fundacion SER Plazas Depend. 221.193,09 0,00 221.193,09 0,00 221.193,09 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. Asoc. Casa San Vicente Paul Plazas Depend. 118.051,85 0,00 118.051,85 0,00 118.051,85 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. Asoc. Santa Catalina Laboure Plazas Depend. 98.821,29 0,00 98.821,29 0,00 98.821,29 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. Asoc. ALCA Plazas Depend. 112.354,70 0,00 112.354,70 0,00 112.354,70 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. Asoc. Lazoss Plazas Depend. 91.374,11 0,00 91.374,11 0,00 91.374,11 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. Asoc. Envera Plazas Dependencia 44.214,85 0,00 44.214,85 0,00 44.214,85 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. Asoc. Óscar Gutiérrez Plazas Depend. 27.732,91 0,00 27.732,91 0,00 27.732,91 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con.Asoc. FEPAS (SAD) 70.605,50 0,00 70.605,50 0,00 70.605,50 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. San Juan de Dios Plazas Depend. 1.157.379,30 0,00 1.157.379,30 0,00 1.157.379,30 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. Asoc. Mensajeros de la Paz Plazas Depend. 171.241,32 0,00 171.241,32 0,00 171.241,32 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Conv. Asoc.Cruz Roja. Teleasistencia 15.709,68 0,00 15.709,68 0,00 15.709,68 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. Asoc. ADACEA 9.748,20 0,00 9.748,20 0,00 9.748,20 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. Asoc. C.Día Mayores-Los Almendros 45.183,50 0,00 45.183,50 0,00 45.183,50 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. Asoc. ASISPA (Teleasistencia) 24.004,08 0,00 24.004,08 0,00 24.004,08 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con.Asoc. AFESUR (PAP) 12.681,50 0,00 12.681,50 0,00 12.681,50 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. San Juan de Dios Tenerife 10.198,63 0,00 10.198,63 0,00 10.198,63 0,00 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. C.Día Mayores-Casa Hortensia 26.399,56 0,00 26.399,56 0,00 26.399,56 0,00 Página 5 de 6 18 de Junio del 2025 145 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES MODIFICACIONES TOTAL PRESCRIPCIONES PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE SALDO INICIAL Y OBLIGACIONES REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ANULACIONES PAGO A 31 DE ENERO DICIEMBRE Ejercicio: 2023 2023 - 09770 / 231 / 26000 Con. Asoc. TIPCI (SPAP) 16.598,00 0,00 16.598,00 0,00 16.598,00 0,00 2023 - 09770 / 231 / 62200 Edificios y Otras Construcciones. Plan Infraestructuras 5.176.151,64 0,00 5.176.151,64 0,00 5.176.151,64 0,00 2023 - 09770 / 231 / 63200 Edificios Y Otras Construcciones. 43.025,12 0,00 43.025,12 0,00 43.025,12 0,00 2023 - 09770 / 231 / 63200 Edificios y Otras Construcciones 39.450,90 0,00 39.450,90 0,00 39.450,90 0,00 2023 - 09770 / 231 / 63303 Reposicion Maquinaria 1.896,47 0,00 1.896,47 0,00 1.896,47 0,00 2023 - 09770 / 231 / 63500 Mobiliario. 4.071,56 0,00 4.071,56 0,00 4.071,56 0,00 2023 - 09770 / 231 / 63500 Mobiliario. 1.331,99 0,00 1.331,99 0,00 1.331,99 0,00 2023 - 09790 / 231 / 16000 Seguridad Social. 498,82 0,00 498,82 0,00 498,82 0,00 2023 - 09791 / 231 / 16000 Seguridad Social. 116.232,65 0,00 116.232,65 0,00 116.232,65 0,00 2023 - 09791 / 231 / 21300 Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 12.412,11 0,00 12.412,11 0,00 12.412,11 0,00 2023 - 09791 / 231 / 21600 Equipos Para Procesos De Informacion. 887,21 0,00 887,21 0,00 887,21 0,00 2023 - 09791 / 231 / 22000 Ordinario No Inventariable. 29,87 0,00 29,87 0,00 29,87 0,00 2023 - 09791 / 231 / 22100 Energia Electrica. 18.123,33 0,00 18.123,33 0,00 18.123,33 0,00 2023 - 09791 / 231 / 22103 Combustibles Y Carburantes. 12.550,22 0,00 12.550,22 0,00 12.550,22 0,00 2023 - 09791 / 231 / 22106 Productos Farmaceuticos Y Material Sanitario. 6.441,61 0,00 6.441,61 0,00 6.441,61 0,00 2023 - 09791 / 231 / 22110 Productos De Limpieza Y Aseo. 6.562,26 0,00 6.562,26 0,00 6.562,26 0,00 2023 - 09791 / 231 / 22199 Otros Suministros. 3.765,69 0,00 3.765,69 0,00 3.765,69 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 149 de 190 2023 - 09791 / 231 / 22300 Transportes. 1.171,94 0,00 1.171,94 0,00 1.171,94 0,00 2023 - 09791 / 231 / 22699 Otros Gastos Diversos. 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 2023 - 09791 / 231 / 22700 Limpieza Y Aseo. 39.786,88 0,00 39.786,88 0,00 39.786,88 0,00 2023 - 09791 / 231 / 22799 Otros Trabajos Realizados Por Otras Empresas Y Pro 25.239,27 0,00 25.239,27 0,00 25.239,27 0,00 2023 - 09791 / 231 / 22799 Gestión Ext. Sº Alimentación y Cafetería 262.700,15 0,00 262.700,15 0,00 262.700,15 0,00 2023 - 09791 / 231 / 22799 Gestión Ext. Sº Atención Tª Enfermería 304.689,71 0,00 304.689,71 0,00 304.689,71 0,00 2023 - 09791 / 231 / 23020 Del Personal No Directivo. 193,99 0,00 193,99 0,00 193,99 0,00 2023 - 09791 / 231 / 23120 Del Personal No Directivo. 53,44 0,00 53,44 0,00 53,44 0,00 2023 - 09791 / 231 / 62303 Maquinaria 14.579,65 0,00 14.579,65 0,00 14.579,65 0,00 2023 - 09791 / 231 / 63303 Reposición Maquinaria 29.040,17 0,00 29.040,17 0,00 29.040,17 0,00 2023 - 09792 / 231 / 16000 Seguridad Social. 16.185,90 0,00 16.185,90 0,00 16.185,90 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 2023 - 09792 / 231 / 21300 Maquinaria, Instalaciones Tecnicas Y Utillaje. 399,51 0,00 399,51 0,00 399,51 0,00 2023 - 09792 / 231 / 22100 Energia Electrica. 41.718,38 0,00 41.718,38 0,00 41.718,38 0,00 2023 - 09792 / 231 / 22799 Gest. Ext. CADI Reina Sofía 707.788,50 0,00 707.788,50 0,00 707.788,50 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 2023 - 09792 / 231 / 63200 Edificios Y Otras Construcciones. 72.793,99 0,00 72.793,99 0,00 72.793,99 0,00 2023 - 09792 / 231 / 63500 Mobiliario. 9.218,50 0,00 9.218,50 0,00 9.218,50 0,00 Total 2023 18.585.072,96 0,00 18.585.072,96 0,00 18.584.712,96 360,00 TOTAL 18.974.055,31 0,00 18.974.055,31 0,00 18.584.712,96 389.342,35 Página 6 de 6 18 de Junio del 2025 146 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS CERRADOS Periodo: 2024 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DERECHOS MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE 1999 1999 34900 Precios Públicos por prestación de servicios 6.968,66 0,00 0,00 0,00 0,00 6.968,66 1999 34900 Hospitalización privados: H. Psiquiátrico 271.272,86 0,00 0,00 0,00 0,00 271.272,86 1999 38902 Comidas funcionarios-laboral Centros 1.953,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.953,59 1999 83002 De anticipos de pagas al personal Cent. Delegados 268,87 0,00 0,00 0,00 0,00 268,87 Total 1999 280.463,98 0,00 0,00 0,00 0,00 280.463,98 2000 2000 34900 Hospitalización privados: H. Psiquiátrico 248.227,04 0,00 0,00 0,00 0,00 248.227,04 2000 34900 Precios Públicos por prestación de servicios 13.911,83 0,00 0,00 0,00 0,00 13.911,83 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 150 de 190 2000 38902 Comidas funcionarios-laboral Centros 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 2000 40001 De la CC.AA. Gast. pers. delegado 3ª Edad 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 2000 83000 De anticipos de pagas al personal 381,04 0,00 0,00 0,00 0,00 381,04 Total 2000 262.522,62 0,00 0,00 0,00 0,00 262.522,62 2001 2001 34900 Hospitalización privados: H. Psiquiátrico 199.707,65 0,00 0,00 0,00 0,00 199.707,65 2001 34900 Precios Públicos por prest. servicios R.M.Taliarte 11.247,81 0,00 0,00 0,00 0,00 11.247,81 2001 34901 Hospitalización Seguridad Social: H. San Martín 238,38 0,00 0,00 0,00 0,00 238,38 2001 34901 Hospitalización S. Social: H. Dermatológico 58,24 0,00 0,00 0,00 0,00 58,24 2001 39901 Otros ingresos imprevistos 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 2001 45301 S.C.S. Reintegro anualidad Clínica Doramas 882.061,29 0,00 0,00 0,00 0,00 882.061,29 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 2001 84100 Constitución de fianzas 420,71 0,00 0,00 0,00 0,00 420,71 Total 2001 1.093.734,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093.734,67 2002 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 2002 34900 Precios Públicos por prest. servicios R.M.Taliarte 6.786,72 0,00 0,00 0,00 0,00 6.786,72 2002 34900 Hospitalización privados: H. Psiquiátrico 72.745,05 0,00 0,00 0,00 0,00 72.745,05 2002 39901 Otros ingresos imprevistos 2.629,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2.629,48 2002 39904 Contraprest. ejercicios cerrados enf. S.Social 48.821,53 0,00 0,00 0,00 0,00 48.821,53 2002 83000 De anticipos de pagas al personal C. Propios 286,16 0,00 0,00 0,00 0,00 286,16 Total 2002 131.268,94 0,00 0,00 0,00 0,00 131.268,94 2003 2003 34900 Hospitaliz. Seg. Social H. Dermatológico 32,02 0,00 0,00 0,00 0,00 32,02 2003 34901 Hospitalización S.Social: H. Sabinal 366,45 0,00 0,00 0,00 0,00 366,45 2003 39901 Otros ingresos imprevistos 5.904,94 0,00 0,00 0,00 0,00 5.904,94 Total 2003 6.303,41 0,00 0,00 0,00 0,00 6.303,41 2004 2004 34900 Precios Públicos por prest. servicios R.M.Taliarte 6.863,79 0,00 0,00 0,00 0,00 6.863,79 Página 1 de 5 18 de Junio del 2025 147 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DERECHOS MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE 2004 2004 45080 Transf. manten. plazas pta marcha plan discapacit. 201.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.480,00 2004 83002 De anticipos de pagas al personal Cent. Delegados 570,72 0,00 0,00 0,00 0,00 570,72 2004 84100 Constitución de fianzas 530,31 0,00 0,00 0,00 0,00 530,31 Total 2004 209.444,82 0,00 0,00 0,00 0,00 209.444,82 2005 2005 34900 Precios Públicos por prest. servicios R.M.Taliarte 6.663,78 0,00 0,00 0,00 0,00 6.663,78 2005 34901 Hospitalización S.Social: H. Sabinal 502,20 0,00 0,00 0,00 0,00 502,20 2005 68000 Pagos indebidos ejercicios cerrados 3.433,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3.433,35 Total 2005 10.599,33 0,00 0,00 0,00 0,00 10.599,33 2006 2006 34900 Precios Públicos por prest. servicios R.M.Taliarte 8.985,84 0,00 0,00 0,00 0,00 8.985,84 2006 34900 Hospitalización privados: H. Sabinal 1.320,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,12 2006 34901 Hospitalización S.Social: H. Sabinal 502,20 0,00 0,00 0,00 0,00 502,20 2006 84100 Constitución de fianzas 3.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.710,00 Total 2006 14.518,16 0,00 0,00 0,00 0,00 14.518,16 2007 2007 34900 Precios Públicos por prest. servicios R.M.Taliarte 7.448,30 0,00 0,00 0,00 0,00 7.448,30 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 151 de 190 2007 34900 Hospitaliz. Seg. Social H. Dermatológico 7.183,20 0,00 0,00 0,00 0,00 7.183,20 Total 2007 14.631,50 0,00 0,00 0,00 0,00 14.631,50 2008 2008 30000 Venta energía fotovolt. CAMP Guia 19,59 0,00 0,00 0,00 0,00 19,59 2008 34900 Precios Públicos por prest. servicios R.M.Taliarte 7.527,14 0,00 0,00 0,00 0,00 7.527,14 2008 34901 Hospitalización S.Social: H. Sabinal 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 2008 52000 Intereses de depósitos en cuentas corrientes 24.111,80 0,00 0,00 0,00 0,00 24.111,80 2008 83000 De anticipos de pagas al personal C. Propios 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,00 2008 83001 Importe anuncios por c/ particulares 853,05 0,00 0,00 0,00 0,00 853,05 2008 83002 De anticipos de pagas al personal Cent. Delegados 2.155,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.155,43 Total 2008 35.026,04 0,00 0,00 0,00 0,00 35.026,04 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 2009 2009 30000 Venta energía fotovolt. CAMP Telde 659,16 0,00 0,00 0,00 0,00 659,16 2009 30002 Venta energía fotovolt. CAMP Guia 9.561,13 0,00 0,00 0,00 0,00 9.561,13 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 2009 34900 Precios Públicos por prest. servicios R.M.Taliarte 6.745,71 0,00 0,00 0,00 0,00 6.745,71 2009 34900 Hospitaliz. Seg. Social H. Dermatológico 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 2009 38901 Reintegros por cuenta del contratista 35.093,61 0,00 0,00 0,00 0,00 35.093,61 Total 2009 52.060,41 0,00 0,00 0,00 0,00 52.060,41 2010 2010 34900 PRECIOS PUBLICOS POR PREST. SERVICIOS 16.867,95 0,00 0,00 0,00 0,00 16.867,95 R.M.TALIARTE Total 2010 16.867,95 0,00 0,00 0,00 0,00 16.867,95 2011 2011 30000 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 1.137,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137,83 2011 34100 Precios Publicos Por Prest. Servicios R.m.taliarte 23.245,31 0,00 0,00 0,00 0,00 23.245,31 2011 38901 Reintegros Por Cuenta Del Contratista 13.581,46 0,00 0,00 0,00 0,00 13.581,46 2011 39190 Sanciones a contratistas 493.650,65 0,00 0,00 0,00 0,00 493.650,65 Página 2 de 5 18 de Junio del 2025 148 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DERECHOS MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE 2011 Total 2011 531.615,25 0,00 0,00 0,00 0,00 531.615,25 2012 2012 34100 Precios Publicos Por Prest. Servicios R.m.taliarte 11.187,66 0,00 0,00 0,00 0,00 11.187,66 2012 34101 Hospitalizacion S.social: H. Sabinal 17.839,14 0,00 0,00 0,00 0,00 17.839,14 2012 38901 Reintegros Por Cuenta Del Contratista 9.438,63 0,00 0,00 0,00 0,00 9.438,63 2012 39904 Reintegro Pagos A Justificar - Ayuda Medico-farmac 642,33 0,00 0,00 0,00 0,00 642,33 Total 2012 39.107,76 0,00 0,00 0,00 0,00 39.107,76 2013 2013 34100 Precios Publicos Por Prest. Servicios R.m.taliarte 5.943,13 0,00 0,00 0,00 0,00 5.943,13 2013 38901 Reintegros Por Cuenta Del Contratista 374,93 0,00 0,00 0,00 0,00 374,93 2013 40003 Transf. Cabildo Para Gastos De Personal 63.671,54 0,00 0,00 0,00 0,00 63.671,54 Total 2013 69.989,60 0,00 0,00 0,00 0,00 69.989,60 2014 2014 34100 Precios Publicos Por Prest. Servicios RMP Taliarte 13.123,76 0,00 0,00 0,00 0,00 13.123,76 2014 34118 Precios Publicos C.s. Galdar 10.097,10 0,00 0,00 0,00 0,00 10.097,10 2014 38901 Reintegros Por Cuenta Del Contratista 4.016,43 0,00 0,00 0,00 0,00 4.016,43 2014 83000 De Anticipos De Pagas Al Personal C. Propios 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 152 de 190 Total 2014 28.337,29 0,00 0,00 0,00 0,00 28.337,29 2015 2015 34100 Precios Publicos Por Prest. Servicios RMP Taliarte 13.322,42 0,00 0,00 0,00 0,00 13.322,42 2015 34121 Precios Publicos Residencia Queen Victoria 2.199,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.199,98 2015 38901 Reintegros Por Cuenta Del Contratista 1.692,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.692,03 2015 83002 De Anticipos De Pagas Al Personal Cent. Delegados 1.012,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,46 Total 2015 18.226,89 0,00 0,00 0,00 0,00 18.226,89 2016 2016 34100 Hospitaliz. C. Sanidad H. Dermatologico 316,40 0,00 0,00 0,00 0,00 316,40 2016 34100 Precios Publicos Por Prest. Servicios RMP Taliarte 7.796,66 0,00 0,00 0,00 0,00 7.796,66 2016 38901 Reintegros Por Cuenta Del Contratista 3.251,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3.251,15 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Total 2016 11.364,21 0,00 0,00 0,00 0,00 11.364,21 2017 2017 34100 Precios Publicos Por Prest. Servicios RMP Taliarte 11.269,02 0,00 0,00 0,00 0,00 11.269,02 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 2017 38901 Reintegros Por Cuenta Del Contratista 1.117,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117,43 2017 83002 De Anticipos De Pagas Al Personal Cent. Delegados 2.037,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2.037,82 Total 2017 14.424,27 0,00 0,00 0,00 0,00 14.424,27 2018 2018 34100 Precios Publicos Por Prest. Servicios RMP Taliarte 11.733,80 0,00 0,00 0,00 0,00 11.733,80 2018 34101 Hospitalizacion C. Sanidad.l: H. Sabinal 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 2018 38901 Reintegros Por Cuenta Del Contratista 270,41 0,00 0,00 0,00 0,00 270,41 2018 83002 De Anticipos De Pagas Al Personal Cent. Delegados 5.427,14 0,00 0,00 0,00 0,00 5.427,14 Total 2018 17.431,65 0,00 0,00 0,00 0,00 17.431,65 2019 2019 34100 Precios Publicos Por Prest. Servicios RMP Taliarte 6.033,13 0,00 0,00 0,00 0,00 6.033,13 2019 34108 Precios Publicos CSS. San Nicolás de Bari 196,66 0,00 0,00 0,00 0,00 196,66 2019 34122 Precios Publicos CSS. Artenara 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 Página 3 de 5 18 de Junio del 2025 149 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DERECHOS MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE 2019 2019 34135 Precios Públicos Centro de día el Palmeral (SANITAS) 68,04 0,00 0,00 0,00 0,00 68,04 2019 38900 Pagos Indebidos Ejercicios Cerrados 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 2019 39190 otras multas y sanciones 25.591,80 0,00 0,00 0,00 0,00 25.591,80 2019 83002 De Anticipos De Pagas Al Personal Cent. Delegados 1.126,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126,50 Total 2019 33.016,37 0,00 0,00 0,00 0,00 33.016,37 2020 2020 34100 Precios Publicos Por Prest. Servicios RMP Taliarte 5.691,87 0,00 0,00 0,00 1.395,54 4.296,33 2020 34114 Precios Publicos CSS. Guía 9.153,40 0,00 0,00 0,00 0,00 9.153,40 2020 34134 Precios Públicos Residencial El Valle 29,96 0,00 0,00 0,00 0,00 29,96 2020 83002 De Anticipos De Pagas Al Personal Cent. Delegados 223,67 0,00 0,00 0,00 223,67 0,00 Total 2020 15.098,90 0,00 0,00 0,00 1.619,21 13.479,69 2021 2021 83002 De Anticipos De Pagas Al Personal Cent. Delegados 2.790,40 0,00 0,00 0,00 2.790,40 0,00 Total 2021 2.790,40 0,00 0,00 0,00 2.790,40 0,00 2022 2022 34100 Precios Publicos Por Prest. Servicios RMP Taliarte 11.477,19 0,00 0,00 0,00 286,17 11.191,02 2022 34100 Precios Publicos Pabellon Norte Taliarte 30.209,87 0,00 0,00 0,00 0,00 30.209,87 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 153 de 190 2022 34111 Precios Publicos CSS. Agüimes 17.172,27 0,00 0,00 0,00 0,00 17.172,27 2022 83002 De Anticipos De Pagas Al Personal Cent. Delegados 17.315,53 0,00 0,00 0,00 14.395,00 2.920,53 Total 2022 76.174,86 0,00 0,00 0,00 14.681,17 61.493,69 2023 2023 34100 Precios Publicos Por Prest. Servicios RMP Taliarte 41.903,91 0,00 0,00 0,00 1.250,46 40.653,45 2023 34100 Precios Publicos Pabellon Norte Taliarte 31.989,51 0,00 0,00 0,00 31.989,51 0,00 2023 34102 Precios Publicos Residencia Valleseco 6.528,51 0,00 0,00 0,00 6.528,51 0,00 2023 34103 Precios Públicos CSS. Aldea De S.Nicolás 14.272,52 0,00 0,00 0,00 14.272,52 0,00 2023 34104 Precios Publicos CSS. Moya 6.220,35 0,00 0,00 0,00 6.220,35 0,00 2023 34105 Precios Publicos CSS. Arucas 12.682,62 0,00 0,00 0,00 12.682,62 0,00 2023 34106 Precios Publicos CSS. Ingenio 7.825,33 0,00 0,00 0,00 7.825,33 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 2023 34107 Precios Publicos CSS. El Pino 73.218,18 0,00 0,00 0,00 73.218,18 0,00 2023 34108 Precios Publicos CSS. San Nicolás de Bari 10.535,59 0,00 0,00 0,00 10.535,59 0,00 2023 34110 Precios Publicos CSS. Santa Brígida 57.053,24 0,00 0,00 0,00 57.053,24 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 2023 34111 Precios Publicos CSS. Agüimes 14.459,39 0,00 0,00 0,00 14.459,39 0,00 2023 34112 Precios Publicos CSS. Vecindario 23.965,86 0,00 0,00 0,00 23.965,86 0,00 2023 34114 Precios Publicos CSS. Guía 5.505,83 0,00 0,00 0,00 5.505,83 0,00 2023 34116 Precios Publicos Centro Dia Ingenio 3.189,76 0,00 0,00 0,00 3.189,76 0,00 2023 34117 Precios Publicos Centro Dia Mogán 5.005,36 0,00 0,00 0,00 5.005,36 0,00 2023 34118 Precios Publicos CSS. Gáldar 21.240,45 0,00 0,00 0,00 21.240,45 0,00 2023 34119 Precios Publicos Asoc. Óscar Gutiérrez 1.758,64 0,00 0,00 0,00 1.758,64 0,00 2023 34120 Precios Publicos CED. San Barrtolomé de T. Mayores 7.646,88 0,00 0,00 0,00 7.646,88 0,00 2023 34122 Precios Publicos CSS. Artenara 2.388,24 0,00 0,00 0,00 2.388,24 0,00 2023 34123 Precios Publicos CED S.Juan (Asoc. Lazoss). 6.657,20 0,00 0,00 0,00 6.657,20 0,00 2023 34124 Precios Públicos Residenc. Mayores S.Vicente Paul 5.672,07 0,00 0,00 0,00 5.672,07 0,00 2023 34125 Precios Públicos Residencia Labouré Cia. Hnas. Car 4.179,42 0,00 0,00 0,00 4.179,42 0,00 2023 34126 Precios Públicos Asos.Alzheimer Canarias (ALCA) 5.510,88 0,00 0,00 0,00 5.510,88 0,00 Página 4 de 5 18 de Junio del 2025 150 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DERECHOS MODIFICACIONES DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS PENDIENTES DE SALDO INICIAL ANULADOS CANCELADOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE COBRO A 31 DE ENERO DICIEMBRE 2023 2023 34127 Precios Públicos CED Juan Alvarado (Santa Lucía) 2.420,80 0,00 0,00 0,00 2.420,80 0,00 2023 34130 Precios Públicos Residencia de Mayores de Agüimes 11.816,01 0,00 0,00 0,00 11.816,01 0,00 2023 34132 Precios Públicos Centro de Día Ayto. de Arucas 2.014,96 0,00 0,00 0,00 2.014,96 0,00 2023 34133 Precios Públicos C. Día Los Almendros 3.809,20 0,00 0,00 0,00 3.809,20 0,00 2023 34134 Precios Públicos C.Día Casa Hortensia 2.036,32 0,00 0,00 0,00 2.036,32 0,00 2023 34135 Precios Públicos ASIDMA Sevicios Sociales SL 5.745,84 0,00 0,00 0,00 5.745,84 0,00 2023 38901 Reintegros Por Cuenta Del Contratista 337.059,10 0,00 0,00 0,00 337.059,10 0,00 2023 39190 otras multas y sanciones 44.714,26 0,00 0,00 0,00 0,00 44.714,26 2023 39901 Otros Ingresos Imprevistos 5.739,91 0,00 0,00 0,00 230,00 5.509,91 2023 40000 Partic. Tributos Estado en Mat. Sanitaria 8.500.357,09 0,00 0,00 0,00 8.500.357,09 0,00 2023 40000 Transf. Cabildo Aportación CC.AA.Convenio Depend. 277.628,55 0,00 0,00 0,00 277.628,55 0,00 2018-2021, anualidad 2022 2023 40000 Transf. Cabildo Aportación CC.AA.Convenio Depend. 53.869.864,07 0,00 0,00 0,00 53.869.864,07 0,00 2018-2021 2023 40002 Transf. Cabildo Para Gtos. Corrientes Convenio Depend. 21.570.798,04 0,00 0,00 0,00 21.570.798,04 0,00 2018-2021 2023 40003 Transf. Cabildo Para Gastos De Personal 23.784.971,97 0,00 0,00 0,00 23.784.971,97 0,00 2023 70000 Transf. De Cabildo Para Inversiones 1.143.854,19 0,00 0,00 0,00 1.143.854,19 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 154 de 190 2023 70000 Transf.Cabildo Aportación Cabildo. II Plan Infraestructura 4.106.866,56 0,00 0,00 0,00 4.106.866,56 0,00 Socios.2017-2021 2023 83002 De Anticipos De Pagas Al Personal Cent. Delegados 41.949,85 0,00 0,00 0,00 27.668,92 14.280,93 Total 2023 114.081.056,46 0,00 0,00 0,00 113.975.897,91 105.158,55 TOTAL 117.066.075,74 0,00 0,00 0,00 113.994.988,69 3.071.087,05 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 5 de 5 18 de Junio del 2025 151 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DERECHOS ANULADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS Periodo: 2024 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE APLAZAMIENTO Y TOTAL DERECHOS ANULADOS LIQUIDACIONES FRACCIONAMIENTO TOTAL Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 155 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 152 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DERECHOS CANCELADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS Periodo: 2024 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS ESPECIE CANCELADOS Total Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 156 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 153 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Periodo: 2024 TOTAL VARIACIÓN DERECHOS TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES a) Operaciones corrientes 0,00 0,00 0,00 b) Operaciones de capital 0,00 0,00 0,00 1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES 0,00 0,00 0,00 NO FINANCIERAS ( a + b ) c) Activos financieros 0,00 0,00 0,00 d) Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES 0,00 0,00 0,00 FINANCIERAS ( c+ d ) TOTAL ( 1 + 2 ) 0,00 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 157 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 154 155 24.3) Ejercicios posteriores Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 158 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES Periodo: 2024 COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICO APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 2025 2026 2027 2028 AÑOS SUCESIVOS PRESUPUESTARIA 09701 / 231 / 13000 Retribuciones básicas. 3.896,50 0,00 0,00 0,00 0,00 09701 / 231 / 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 20.377,86 0,00 0,00 0,00 0,00 09701 / 231 / 22105 Productos alimenticios. 5.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09701 / 231 / 22201 Postales. 20.000,00 452,05 0,00 0,00 0,00 09701 / 231 / 22700 Limpieza y aseo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09710 / 231 / 20600 Arrendamientos de equipos para procesos de informa 36.305,10 3.025,42 0,00 0,00 0,00 09710 / 231 / 21600 Equipos para procesos de información. 86.578,25 54.291,18 51.355,99 38.516,99 0,00 09710 / 231 / 22000 Ordinario no inventariable. 17.221,10 0,00 0,00 0,00 0,00 09710 / 231 / 22103 Combustibles y carburantes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09710 / 231 / 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 41.097,00 13.699,01 0,00 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 159 de 190 09710 / 231 / 22706 Estudios y trabajos técnicos. 57.123,38 3.650,92 0,00 0,00 0,00 09710 / 231 / 22707 Mantenimiento de Software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09710 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 38.108,34 0,00 0,00 0,00 0,00 09710 / 231 / 64100 Gastos en aplicaciones informáticas. 26.515,28 10.525,94 0,00 0,00 0,00 09720 / 231 / 13100 Laboral temporal. 86.212,99 0,00 0,00 0,00 0,00 09720 / 231 / 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 48.786,40 1.234,57 0,00 0,00 0,00 09720 / 231 / 21600 Equipos para procesos de información. 14.846,25 14.846,25 14.846,25 7.423,13 0,00 09720 / 231 / 22000 Ordinario no inventariable. 6.094,24 0,00 0,00 0,00 0,00 09720 / 231 / 22100 Energía eléctrica. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09720 / 231 / 22103 Combustibles y carburantes. 81.219,69 0,00 0,00 0,00 0,00 09720 / 231 / 22105 Productos alimenticios. 563.161,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 09720 / 231 / 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 298.758,60 53.034,02 0,00 0,00 0,00 09720 / 231 / 22110 Productos de limpieza y aseo. 49.100,98 0,00 0,00 0,00 0,00 09720 / 231 / 22199 Otros suministros. 53.746,16 11.247,75 0,00 0,00 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 09720 / 231 / 22300 Transportes. 235.375,60 150.483,00 0,00 0,00 0,00 09720 / 231 / 22700 Limpieza y aseo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09720 / 231 / 22701 Seguridad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09720 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 249.323,12 628,62 0,00 0,00 0,00 09720 / 231 / 62400 Elementos de transporte. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09720 / 231 / 63200 Edificios y otras construcciones. 81.899,00 16.379,79 0,00 0,00 0,00 09720 / 231 / 64001 Honorarios y proyectos técnicos 27.949,08 0,00 0,00 0,00 0,00 09730 / 231 / 13100 Laboral temporal. 23.192,06 0,00 0,00 0,00 0,00 09730 / 231 / 16202 Transporte de personal. 35.527,34 0,00 0,00 0,00 0,00 09730 / 231 / 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 47.294,96 1.313,37 0,00 0,00 0,00 09730 / 231 / 22100 Energía eléctrica. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09730 / 231 / 22103 Combustibles y carburantes. 106.619,69 0,00 0,00 0,00 0,00 09730 / 231 / 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 46.028,46 14.616,93 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 2 18 de Junio del 20 156 09730 / 231 / 22110 Productos de limpieza y aseo. 23.861,50 0,00 0,00 0,00 0,00 09730 / 231 / 22700 Limpieza y aseo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09730 / 231 / 22701 Seguridad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09730 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 254.185,81 108,25 0,00 0,00 0,00 09730 / 231 / 62303 Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09730 / 231 / 62500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 135.868,40 1.470,97 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 22100 Energía eléctrica. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 22701 Seguridad. 130.580,13 0,00 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 27.903.288,38 11.161.421,71 10.681.091,69 10.274.059,46 51.188.283,95 09770 / 231 / 62303 Maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 62500 Mobiliario. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09770 / 231 / 63303 Reposición maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09791 / 231 / 13100 Laboral temporal. 103.480,54 0,00 0,00 0,00 0,00 09791 / 231 / 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 49.359,50 1.234,57 0,00 0,00 0,00 09791 / 231 / 21600 Equipos para procesos de información. 14.846,25 14.846,25 14.846,25 7.423,13 0,00 09791 / 231 / 22000 Ordinario no inventariable. 4.156,79 0,00 0,00 0,00 0,00 09791 / 231 / 22100 Energía eléctrica. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09791 / 231 / 22103 Combustibles y carburantes. 104.819,69 0,00 0,00 0,00 0,00 09791 / 231 / 22105 Productos alimenticios. 68.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09791 / 231 / 22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 416.390,52 93.573,96 0,00 0,00 0,00 09791 / 231 / 22110 Productos de limpieza y aseo. 71.288,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 160 de 190 09791 / 231 / 22199 Otros suministros. 41.003,68 2.761,69 0,00 0,00 0,00 09791 / 231 / 22300 Transportes. 41.104,55 34.419,17 0,00 0,00 0,00 09791 / 231 / 22700 Limpieza y aseo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09791 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 5.752.455,81 823,55 0,00 0,00 0,00 09792 / 231 / 13100 Laboral temporal. 1.605,86 0,00 0,00 0,00 0,00 09792 / 231 / 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 142,31 0,00 0,00 0,00 0,00 09792 / 231 / 22000 Ordinario no inventariable. 145,75 0,00 0,00 0,00 0,00 09792 / 231 / 22100 Energía eléctrica. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09792 / 231 / 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y pro 1.407.285,90 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 38.932.378,87 11.660.088,94 10.762.140,18 10.327.422,71 51.188.283,95 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 2 de 2 18 de Junio del 20 157 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES Periodo: 2024 COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 2025 2026 2027 2028 AÑOS SUCESIVOS PRESUPUESTARIA Total Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 161 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 158 159 24.4) Ejecución de proyectos de gasto Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 162 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. RESUMEN DE EJECUCIÓN Periodo: 2024 CÓDIGO PROYECTO DENOMINACIÓN AÑO DE DURACIÓN GASTO GASTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTO FINANCIACIÓN INICIO PREVISTO COMPROMETIDO PENDIENTE DE AFECTADA A 1 DE ENERO EN EL EJERCICIO TOTAL REALIZAR 20180001 II PLAN 2018 8 99.353.069,56 81.499.472,76 43.676.090,59 26.416.603,53 70.092.694,12 29.260.375,44 1 INFRAESTRUCTURAS SOCIOSANITARIAS 20200002 INVERSIONES AÑO 2020 2020 4 1.470.995,60 1.470.995,60 1.377.246,27 93.749,33 1.470.995,60 0,00 1 20210002 INVERSIONES AÑO 2021 2021 4 1.696.399,63 1.692.454,95 1.620.075,53 40.964,88 1.661.040,41 35.359,22 1 20220002 INVERSIONES AÑO 2022 2022 3 4.601.304,85 2.335.512,22 1.114.529,18 1.177.648,04 2.292.177,22 2.309.127,63 1 20230002 INVERSIONES AÑO 2023 2023 2 1.143.854,19 479.639,18 416.861,70 9.972,46 426.834,16 717.020,03 1 20240002 INVERSIONES AÑO 2024 2024 1 895.776,62 705.568,14 0,00 440.105,76 440.105,76 455.670,86 1 20240003 INVERSIONES CREDITO 2024 1 3.627.994,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3.627.994,11 1 EXTR. 2024 EXPTE. 1666-2024 20240004 REHABILITACION HOSPITAL 2024 2 40.217.107,56 0,00 0,00 0,00 0,00 40.217.107,56 1 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 163 de 190 PSIQUIATRICO 20240005 ADQUISICION INMUEBE 2024 1 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 1 SANTA ROSALIA - MUSEO CANARIO TOTAL 157.006.502,12 88.183.642,85 48.204.803,27 28.179.044,00 76.383.847,27 80.622.654,85 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 20 160 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA ANUALIDADES PENDIENTES Periodo: 2024 GASTO PENDIENTE DE REALIZAR CÓDIGO PROYECTO DENOMINACIÓN 2025 2026 2027 AÑOS SUCESIVOS 20180001 II PLAN INFRAESTRUCTURAS 29.260.375,44 0,00 0,00 0,00 SOCIOSANITARIAS 20200002 INVERSIONES AÑO 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 20210002 INVERSIONES AÑO 2021 35.359,22 0,00 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 164 de 190 20220002 INVERSIONES AÑO 2022 2.309.127,63 0,00 0,00 0,00 20230002 INVERSIONES AÑO 2023 717.020,03 0,00 0,00 0,00 20240002 INVERSIONES AÑO 2024 455.670,86 0,00 0,00 0,00 20240003 INVERSIONES CREDITO EXTR. 2024 3.627.994,11 0,00 0,00 0,00 EXPTE. 1666-2024 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 20240004 REHABILITACION HOSPITAL 40.217.107,56 0,00 0,00 0,00 PSIQUIATRICO Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 20240005 ADQUISICION INMUEBE SANTA ROSALIA 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 - MUSEO CANARIO TOTAL 80.622.654,85 0,00 0,00 0,00 Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 161 162 24.5) Gastos con financiación afectada Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 165 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR Periodo: 2024 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN AGENTE FINANCIADOR COEFICIENTE DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS DE TERCERO APLICACIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA 20180001 II PLAN INFRAESTRUCTURAS P3500001G CABILDO DE GRAN 70000 48,97% 0,00 8.386.454,21 14.330.179,85 0,00 SOCIOSANITARIAS CANARIA 20180001 II PLAN INFRAESTRUCTURAS S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA 70000 33,54% 0,00 3.117.101,87 0,00 319.959,99 SOCIOSANITARIAS DE CANARIAS 20200002 INVERSIONES AÑO 2020 P3500001G CABILDO DE GRAN 70000 100,00% 0,00 93.749,33 0,00 0,00 CANARIA 20210002 INVERSIONES AÑO 2021 P3500001G CABILDO DE GRAN 70000 39,15% 0,00 16.038,15 13.843,48 0,00 CANARIA 20220002 INVERSIONES AÑO 2022 P3500001G CABILDO DE GRAN 70000 23,13% 0,00 272.358,05 534.038,58 0,00 CANARIA 20230002 INVERSIONES AÑO 2023 P3500001G CABILDO DE GRAN 70000 100,00% 0,00 9.972,46 717.020,03 0,00 CANARIA Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 166 de 190 20240002 INVERSIONES AÑO 2024 P3500001G CABILDO DE GRAN 70000 100,00% 455.670,86 0,00 455.670,86 0,00 CANARIA TOTAL 455.670,86 11.895.674,07 16.050.752,80 319.959,99 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 163 164 24.6) Remanente de tesorería Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 167 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA Periodo: 2024 Nº DE CUENTAS COMPONENTES 2024 2023 57, 556 1. (+) Fondos líquidos 9.623.351,94 4.661.163,36 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro 130.391.445,54 117.082.707,48 430 - (+) del Presupuesto corriente 127.303.726,75 114.081.056,46 431 - (+) de Presupuestos cerrados 3.071.087,05 2.985.019,28 257, 258, 270, 275, 440, 442, - (+) de operaciones no presupuestarias 16.631,74 16.631,74 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566 3. (-) Obligaciones pendientes de pago 26.405.360,58 21.479.507,61 400 - (+) del Presupuesto corriente 23.778.018,87 18.585.072,96 401 - (+) de Presupuestos cerrados 389.342,35 388.982,35 165, 166, 180, 185, 410, 414, - (+) de operaciones no presupuestarias 2.237.999,36 2.505.452,30 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561 4. (+) Partidas pendientes de aplicación 0,00 0,00 554, 559 - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00 555, 5581. 5585 - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 168 de 190 I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 ) 113.609.436,90 100.264.363,23 2961, 2962, 2981, 2982, 4900, II. Saldos de dudoso cobro 2.934.473,86 2.905.633,88 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982 III. Exceso de financiación afectada 16.050.752,80 21.356.281,52 IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III ) 94.624.210,24 76.002.447,83 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 165 166 24.7 ) Acreedores por operaciones devengadas Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 169 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA Acreedores por operaciones devengadas Periodo: 2024 CUENTA DESCRIPCIÓN Importe OBSERVACIONES 120 Resultados de ejercicios anteriores. 112.113,59 216 Mobiliario. 4.043,44 622 Reparaciones y conservación. 20.533,08 623 Servicios de profesionales independientes. 5.761,95 6281 Otros suministros varios 241.979,42 6290 Comunicaciones y otros servicios 211.300,50 644 Otros gastos sociales. 69,55 TOTAL 595.801,53 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 170 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 167 168 MEMORIA. presupuestarios 25) Indicadores Indicadores financieros, patrimoniales y Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 171 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS Periodo: 2024 1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES A) LIQUIDEZ INMEDIATA FONDOS_LIQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE ( 2 ) LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) 9.623.351,94 27.001.162,11 0,36 B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO FONDOS_LIQUIDOS (1) DERECHOS PENDIENTES DE PASIVO CORRIENTE ( 3 ) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO COBRO (2) ( ( 1+2 ) / 3 ) 9.623.351,94 127.455.271,68 27.001.162,11 5,08 C) LIQUIDEZ GENERAL ACTIVO CORRIENTE ( 1 ) PASIVO CORRIENTE ( 2 ) LIQUIDEZ GENERAL ( 1/ 2 ) 137.096.975,30 27.001.162,11 5,08 D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE PASIVO CORRIENTE ( 1 ) PASIVO NO CORRIENTE ( 2 ) NÚMERO DE HABITANTES ENDEUDAMIENTO POR (3) HABITANTE ( ( 1+2 )/3 ) 27.001.162,11 7.332.501,88 863.943,00 39,74 E) ENDEUDAMIENTO PASIVO CORRIENTE ( 1 ) PASIVO NO CORRIENTE ( 2 ) PATRIMONIO NETO (3) ENDEUDAMIENTO ( ( 1+2 ) / ( 1+2+3 ) ) 27.001.162,11 7.332.501,88 174.486.555,70 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 172 de 190 F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PASIVO CORRIENTE ( 1 ) PASIVO NO CORRIENTE ( 2 ) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2) 27.001.162,11 7.332.501,88 3,68 G) CASH-FLOW PASIVO NO CORRIENTE (1) FLUJOS NETOS DE GESTIÓN PASIVO CORRIENTE ( 3 ) CASH-FLOW ( (1/2) + (3/2) ) (2) 7.332.501,88 28.553.593,51 27.001.162,11 1,20 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ SUMATORIO DE NÚMERO SUMATORIO DE IMPORTE PERIODO MEDIO DE PAGO A DE DÍAS PERIODO DE PAGO DE PAGO (2) ACREEDORES X IMPORTE DE PAGO (1) COMERCIALES (1/2) 342.333.575,06 48.503.560,46 7,06 I) PERIODO MEDIO DE COBRO SUMATORIO DE NÚMERO SUMATORIO IMPORTE DE PERIODO MEDIO DE COBRO DE DÍAS PERIODO DE COBRO (1) ( 1/2 ) COBRO X IMPORTE DE COBRO (1) 355.857.841,35 7.672.492,18 46,38 J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Página 1 de 3 18 de Junio del 2025 169 1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS Y TRANSFERENCIAS Y VENTAS Y PRESTACIÓN DE RESTO INGRESOS DE ORDINARIA (1) URBANÍSTICOS (2) SUBVENCIONES RECIBIDAS SERVICIOS (4) GESTIÓN ORDINARIA (5) (3) 167.771.484,73 0,00 0,96 0,04 0,00 2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE PERSONAL (2) TRANSFERENCIAS Y APROVISIONAMIENTOS (4) RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) SUBVENCIONES ORDINARIA (5) CONCEDIDAS (3) 131.932.910,81 0,21 0,02 0,00 0,77 3. COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE GESTIÓN INGRESOS DE GESTIÓN COBERTURA DE LOS ORDINARIA (1) ORDINARIA (2) GASTOS CORRIENTES (1/2) 131.932.910,81 167.771.484,73 0,79 2. INDICADORES PRESUPUESTARIOS A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES CRÉDITOS DEFINITIVOS (2) EJECUCIÓN DEL RECONOCIDAS NETAS (1) PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2) 155.066.588,12 267.393.994,48 0,58 2) REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS REALIZADOS (1) OBLIGACIONES REALIZACIÓN DE PAGOS RECONOCIDAS NETAS (2) (1/2) 131.288.569,25 155.066.588,12 0,85 3) GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES NÚMERO DE HABITANTES (2) GASTO POR HABITANTE (1/2) RECONOCIDAS NETAS (1) 155.066.588,12 863.943,00 179,49 4) INVERSIÓN POR HABITANTE Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 173 de 190 OBLIGACIONES NÚMERO DE HABITANTES (2) INVERSIÓN POR HABITANTE RECONOCIDAS NETAS (1/2) (CAPÍTULO 6 Y 7 ) (1) 28.211.088,64 863.943,00 32,65 5) ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES TOTAL OBLIGACIONES ESFUERZO INVERSOR (1/2) RECONOCIDAS NETAS RECONOCIDAS NETAS (2) (CAPÍTULO 6 Y 7 ) (1) 28.211.088,64 155.066.588,12 0,18 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS PREVISIONES DEFINITIVAS EJECUCIÓN DEL NETOS (1) (2) PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2) 168.411.661,79 267.393.994,48 0,63 2) REALIZACIÓN DE COBROS RECAUDACIÓN NETA (1) DERECHOS RECONOCIDOS REALIZACIÓN DE COBROS NETOS (2) (1/2) 41.107.935,04 168.411.661,79 0,24 Página 2 de 3 18 de Junio del 2025 170 3) AUTONOMIA DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS RECONOCIDOS AUTONOMÍA (1/2) NETOS (CAPÍTULO 1 A 3, 5, 6 NETOS (2) Y 8 + TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ) (1) 8.024.773,88 168.411.661,79 0,05 4) AUTONOMIA FISCAL DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS RECONOCIDOS AUTONOMÍA FISCAL (1/2) NETOS (DE INGRESOS DE NETOS (2) NATURALEZA TRIBUTARIA) (1) 33.614,92 168.411.661,79 0,00 5) SUPERÁVIT ( O DÉFICIT ) POR HABITANTE RESULTADO NÚMERO DE HABITANTES (2) SUPERÁVIT ( O DÉFICIT ) PRESUPUESTARIO POR HABITANTE AJUSTADO (1) 25.978.623,86 863.943,00 30,07 C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS 1) REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS (1) SALDO INICIAL DE REALIZACIÓN DE PAGOS OBLIGACIONES (+/- (1/2) MODIFICACIONES Y ANULACIONES ) (2) 18.584.712,96 18.974.055,31 0,98 2) REALIZACIÓN DE COBROS COBROS (1) SALDO INICIAL DE REALIZACIÓN DE COBROS DERECHOS (+/- (1/2) MODIFICACIONES Y ANULACIONES ) (2) 113.994.988,69 117.066.075,74 0,97 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 174 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 3 de 3 18 de Junio del 2025 171 172 MEMORIA. 26 ) Información sobre el coste de las actividades Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 175 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD Periodo: 2024 ELEMENTOS IMPORTE % COSTES DE PERSONAL 28.093.193,42 22,16 Sueldos y salarios 20.414.056,46 16,10 Indemnizaciones 37.130,87 0,03 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 7.190.474,45 5,67 Otros costes sociales 350.571,75 0,28 Indemnizaciones por razón del servicio 35.202,95 0,03 Transporte de personal 65.756,94 0,05 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 38.000.405,43 29,98 Coste de materiales de reprografía e imprenta 20.886,71 0,02 Coste de otros materiales 14.973,32 0,01 Adquisición de bienes de inversión 0,00 0,00 Trabajos realizados por otras entidades 37.964.545,40 29,95 SERVICIOS EXTERIORES 53.447.301,92 42,15 Costes de investigación y desarrollo del ejercicio 0,00 0,00 Arrendamientos y cánones 15.557,70 0,01 Reparaciones y conservación 696.258,27 0,55 Servicios de profesionales independientes 48.726.288,97 38,44 Transportes 198.742,11 0,16 Servicios bancarios y similares 0,00 0,00 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 69.383,53 0,05 Suministros 2.627.868,02 2,07 Comunicaciones 80.933,56 0,06 Costes diversos 1.032.269,76 0,81 TRIBUTOS 379.824,21 0,30 COSTES CALCULADOS 4.111.251,51 3,24 Amortizaciones 4.111.251,51 3,24 COSTES FINANCIEROS 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 176 de 190 COSTES DE TRANSFERENCIAS 2.730.316,96 2,15 OTROS COSTES 0,00 0,00 TOTAL 126.762.293,45 99,98 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 173 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES Periodo: 2024 ACTIVIDAD: SECTOR DISCAPACIDAD Y SALUD MENTAL ELEMENTOS Coste Directo Coste Indirecto TOTAL % COSTES DE PERSONAL 769.822,32 1.769.266,60 2.539.088,92 6,16 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 18.177.118,64 7.764,86 18.184.883,50 44,09 SERVICIOS EXTERIORES 17.995.977,72 568.616,56 18.564.594,28 45,01 TRIBUTOS 0,00 154.382,35 154.382,35 0,37 COSTES CALCULADOS 1.549.070,05 0,00 1.549.070,05 3,76 COSTES FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 COSTES DE TRANSFERENCIAS 252.492,95 0,00 252.492,95 0,61 OTROS COSTES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 38.744.481,68 2.500.030,37 41.244.512,05 100,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 177 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 2 18 de Junio del 2025 174 ACTIVIDAD: SECTOR MAYORES ELEMENTOS Coste Directo Coste Indirecto TOTAL % COSTES DE PERSONAL 22.970.475,33 2.583.629,17 25.554.104,50 29,88 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 19.804.183,02 11.338,91 19.815.521,93 23,17 SERVICIOS EXTERIORES 34.052.366,76 830.340,88 34.882.707,64 40,79 TRIBUTOS 71.059,51 154.382,35 225.441,86 0,26 COSTES CALCULADOS 2.562.181,46 0,00 2.562.181,46 3,00 COSTES FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 COSTES DE TRANSFERENCIAS 2.477.824,01 0,00 2.477.824,01 2,90 OTROS COSTES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 81.938.090,09 3.579.691,31 85.517.781,40 100,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 178 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 2 de 2 18 de Junio del 2025 175 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD Periodo: 2024 ACTIVIDADES IMPORTE % SECTOR DISCAPACIDAD Y SALUD MENTAL 41.244.512,05 32,54 SECTOR MAYORES 85.517.781,40 67,46 TOTAL 126.762.293,45 100,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 179 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 176 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES Periodo: 2024 Coste Total ACTIVIDADES Ingresos Margen % cobertura Actividad SECTOR DISCAPACIDAD Y SALUD MENTAL 41.244.512,05 55.571.778,43 14.327.266,38 134,74 SECTOR MAYORES 85.517.781,40 112.759.746,17 27.241.964,77 131,86 TOTAL 126.762.293,45 168.331.524,60 41.569.231,15 132,79% Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 180 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 177 178 MEMORIA. 27 ) Indicadores de gestión Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 181 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA INDICADORES DE GESTIÓN Periodo: 2024 1.INDICADORES DE EFICACIA A) NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS DESCRIPCIÓN DE LA NÚM. DE ACTUACIONES NÚM DE ACTUACIONES VALOR INDICADOR (1/2) ACTIVIDAD REALIZADAS (1) PREVISTAS (2) B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PLAZO MEDIO C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PORCENTAJE POBLACIÓN D) NÚM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NÚM DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES DESCRIPCIÓN DE LA NÚM. DE NÚM. DE NÚM. MEDIO DE NÚM. MEDIO DE VALOR INDICADOR ACTIVIDAD ACTUACIONES ACTUACIONES ACTUACIONES ACTUACIONES (1/2)/(3/4) REALIZADAS PREVISTAS REALIZADAS PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIOS EJERCICIOS (1) (2) ANTERIORES (3) ANTERIORES (3) 2) INDICADORES DE EFICIENCIA A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS DESCRIPCIÓN DE LA COSTE DE LA ACTIVIDAD (1) NÚMERO DE USUARIOS (2) VALOR INDICADOR (1/2) ACTIVIDAD Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 182 de 190 B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD COSTE PREVISTO DE LA VALOR INDICADOR (1/2) ACTIVIDAD (1) ACTIVIDAD (2) C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS DESCRIPCIÓN DE LA COSTE DE LA ACTIVIDAD (1) NÚMERO DE UNIDADES VALOR INDICADOR (1/2) Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK ACTIVIDAD EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2) Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 3) INDICADOR DE ECONOMÍA DESCRIPCIÓN DE LA COSTE DE ADQUISICIÓN DEL PRECIO MEDIO DE VALOR INDICADOR (1/2) ACTIVIDAD FACTOR DE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN (2) "X" (1) 4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA COSTE DE PERSONAL (1) NÚMERO DE PERSONAS VALOR INDICADOR (1/2) ACTIVIDAD EQUIVALENTES (2) Página 1 de 2 18 de Junio del 2025 179 Página 2 de 2 180 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 18 de Junio del 2025 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 183 de 190 181 MEMORIA. 30) Estado de conciliación bancaria Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 184 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA COBROS PAGOS COBROS PAGOS SALDO SEGÚN CONTABILIZADOS CONTABILIZADOS CONTABILIZADOS CONTABILIZADOS SALDO CONCILIADO SALDO SEGUN LA DIFERENCIA SALDOS ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC) ENTIDAD POR LA ENTIDAD Y POR LA ENTIDAD Y POR EL BANCO Y NO POR EL BANCO Y NO (6)=(1+2+5)-(3+4) ENTIDAD (7) (8)=(6-7) BANCARIA (1) NO POR EL BANCO NO POR EL BANCO (3) POR LA ENTIDAD (4) POR LA ENTIDAD (5) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21007837121300108781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.049.268,85 -9.049.268,85 21007837161300058797 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.041,66 -15.041,66 21008987380200006131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532.041,43 -532.041,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.201,68 -17.201,68 21007837161300018882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21007837161300018882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 -18.000,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 185 de 190 21007837141300058923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,95 -294,95 21007837141300058923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.705,05 -2.705,05 21007837181300060251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21007837181300060251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 -3.000,00 21007837111300019441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 -3.000,00 21007837111300019441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.640.553,62 -9.640.553,62 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 1 de 1 18 de Junio del 2025 182 183 MEMORIA. 31) Balance de comprobación Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 186 de 190 INST. AT. SOCIAL Y SOC. SANITARIA BALANCE DE COMPROBACIÓN Periodo: 2024 SALDO INICIAL SALDO INICIAL MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS SALDO FINAL SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 000 Presupuesto ejercicio corriente. 0,00 0,00 267.393.994,48 267.393.994,48 0,00 0,00 001 Presupuesto de gastos: créditos iniciales. 0,00 0,00 156.300.835,13 156.300.835,13 0,00 0,00 0020 Créditos extraordinarios. 0,00 0,00 47.845.101,67 47.845.101,67 0,00 0,00 0024 Incorporaciones de remanentes de crédito. 0,00 0,00 39.897.935,80 39.897.935,80 0,00 0,00 0025 Créditos generados por ingresos. 0,00 0,00 23.350.121,88 23.350.121,88 0,00 0,00 0030 Créditos disponibles. 0,00 0,00 231.929.027,88 267.393.994,48 0,00 35.464.966,60 0031 Créditos retenidos para gastar. 0,00 0,00 39.633.520,70 87.473.427,89 0,00 47.839.907,19 004 Presupuesto de gastos: gastos autorizados. 0,00 0,00 177.561.378,60 184.089.120,69 0,00 6.527.742,09 005 Presupuesto de gastos: gastos comprometidos. 0,00 0,00 0,00 177.561.378,60 0,00 177.561.378,60 006 Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales. 0,00 0,00 156.300.835,13 156.300.835,13 0,00 0,00 007 Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones. 0,00 0,00 111.093.159,35 111.093.159,35 0,00 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 187 de 190 008 Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas. 0,00 0,00 267.393.994,48 0,00 267.393.994,48 0,00 100 Patrimonio. 0,00 28.934.686,77 0,00 0,00 0,00 28.934.686,77 120 Resultados de ejercicios anteriores. 0,00 92.118.191,62 0,00 17.063.903,50 0,00 109.182.095,12 129 Resultados del ejercicio. 0,00 17.063.903,50 17.063.903,50 0,00 0,00 0,00 17301 Geriatros, S.A. (C.S.Santa Brígida) 0,00 1.670.667,72 175.859,76 0,00 0,00 1.494.807,96 17302 Aeromedica Canaria, S.L. (C.S.Arucas) 0,00 1.439.074,40 143.907,44 0,00 0,00 1.295.166,96 17303 Aeromedica Canaria, S.L. (C.S.Vecindario) 0,00 2.670.138,40 267.013,84 0,00 0,00 2.403.124,56 17304 Grupo Sergesa, S.A. (C.S.Agüimes) 0,00 2.353.342,64 213.940,24 0,00 0,00 2.139.402,40 203 Propiedad industrial e intelectual. 1.793.497,01 0,00 0,00 0,00 1.793.497,01 0,00 206 Aplicaciones informáticas. 212.931,76 0,00 43.456,88 0,00 256.388,64 0,00 211 Construcciones. 77.006.842,34 0,00 903.445,21 0,00 77.910.287,55 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 214 Maquinaria y utillaje. 7.440.554,40 0,00 601.962,55 0,00 8.042.516,95 0,00 215 Instalaciones técnicas y otras instalaciones. 672.059,45 0,00 0,00 0,00 672.059,45 0,00 216 Mobiliario. 13.781.945,61 0,00 316.960,41 0,00 14.098.906,02 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 217 Equipos para procesos de información. 1.059.337,89 0,00 21.955,03 0,00 1.081.292,92 0,00 218 Elementos de transporte. 132.909,43 0,00 0,00 0,00 132.909,43 0,00 21901 Otro inmovilizado material 1.102,10 0,00 0,00 0,00 1.102,10 0,00 21904 Otro inmov. mat.- Libros y Fondos Especializados 9.083,49 0,00 0,00 0,00 9.083,49 0,00 2310 Construcciones en curso. Inmovilizado material. 25.761.471,44 0,00 24.862.829,08 894.771,79 49.729.528,73 0,00 232 Infraestructuras en curso. 0,00 0,00 129.175,21 129.175,21 0,00 0,00 270 Depósitos constituidos a largo plazo. 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 2803 Amortización acumulada de propiedad industrial e intelectual. 0,00 1.122.533,65 0,00 115.614,04 0,00 1.238.147,69 2806 Amortización acumulada de aplicaciones informáticas. 0,00 156.424,84 0,00 52.967,58 0,00 209.392,42 2811 Amortización acumulada de construcciones. 0,00 54.601.046,71 0,00 3.318.195,42 0,00 57.919.242,13 2814 Amortización acumulada de maquinaria y utillaje. 0,00 6.917.452,36 0,00 289.916,55 0,00 7.207.368,91 2815 Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras 0,00 672.059,45 0,00 0,00 0,00 672.059,45 2816 Amortización acumulada de mobiliario 0,00 13.290.317,70 0,00 288.573,62 0,00 13.578.891,32 Página 1 de 4 18 de Junio del 2025 184 SALDO INICIAL SALDO INICIAL MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS SALDO FINAL SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 2817 Amortización acumulada de equipos para procesos de información. 0,00 990.696,66 0,00 45.984,30 0,00 1.036.680,96 2818 Amortización acumulada de elementos de transporte. 0,00 132.909,43 0,00 0,00 0,00 132.909,43 2819 Amortización acumulada de otro inmovilizado material. 0,00 10.185,59 0,00 0,00 0,00 10.185,59 4000 Operaciones de gestión. 0,00 0,00 113.122.275,88 129.100.634,21 0,00 15.978.358,33 4001 Otras cuentas a pagar. 0,00 0,00 73.137,19 80.137,19 0,00 7.000,00 4003 Otras deudas. 0,00 0,00 18.093.156,18 25.885.816,72 0,00 7.792.660,54 4010 Operaciones de gestión. 0,00 13.490.857,58 13.103.256,41 0,00 0,00 387.601,17 4013 Otras deudas. 0,00 5.483.197,73 5.481.456,55 0,00 0,00 1.741,18 41310 Acree.Opers.Pdte.Apl.Operaciones de gestión 0,00 1.072.006,48 4.600.969,20 4.123.752,57 0,00 594.789,85 41313 Acree.Opers.Pdte.Apl.Otras deudas 0,00 30.991,03 2.081.675,51 2.051.696,16 0,00 1.011,68 4180 Operaciones de gestión. 0,00 0,00 6.757.779,10 6.757.779,10 0,00 0,00 41900 Otros acreedores no presupuestarios 0,00 112.910,52 53.285,87 6.766,46 0,00 66.391,11 41901 Acreedores por cuotas Sindicales 0,00 0,00 45.461,60 45.461,60 0,00 0,00 41906 Provisión de fondos de tutelados 0,00 36.718,17 0,00 292,52 0,00 37.010,69 41907 Provisión de fondos de pacientes 0,00 30.001,10 0,00 0,00 0,00 30.001,10 41908 Acreedores varios. Instituto AS 0,00 11.165,34 0,00 0,00 0,00 11.165,34 4300 Operaciones de gestión. 0,00 0,00 174.835.481,40 47.599.587,84 127.235.893,56 0,00 4303 Otras inversiones financieras. 0,00 0,00 333.959,49 266.126,30 67.833,19 0,00 4310 Operaciones de gestión. 116.956.011,93 0,00 0,00 113.949.910,70 3.006.101,23 0,00 4313 Otras inversiones financieras. 110.063,81 0,00 0,00 45.077,99 64.985,82 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 188 de 190 4339 Por devolución de ingresos. 0,00 0,00 0,00 6.757.779,10 0,00 6.757.779,10 437 Devolución de ingresos. 0,00 0,00 6.757.779,10 0,00 6.757.779,10 0,00 44900 Otros deudores no presupuestarios 14.931,74 0,00 0,00 0,00 14.931,74 0,00 475100 H.P., Acreed. ret. trabajo personal 0,00 515.697,68 3.679.276,15 3.652.941,59 0,00 489.363,12 475101 IRPF RET. ACTIV. EC. Y GP 0,00 2.835,38 14.220,71 12.105,33 0,00 720,00 4757 Hacienda Pública, acreedor por IGIC. 0,00 53.061,57 0,00 7.412,43 0,00 60.474,00 47600 Seguridad Social Acreedora. 0,00 129.800,33 1.453.974,38 1.446.029,82 0,00 121.855,77 4900 Operaciones de gestión. 0,00 2.905.633,88 2.905.633,88 2.934.473,86 0,00 2.934.473,86 544 Créditos a corto plazo al personal. 0,00 0,00 80.137,19 80.137,19 0,00 0,00 55402 Cobros pdtes. aplic. - IASS 0,00 0,00 150.799.318,92 150.799.318,92 0,00 0,00 55404 Cobros pdtes. aplic. - Formalizac. ret. judic. 0,00 0,00 16.540,78 16.540,78 0,00 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 55406 Cobros pdtes. aplic. - Otras retenc. 0,00 0,00 4.927.489,19 4.927.489,19 0,00 0,00 55407 Cobros pdtes. aplic. - Antic. Reintegrables 0,00 0,00 57.381,99 57.381,99 0,00 0,00 55601 Movimientos Internos de Tesorería 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 55602 Movimientos Internos de Tesorería (Nómina) 0,00 0,00 17.480.879,16 17.480.879,16 0,00 0,00 55700 Formalización 0,00 0,00 9.679.305,96 9.679.305,96 0,00 0,00 55704 Formalización pagos nómina 0,00 0,00 19.877.857,08 19.877.857,08 0,00 0,00 558099 Provisiones de fondos para pagos a justif pdtes de justifica 0,00 0,00 15.765,09 15.765,09 0,00 0,00 558101 Prov. fondos pdte. just. Caja Fija Farmacia 0,00 0,00 34.733,42 34.733,42 0,00 0,00 558102 Prov. f. pdte. just. C. F. C.S.Sabinal y P. Asist. 0,00 0,00 1.285,96 1.285,96 0,00 0,00 558103 Prov. f. pdte. just. Caja Fija R.M.Taliarte 0,00 0,00 1.904,53 1.904,53 0,00 0,00 558104 Prov. f. pdte. just. Caja Fija Gerencia. 0,00 0,00 8.532,95 8.532,95 0,00 0,00 558499 Libramientos para pagos a justificar 0,00 0,00 16.802,09 16.802,09 0,00 0,00 558501 Libram. para prov. fondos C.F.Farmacia 0,00 0,00 34.733,42 34.733,42 0,00 0,00 558502 Libram. para prov. fondos C.S.Sabinal y Pisos asis 0,00 0,00 1.285,96 1.285,96 0,00 0,00 558503 Libram. para prov. fondos R.M.P.Taliarte 0,00 0,00 1.904,53 1.904,53 0,00 0,00 558504 Libram. para prov. fondos Gerencia. 0,00 0,00 8.532,95 8.532,95 0,00 0,00 Página 2 de 4 18 de Junio del 2025 185 SALDO INICIAL SALDO INICIAL MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS SALDO FINAL SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 560 Fianzas recibidas a corto plazo. 0,00 445.120,39 282.717,18 90.473,20 0,00 252.876,41 56102 Depósitos recibidos a c/p de pacientes 0,00 1.168.141,82 0,00 0,00 0,00 1.168.141,82 565 Fianzas constituidas a corto plazo. 1.150,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 57101 Caixabank cta. 108781 3.665.025,31 0,00 150.656.064,12 145.271.820,58 9.049.268,85 0,00 57103 Bankia 10693 60.954,40 0,00 579.783,19 625.695,93 15.041,66 0,00 57321 Caixa 06131 908.183,65 0,00 1.623.897,78 2.000.040,00 532.041,43 0,00 5740 Caja. Pagos a justificar. 16.164,68 0,00 16.802,09 15.765,09 17.201,68 0,00 575101 Bankia 11623 Caja Fija Farmacia 18.000,00 0,00 34.733,42 34.733,42 18.000,00 0,00 575102 Bankia 12283 Caja Fija Sabinal y Pisos Asistidos 3.000,00 0,00 1.285,96 1.285,96 3.000,00 0,00 575103 Bankia 17716 Caja Fija Taliarte 3.000,00 0,00 1.904,53 1.904,53 3.000,00 0,00 575104 Bankia 17230 Caja Fija Gerencia 3.000,00 0,00 8.608,55 8.608,55 3.000,00 0,00 621 Arrendamientos y cánones. 0,00 0,00 15.557,70 0,00 15.557,70 0,00 622 Reparaciones y conservación. 0,00 0,00 651.052,82 0,00 651.052,82 0,00 623 Servicios de profesionales independientes. 0,00 0,00 786.103,87 0,00 786.103,87 0,00 624 Transportes. 0,00 0,00 228.786,00 0,00 228.786,00 0,00 625 Primas de seguros. 0,00 0,00 3.706,34 0,00 3.706,34 0,00 6270 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 0,00 91.323,58 0,00 91.323,58 0,00 6280 Suministros energéticos 0,00 0,00 587.297,89 0,00 587.297,89 0,00 6281 Otros suministros varios 0,00 0,00 2.010.372,43 0,00 2.010.372,43 0,00 6290 Comunicaciones y otros servicios 0,00 0,00 91.816.312,66 800.721,28 91.015.591,38 0,00 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 189 de 190 6291 Gastos diversos 0,00 0,00 976.475,64 0,00 976.475,64 0,00 6292 Reuniones, conferencias y cursos 0,00 0,00 138.032,69 0,00 138.032,69 0,00 6295 Dietas, locomoción y otras indemnizaciones 0,00 0,00 35.202,95 0,00 35.202,95 0,00 630 Tributos de carácter local. 0,00 0,00 377.221,76 0,00 377.221,76 0,00 632 Tributos de carácter estatal. 0,00 0,00 2.602,45 0,00 2.602,45 0,00 640 Sueldos y salarios. 0,00 0,00 20.414.056,46 0,00 20.414.056,46 0,00 641 Indemnizaciones. 0,00 0,00 37.130,87 0,00 37.130,87 0,00 642 Cotizaciones sociales a cargo del empleador. 0,00 0,00 7.190.532,45 0,00 7.190.532,45 0,00 644 Otros gastos sociales. 0,00 0,00 415.303,24 0,00 415.303,24 0,00 6511 Al resto de entidades. 0,00 0,00 2.845.308,78 0,00 2.845.308,78 0,00 6803 Amortización de propiedad industrial e intelectual. 0,00 0,00 115.614,04 0,00 115.614,04 0,00 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK 6806 Amortización de aplicaciones informáticas. 0,00 0,00 52.967,58 0,00 52.967,58 0,00 6811 Amortización de construcciones. 0,00 0,00 3.318.195,42 0,00 3.318.195,42 0,00 6814 Amortización de maquinaria y utillaje. 0,00 0,00 289.916,55 0,00 289.916,55 0,00 Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ 6816 Amortización de mobiliario. 0,00 0,00 288.573,62 0,00 288.573,62 0,00 6817 Amortización de equipos para procesos de información. 0,00 0,00 45.984,30 0,00 45.984,30 0,00 6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades. 0,00 0,00 2.934.473,86 0,00 2.934.473,86 0,00 700 Ventas de mercaderías. 0,00 0,00 0,00 33.614,92 0,00 33.614,92 741 Precios públicos por prestación de servicios o realización de 0,00 0,00 0,00 7.220.092,78 0,00 7.220.092,78 actividades. 7500 De la entidad o entidades propietarias. 0,00 0,00 6.757.779,10 167.144.667,01 0,00 160.386.887,91 750102 De Comunidad Autónoma 0,00 0,00 0,00 18.322,21 0,00 18.322,21 769 Otros ingresos financieros. 0,00 0,00 0,00 253.822,30 0,00 253.822,30 775 Reintegros. 0,00 0,00 0,00 306.217,57 0,00 306.217,57 777 Otros ingresos. 0,00 0,00 0,00 112.566,91 0,00 112.566,91 7983 Reversión del deterioro de créditos a otras entidades. 0,00 0,00 0,00 2.905.633,88 0,00 2.905.633,88 Página 3 de 4 18 de Junio del 2025 186 SALDO INICIAL SALDO INICIAL MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS SALDO FINAL SALDO FINAL CUENTA DESCRIPCIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR TOTAL 249.631.770,44 249.631.770,44 2.417.513.165,89 2.417.513.165,89 702.778.729,70 702.778.729,70 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 190 de 190 Cód. Validación: 93FJLH5AAQKGS6YAKQ3EQWSCK Verificación: https://ias.sedelectronica.es/ Página 4 de 4 18 de Junio del 2025 187